收入和利润(同比环比) - 营业收入实现143.5亿元人民币,同比增长56.6%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为10.5亿元人民币,同比大幅增长552.79%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为10.01亿元人民币,同比增长730.43%[6] - 营业收入同比增长57%至143.5亿元,主要因企业并购扩大经营规模及水泥销量与价格上涨[13] - 归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长553%至10.5亿元,受益于企业并购及水泥盈利提升[13] - 1-9月营业总收入为143.50亿元人民币,较上年同期91.63亿元人民币增长56.6%[23] - 1-9月净利润为11.50亿元人民币,较上年同期2.93亿元人民币增长292.2%[25] - 1-9月归属于母公司所有者的净利润为10.50亿元人民币,较上年同期1.61亿元人民币增长552.8%[25] - 基本每股收益为0.70元/股,同比增长536.36%[7] - 稀释每股收益为0.70元/股,同比增长536.36%[7] - 基本每股收益为0.70元/股,较上年同期0.11元/股增长536.4%[26] - 加权平均净资产收益率为10.05%,同比提升8.39个百分点[7] - 母公司2017年1-9月营业收入87.05亿元,同比增长33.8%[27] - 母公司2017年1-9月净利润162.65亿元,同比增长390.4%[27] - 母公司2017年7-9月单季度净利润10.68亿元,同比扭亏为盈[27] - 母公司2017年1-9月投资收益165.2亿元,同比增长313.8%[27] - 所得税费用同比增长828%至2.62亿元,反映企业并购后盈利规模扩大[13] 成本和费用(同比环比) - 预付款项大幅增加465%至3.75亿元,系预付燃料款增加所致[11] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.01亿元人民币,同比增长16.89%[6] - 合并现金流量表显示2017年1-9月经营活动现金流量净额20.01亿元,同比增长16.9%[29] - 母公司2017年1-9月经营活动现金流量净额-6.59亿元,同比恶化7.9%[31] - 母公司2017年1-9月取得投资收益收到的现金3.81亿元,同比增长15.2%[31] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额改善36%至-9.05亿元,因货币市场基金赎回[14] - 合并现金流量表显示2017年1-9月投资活动现金流量净额-9.05亿元,同比改善35.9%[29] - 投资活动现金流入小计为11.82亿元人民币,同比减少71.6%[32] - 投资活动现金流出小计为24.21亿元人民币,同比增加283.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.38亿元人民币,同比扩大317.4%[32] - 取得子公司支付的现金净额为14.28亿元人民币,同比大幅增加1445.8%[32] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额大幅下降1006%至-18.06亿元,主要因偿还到期公司债[14] - 合并现金流量表显示2017年1-9月筹资活动现金流量净额-18.06亿元,同比转负[30] - 筹资活动现金流入小计为56.02亿元人民币,同比增加27.6%[32] - 取得借款收到的现金为17.57亿元人民币,同比增加60.1%[32] - 偿还债务支付的现金为14.81亿元人民币,同比增加55.0%[32] - 分配股利及利息支付的现金为2.50亿元人民币,同比增加62.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.18亿元人民币,同比减少55.1%[32] 现金及等价物余额 - 合并现金流量表期末现金及现金等价物余额29.17亿元,同比增长23.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为10.69亿元人民币,同比减少12.3%[32] 资产和负债变化 - 公司总资产达到293.52亿元人民币,较上年度末增长7.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为108.79亿元人民币,较上年度末增长8.84%[6] - 应收账款激增138%至11.97亿元,主要因企业并购导致经营规模扩大[11] - 应付债券增长65%至32.95亿元,因债券零赎回转入长期负债[11] - 一年内到期的非流动负债减少63%至15.74亿元,因偿还到期公司债[11] - 公司总资产为187.81亿元人民币,较年初168.40亿元人民币增长11.5%[21][22] - 货币资金为11.18亿元人民币,较年初24.79亿元人民币下降54.9%[21] - 应收账款为1.60亿元人民币,较年初1036.77万元人民币大幅增长1441.8%[21] - 存货为4.23亿元人民币,较年初5.63亿元人民币下降24.9%[21] - 长期股权投资为88.35亿元人民币,较年初73.25亿元人民币增长20.6%[21] - 短期借款为2.20亿元人民币,年初无短期借款[21] 企业并购活动 - 公司完成收购拉法基中国水泥有限公司旗下6家公司股权,交易金额13.75亿元[14] 股东信息 - 股东总数为65,841户,前两大股东持股比例分别为39.85%和14.14%[8]
华新水泥(600801) - 2017 Q3 - 季度财报