财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为190,698,989.18元，同比下降18.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为224,081,397.64元，同比下降25.71%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为322,979,826.27元，同比增长7.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比减少7755.24万元，降幅25.7%[20] - 公司利润总额3.366468亿元同比下降13.77%归属于上市公司股东的净利润2.240814亿元同比下降25.71%[42] - 营业总收入同比下降18.8%，从234.83百万元降至190.70百万元[166] - 净利润同比下降27.6%，从311.20百万元降至225.18百万元[166] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降26.83%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元/股，同比增长7.50%[19] - 加权平均净资产收益率为6.67%，同比下降2.84个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.61%，同比增加0.1个百分点[20] - 2015年息税折旧摊销前利润为4.286亿元，同比下降8.42%[146] - 母公司营业收入下降12.7%，从146.62百万元降至128.08百万元[169] - 基本每股收益从0.41元/股下降至0.30元/股[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司管理费用1.020621亿元同比上升34.30%资产减值损失5238.71万元同比上升762.10%[45] - 管理费用同比增长34.30%至1.02亿元，主要因支付员工协商解除劳动合同补偿金2359.39万元[51] - 资产减值损失同比激增762.10%至5238.71万元，主要因坏账准备、存货跌价准备及长期股权投资减值准备增加[51] - 营业总成本同比上升16.1%，从322.25百万元增至374.22百万元[166] - 营业成本同比下降8.0%，从153.18百万元降至140.90百万元[166] - 管理费用激增34.3%，从76.00百万元增至102.06百万元[166] - 资产减值损失大幅增加762.2%，从6.08百万元跃升至52.39百万元[166] - 非金属矿物制品业总成本同比下降6.38%至1.37亿元，其中直接材料成本下降9.44%至7939.92万元，占总成本比例58.03%[50] - 洁具产品总成本大幅下降85.58%至81.64万元，主要因销量下降导致生产销售减少[50] 各条业务线表现 - 公司磨料磨具业务营业收入1.69056亿元同比下降16.45%[41] - 公司非金属矿物制品业营业收入1.678631亿元毛利率18.49%同比下降6.12个百分点[47] - 公司洁具产品营业收入119.29万元同比下降85.92%毛利率31.56%同比下降1.63个百分点[47] - 公司磨料生产量9547吨同比下降20.08%销售量10413吨同比下降11.33%[49] - 公司及基金投资的项目实现9家境内A股上市和15家新三板挂牌[30] - 公司减持上市项目股票回笼资金4.05亿元实现收益3.5亿元[36] - 公司全年投资项目25个总投资额4.23亿元[36] - 公司管理运作市场化基金24只总规模90亿元其中到位资金规模60亿元[40] - 公司私募股权基金管理政府类基金山东省省级创业投资引导基金总规模4亿元参股创投机构14家[39] - 山东省科技风险投资资金总规模1.5252亿元管理资金余额9952万元含6个股权和1个债权项目退出5个项目收回本金5300万元实现收益1603.56万元[39] - 管理运作26只投资基金，包括2只政府类基金和24只市场化基金[29] - 控股子公司高新投净利润38,654.50万元[64] - 控股子公司鲁信高新净利润-222.79万元[64] 管理层讨论和指引 - 2016年计划营业收入2.17亿元，营业成本1.47亿元[67] - 2016年计划投资项目不少于20个，投资金额不少于8亿元[67] - 公司管理的基金投资项目不少于20个[67] - 积极推进投资项目通过并购、独立IPO等方式实现退出[67] - 加强对存量项目可能出现的投资风险进行梳理和研判[67] - 宏观经济增速放缓将导致公司投资收益大幅减少或获得的分红大幅减少[71] - 宏观经济增速放缓将对公司收益带来较大影响[72] - 市场竞争加剧导致投资决策时间缩短，加大投资风险[72] - 外资创投机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[73] - 投资项目可能存在退出风险，因多层次资本市场体系尚不成熟[73] 利润分配和股利政策 - 公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为22408.14万元[2] - 公司年初未分配利润为126408.92万元[2] - 2015年度可供股东分配利润为136944.44万元[2] - 公司拟以总股本744359294股为基数每10股派息1元（含税）[2] - 现金股利分配总额为7443.59万元[2] - 2014年度已分配利润为11165.39万元[2] - 提取法定盈余公积707.23万元[2] - 母公司未分配利润为8269.94万元[2] - 公司2014年度现金分红方案为每10股派息1.5元（含税），总派发现金股利111,653,894.10元[77] - 2015年度现金分红比例为33.22%，归属于上市公司股东净利润为224,081,397.64元[79] - 2014年度现金分红比例为37.02%，归属于上市公司股东净利润为301,633,826.29元[79] - 2013年度现金分红比例为24.03%，归属于上市公司股东净利润为309,825,566.56元[79] - 2015年度现金分红总额为74,435,929.40元，每10股派息1.0元（含税）[79] - 公司以2014年末总股本744,359,294股为分红基数[77] - 公司现金分红政策区分不同情形实施差异化方案[77] - 2014年度剩余可分配利润结转以后年度分配[77] 诉讼和预计损失 - 因土地诉讼纠纷计提预计损失7660万元[20][25] - 非经常性损益总额为-9889.84万元，主要包含诉讼损失7660万元和员工补偿2359.39万元[25] - 公司因合同纠纷诉讼计提预计负债7660万元并减少2015年利润7660万元[85][86] - 公司因诉讼被法院裁定冻结银行存款4372万元或查封等值财产[147] - 公司两宗土地被查封，土地使用权面积分别为33408平方米和41024平方米[147] - 公司因诉讼一审判决计提预计负债7660万元，减少2015年利润7660万元[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-128,295,795.63元[18] - 经营活动现金流全年净流出1.28亿元，其中第二季度净流出5230.39万元[22] - 经营活动现金流量净额为-1.28亿元，同比改善2073.96万元，主要因税费支出减少及职工现金支付增加[54] - 投资活动现金流量净额2.20亿元，同比增加4.42亿元，主要因收回投资增加及投资支付减少[54] - 投资活动现金流量净额由负转正至2.198亿元，同比大幅增长198.83%[146] - 筹资活动现金流量净额为-1.878亿元，同比下降140.04%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.28亿元，同比下降13.9%[173] - 投资活动产生的现金流量净额由负22.24亿元转为正2.20亿元[173] - 筹资活动现金流入总额从14.03亿元大幅下降至0.24亿元[173] - 支付给职工的现金增长40.6%至1.06亿元[173] - 支付的各项税费减少25.5%至1.17亿元[173] - 母公司投资活动现金流入增长231.5%至3.49亿元[175] - 母公司经营活动现金流出增长3.7%至1.43亿元[175] - 母公司筹资活动现金流出增长65.9%至3.40亿元[175] - 期末现金及现金等价物余额下降41.2%至1.35亿元[173] - 汇率变动对现金的影响增长1458.2%至155万元[173] - 经营活动现金流入同比下降11.0%，从259.05百万元降至230.50百万元[172] 资产和投资活动 - 可供出售金融资产期末余额达4.86亿元较期初增长3.21亿元[30] - 以公允价值计量金融资产同比增加252.77%至2520.53万元，主要因新增证券投资[57] - 其他流动资产同比增加54.36%至7.70亿元，主要因新增银行理财[57] - 其他综合收益同比增加783.84%至1.03亿元，主要因可供出售金融资产公允价值增加[58] - 公司2015年1-12月增加对外股权投资102,080,807.43元[61] - 对外股权投资比上年同期减少451,585,872.26元，变动幅度-81.56%[62] - 期末以公允价值计量的金融资产账面价值25,205,332.66元[63] - 可供出售金融资产15.92亿元，较期初12.46亿元增长27.8%[159] - 长期股权投资24.27亿元，较期初25.87亿元减少6.2%[159] - 资产总计53.19亿元，较期初50.58亿元增长5.2%[159] - 公司总资产从年初505.83亿元增长至年末531.86亿元，增幅5.14%[160] - 货币资金减少21.45%，从18.94亿元降至14.87亿元[162] - 长期股权投资增长1.18%，由196.09亿元增至198.41亿元[162] - 母公司未分配利润下降36.75%，从13.07亿元减少至8.27亿元[163] - 预计负债新增7660万元[163] - 2015年末货币资金余额1.22亿元，较期初1.71亿元减少29.1%[158] - 以公允价值计量金融资产2520.53万元，较期初714.50万元增长252.8%[159] - 归属于上市公司股东的净资产为3,426,509,992.56元，同比增长4.53%[18] - 总资产为5,318,590,915.61元，同比增长5.15%[18] - 期末现金及现金等价物余额1.352亿元，同比下降41.21%[146] - 流动比率4.49倍，同比上升11.66%[146] - 资产负债率32.78%，同比微增0.77个百分点[146] - 利息保障倍数5.20倍，同比下降27.38%[146] - 负债总额由164.53亿元增至174.33亿元，增长6.00%[160] - 应付债券规模达119.28亿元，较年初119.08亿元基本持平[160] - 应交税费同比激增97.30%，从1.75亿元增至3.45亿元[160] - 归属于母公司所有者权益增长4.53%，从327.79亿元增至342.65亿元[160] - 少数股东权益增长10.13%，从13.51亿元增至14.88亿元[160] 行业和市场环境 - 2015年VC/PE市场募资总额约8000亿元同比增长37.83%[31] - 2015年VC/PE市场投资总额约5300亿元同比增长16.2%[31] - 新增可投资本存量较2014年上升21.2%[31] - 2015年退出案例达1878起为2014年的4.8倍[32] - 通过新三板退出案例占比51%达954起[32] - 2015年投资案例数量3,445起，同比上升79.7%[60] - 披露金额的交易涉及1,293.34亿元人民币，同比上升24.6%[60] - 平均投资规模达4,154.64万元人民币[60] - 2015年创投市场退出交易1,878笔，是2014年的4.8倍[60] - 新三板挂牌退出占比51%[60] 委托理财和投资 - 委托上海浦东发展银行济南分行理财单笔最高金额3.4亿元[90] - 委托理财实际收益最高单笔为156.49万元（浦发银行34,000万元理财）[90] - 委托平安银行济南解放路支行理财金额1.5亿元并获得收益17.18万元[90] - 委托华夏银行烟台莱山支行理财金额2000万元并获得收益4.93万元[90] - 委托农业银行深圳海王支行理财金额2000万元并获得收益3.09万元[90] - 所有委托理财均为保本浮动收益型且未计提减值准备[90] - 上海浦东发展银行济南分行保本浮动收益产品认购金额总计约30.2万元，最高单笔金额为4.94万元（2015.10.10起）[92][94] - 保本浮动收益产品年化收益率范围3.59%-197.08%，最高收益率产品为49,440元认购（197.08%）[92][94] - 保本固定收益产品年化收益率范围2.59%-55.45%，最高为37,810元认购（55.45%）[92][94] - 单笔最大认购金额为49,440元（浦发银行2015.10.10起产品）[92] - 最短投资期限为14天（中泰证券经七路营业部2015.12.24起产品）[92] - 华夏银行烟台莱山支行产品收益率区间3.89%-13.15%，期限31-96天[94] - 所有产品均标注"保本"且无关联交易[92][94] - 浦发银行济南分行产品期限集中在30-35天[92][94] - 最低收益率产品为浦发银行9,400元认购的保本固定收益产品（年化2.59%）[92] - 中信银行济南分行10,000元产品年化收益率为14.47%（2015.12.16起）[92] - 全资子公司高新投认购山东国托连城1号集合资金信托产品金额为1.3亿元人民币，年化预期收益率11.7%，实际年化收益率11.3%，报告期内实际收益1390.03万元[95] - 委托贷款济南概伦电子科技有限公司金额为2000万元人民币，贷款期限2年，利率6.15%，报告期内投资盈亏183.3万元[96] - 逾期未收回的委托理财本金和收益累计金额为0元[95] 融资和债务 - 公司公开发行公司债券总规模8亿元人民币，分期发行：第一期4亿元，票面利率6.5%；第二期4亿元，票面利率7.35%[101] - 公司公开发行总额不超过8亿元人民币公司债券，分期发行两期各4亿元[139][140] - 第一期公司债券（12鲁信债）票面年利率6.50%，期限5年，其中3亿元用于偿还银行贷款[140] - 第二期公司债券（12鲁创投）票面年利率7.35%，期限5年，其中3.5亿元用于偿还银行贷款[140] - 公司2014年11月发行4亿元中期票据，期限5年，未发生逾期违约[148] - 截至2015年末银行授信总额4.1亿元，已使用0.18亿元，未使用3.92亿元[149] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,639户，年度报告披露前上一月末普通股股东总数为52,830户[104] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司为第一大股东，持股数量510,145,355股，持股比例68.53%[106] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持股数量4,942,800股，持股比例0.66%[106] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金为第三大股东，持股数量3,826,212股，持股比例0.51%[106] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[98] - 报告期末公司无内部职工股[103] - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金持有公司2,327,093股人民币普通股[107] - 香港中央结算有限公司持有公司2,089,457股人民币普通股[107] - 钟勇持有公司1,802,200股人民币普通股[107] - 于素敏持有公司1,500,000股人民币普通股[107] - JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金持有公司1,364,327股人民币普通股[107] - 宁建中持有公司1,003,800股人民币普通股[107] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持有中鲁B14.18%的股权[108] - 控股股东承诺6个月内增持公司股份金额不低于5000万元[82] - 控股股东承诺2015年7月9日至12月31日期间不减持所持股份[82] 研发和员工 - 研发投入总额101.32万元，占营业收入比例仅0.53%，研发人员占比2.83%[53] - 支付员工协商解除劳动合同补偿金2359.39万元[20][25] -