收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入为304.88万元，同比下降7.96%[17] - 公司上半年营业收入为3,048,790.43元，同比下降7.96%[27] - 公司营业收入为3,048,790.43元，较上年同期3,312,495.52元下降7.97%[67] - 营业利润为-96,633.18元，较上年同期-1,024,326.52元改善90.57%[67] - 净利润为-649,997.33元，较上年同期-697,786.07元改善6.85%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为-114.8万元，同比下降164.29%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,148,025.06元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,148,025.06元，较上年同期-434,386.70元扩大164.24%[68] - 基本每股收益为-0.0071元/股，同比下降162.96%[16] - 基本每股收益为-0.0071元/股，较上年同期-0.0027元/股下降162.96%[68] - 加权平均净资产收益率为-1.1773%，同比下降0.9749个百分点[16] - 母公司净利润为-2,310,089.77元，较上年同期-218,878.13元扩大955.40%[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为189,696.00元，同比下降86.98%[27] - 管理费用为2,660,264.58元，同比下降32.93%[27] - 财务费用为-214,199.83元，同比上升94.82%[27] - 营业总成本为3,145,423.61元，较上年同期4,336,822.04元下降27.47%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-335.81万元，同比改善94.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,358,075.69元，同比上升94.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负，合并报表为-6525.93万元，母公司为-236.17万元[74][77] - 投资活动产生的现金流量净额合并报表为841.51万元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额合并报表为-2640.71万元[75] - 经营活动现金流入销售商品收款3,290,923.74元，较上年同期8,717,116.80元下降62.25%[73] - 收到其他与经营活动有关的现金合并报表本期150.66万元，上期4190.39万元[74] - 支付其他与经营活动有关的现金合并报表本期489.48万元，上期8720.74万元[74] - 支付的各项税费合并报表本期157.61万元，上期2478.50万元[74] - 母公司支付给职工现金本期101.73万元，上期56.23万元[77] - 母公司支付的各项税费本期8.96万元，上期1715.12万元[77] - 现金及现金等价物净增加额合并报表为-8325.13万元[75] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为2984.61万元，母公司为674.83万元[75][78] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为5360.75万元人民币，较期初减少335.81万元人民币（下降5.9%）[60] - 货币资金为53,607,499.90元，占总资产比例32.12%，同比下降5.89%[30] - 银行存款期末余额为5359.84万元人民币，较期初减少约4.7%[163] - 库存现金期末余额为9108.12元人民币，较期初减少约98.8%[163] - 流动资产合计期末为5391.98万元人民币，较期初减少305.02万元人民币（下降5.4%）[60] - 投资性房地产期末余额为1.13亿元人民币，与期初持平[60] - 投资性房地产为112,980,200.00元，占总资产比例67.69%[30] - 资产总计期末为1.67亿元人民币，较期初减少305.02万元人民币（下降1.8%）[61] - 公司总资产1.67亿元，较上年度末下降1.79%[17] - 预付款项期末余额合计242,588.69元，其中北京永生物业服务有限公司占比最高达76.93%，金额为189,696.00元[168] - 预付款项全部为1年以内账龄，金额24.66万元人民币[166][167] - 预付款项中上海畅翟商务咨询有限公司占比12.17%，金额30,000.00元[168] - 其他应收款期末账面余额65,670.92元，较期初4,400.00元大幅增长[169][170] - 其他应收款中押金占比最高，金额56,415.92元，占期末余额85.9%[173] - 其他应收款账龄全部在1年以内，其中0-3个月占比100%[171] - 按欠款方归集的前五名其他应收款合计65,670.92元，占比100%，其中北京迪阳房地产有限公司占比75.78%[174] - 员工备用金借款金额9,255.00元，占其他应收款期末余额14.09%[174] - 固定资产期末账面价值1,335.40元，全部为电子设备[180][181] - 预收款项期末为107.47万元人民币，较期初增加3.6万元人民币（增长3.5%）[61] - 预收款项期末余额为107.47万元，较期初103.87万元增长3.5%[190] - 应付职工薪酬期末为18.86万元人民币，较期初增加2.17万元人民币（增长13%）[61] - 应付职工薪酬期末余额为18.86万元，较期初16.69万元增长13.0%[192] - 短期薪酬期末余额为9.84万元，较期初9.24万元增长6.5%[192][195] - 工资奖金津贴期末余额为5.25万元，较期初5.73万元下降8.4%[194] - 社会保险费期末余额为2.96万元，较期初2.10万元增长41.0%[194] - 应交税费期末为43.69万元人民币，较期初增加7.29万元人民币（增长20%）[61] - 应交税费期末余额为43.69万元，较期初36.40万元增长20.0%[196] - 企业所得税期末余额为30.67万元，较期初31.59万元下降2.9%[196] - 其他应付款期末为1304.03万元人民币，较期初减少218.16万元人民币（下降14.3%）[61] - 其他应付款期末余额为1304.03万元，较期初1522.19万元下降14.3%[198] - 其他应付款为13,040,295.42元，同比下降14.33%[31] - 往来款中包含576.65万元不符合确认条件的交易款项[198] - 递延所得税负债期末为2429.24万元人民币，较期初减少34.91万元人民币（下降1.4%）[61] - 递延所得税负债期末余额为2429.24万元，期初余额为2464.16万元[187] - 未分配利润期末为-2.84亿元人民币，较期初减少114.8万元人民币[62] - 公司本期期末未分配利润为-287,337,378.04元，较上期期末-274,230,932.90元亏损扩大13,106,445.14元[89] 所有者权益 - 公司所有者权益为94,086,535.89元，较期初96,396,625.66元下降2.40%[66] - 公司本年期初所有者权益合计为128,518,317.76元[81] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少649,997.33元[81] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期减少1,148,025.06元[81] - 少数股东权益本期增加498,027.73元[81] - 本期期末所有者权益合计降至127,868,320.43元[81] - 上期期末所有者权益合计为214,917,213.73元[83] - 上期综合收益总额导致所有者权益减少697,786.07元[83] - 母公司本年期初所有者权益为96,396,625.66元[87] - 母公司本期综合收益总额导致权益减少2,310,089.77元[87] - 母公司期末所有者权益降至94,086,535.89元[87] - 所有者权益合计本期期末余额为94,086,535.89元，较上期107,192,981.03元下降12.2%[89] - 本期综合收益总额为-218,878.13元，导致所有者权益减少同等金额[89] 子公司业务表现 - 子公司旭恒置业对美廉美连锁单一客户依赖度达100%[5] - 旭恒置业2014-2016年营业收入区间为634.04-642.61万元[5] - 预计2017-2025年房屋租赁收入将保持在620-650万元区间[5] - 子公司旭恒置业对单一客户美廉美连锁依赖度达100%[35] - 旭恒置业2016年营业收入为623.83万元，2015年为642.61万元，2014年为634.04万元[35] - 旭恒置业2017-2025年房屋租赁收入预计保持在620万元至650万元区间[35] - 旭恒置业报告期内营业收入304.88万元，净利润166.01万元[32] - 旭恒置业期末总资产1.35亿元，净资产1.03亿元[32] - 公司全资子公司上海汉尼互联网金融注册资本3000万元，目前未开展任何业务[32] - 公司合并报表范围内包含北京旭恒置业有限公司和上海汉尼互联网金融信息服务有限公司2家子公司[98] 退市风险与监管 - 公司面临暂停上市风险，因2016年营业收入低于1000万元[5] - 公司2016年度经审计营业收入低于1000万元，若2017年度仍低于1000万元将面临暂停上市风险[35] - 公司因未及时披露退市风险警示被证监会陕西监管局出具警示函[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末净利润仍可能为亏损[34] - 地下底商租金水平为2-4.5元/平方米日，地下车库租金水平为0.05-0.2元/平方米日[21] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为8,371户[48] - 拉萨知合企业管理有限公司持股41,639,968股，占比25.88%[49] - 股东张金成持股9,650,009股，占比6.00%，其中质押8,000,000股[49] - 上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股，占比3.25%，全部处于冻结状态[49] - 芜湖长元股权投资基金持股4,015,548股，占比2.50%[49] - 嘉兴高泰投资合伙企业持股4,002,700股，占比2.49%[49] - 嘉兴琥泰投资合伙企业持股2,938,600股，占比1.83%[49] - 上海宏普实业投资有限公司持有有限售条件股份5,231,008股[51] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[46] - 公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司作出关于同业竞争的承诺[38] - 公司累计发行股本总数160,910,082股，其中有限售条件股份5,231,008股占比3.25%[96] - 公司注册资本为16,091.0082万元[96] - 2005年度以总股本99,021,589股为基数每10股分配3股股票股利共计29,706,477元[92] - 2010年拍卖33,589,968股限售流通A股成交价格1.9亿元[93] - 2012年重整以总股本128,728,066股为基数每10股转增2.5股共转增32,182,016股[94] - 2016年控股股东变更协议转让33,589,968股占总股本20.87%[95] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[99] - 公司持续经营能力无重大不确定性事项[100] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[103] - 营业周期确定为12个月[104] - 记账本位币采用人民币[105] - 企业合并审计及中介费用计入当期损益[107] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[108] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四项条件[112] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[113] - 金融工具初始确认分类为以公允价值计量等类别[114] - 单项金额重大应收款项标准为金额在500万元及以上[124] - 0-3个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[125] - 4-6个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.5%[125] - 7-12个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2%[125] - 1-2年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为15%[125] - 2-3年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[125] - 3-4年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[125] - 4-5年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[126] - 5年以上账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[126] - 关联方组合应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[126] - 公司未计提本期坏账准备金额[166] - 存货发出计价采用加权平均法[128] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[128] - 存货盘存制度采用永续盘存制[129] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[129] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[131] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[131] - 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量[135] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[136] - 运输工具折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[137] - 电子设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[137] - 借款费用资本化确认需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[138] - 借款费用暂停资本化要求非正常中断且连续超过3个月[140] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[141] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[141] - 无形资产电脑软件预计使用寿命5年[143] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[144] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[144] - 长期待摊费用装修款摊销年限5年[148] - 长期待摊费用企业邮箱费摊销年限4年[148] - 融资租赁未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内确认租赁收入[153] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益并分期计入营业外收入[156] - 经营租赁收入按直线法在整个租赁期内分摊确认[158] - 增值税适用税率分档为3%、5%、6%、17%[161] - 企业所得税标准税率为25%[161] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%计征[161]