收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.2亿元，同比下降14.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5346.22万元，同比增长21.22%[18] - 基本每股收益为0.1335元/股，同比增长21.25%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1281元/股，同比增长18.72%[19] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加1.15个百分点[19] - 营业总收入2.2亿元，较上年同期减少14.75%[34] - 归属于上市公司股东的净利润0.53亿元[34] - 营业总收入从上年同期的258,116,535.14元下降至本期的220,035,072.93元，减少14.8%[97] - 净利润从上年同期的44,141,775.57元增长至本期的53,327,939.08元，增长20.8%[98] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的44,102,408.20元增长至本期的53,462,191.01元，增长21.2%[98] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5346.22万元，同比增长21.2%[99] - 基本每股收益为0.1335元/股，同比增长21.3%[99] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5346.22万元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.27亿元同比下降29.21%因贸易销售量减少[39][40] - 营业成本从上年同期的179,149,068.26元下降至本期的126,814,065.44元，减少29.2%[97] - 母公司营业成本3622.96万元，同比增长76.2%[99] - 支付给职工现金4699.60万元，同比增长50.9%[103] 各条业务线表现 - 华威医药实现收入13683.55万元，较上年同期增长52.98%[34] - 公司医药研发收入13546.62万元，较上年同期增加52.44%[35] - 研发服务收入9868.22万元，较上年同期增加1311.33万元，增幅15.32%[35] - 临床服务业务3678.40万元，较上年同期增加3349.03万元，增幅1016.80%[35] - 其他收入136.93万元，较上年同期增加78.66万元，增幅134.99%[35] - 南京华威医药净利润5421.72万元同比增15.66%因营业收入增加[48] - 研发项目新签订单25个[36] 管理层讨论和指引 - 营业收入2.2亿元同比下降14.75%主要因天津贸易公司销售量降低[39] - 营业成本1.27亿元同比下降29.21%因贸易销售量减少[39][40] - 经营活动现金流量净额4944.51万元同比增长25.73%因采购支出减少[39][40] - 投资活动现金流量净额-1.1亿元同比下降114.43%因购置固定资产及银行理财[39][40] - 应收账款1.75亿元同比增66.19%因医药研发应收款增加[44] - 预付款项2963.1万元同比增96.74%因采购款增加[44] - 其他流动资产5545.4万元同比增995.37%因购买银行理财[44] - 固定资产2.05亿元同比增82.98%因生物大楼转入固定资产[44] - 公司存在因华威医药未完成盈利承诺而计提商誉减值的风险[6] 业绩承诺与补偿机制 - 华威医药2016年业绩承诺净利润不低于人民币1亿元[52] - 华威医药2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.23亿元[52] - 华威医药2018年业绩承诺净利润不低于人民币1.47亿元[52] - 华威医药2016至2018年三年累计业绩承诺净利润不低于人民币3.7亿元[52] - 若累计实际净利润低于承诺且差额比例大于10%将触发补偿机制[53] - 业绩补偿金额计算公式为(累计承诺净利润-累计实际净利润)/累计承诺净利润收购对价总额60%[53] - 补偿优先以股份进行 按1元价格回购注销[53] - 若股份不足 则以现金补偿 上限为张孝清所持52.03%股权对应交易对价[53] 关联交易与承诺 - 第六师国有资产经营有限责任公司承诺其控制的其他企业在中国境内外均未从事任何形式的药物研发业务[55] - 第六师国有资产经营有限责任公司承诺重大资产重组完成后其控制的其他企业不会从事与上市公司构成竞争的业务[55] - 第六师国有资产经营有限责任公司承诺若获得与上市公司构成竞争的商业机会将优先让与上市公司[55] - 第六师国有资产经营有限责任公司承诺若违反声明将赔偿上市公司因此遭受的全部经济损失[55][56] - 张孝清及苏梅承诺交易完成后将尽量避免与百花村的关联交易[56] - 张孝清及苏梅承诺确有必要进行的关联交易将按市场化原则和公允价格操作[56] - 张孝清及苏梅承诺不利用股东地位损害百花村及其他股东的合法权益[56] - 张孝清及苏梅承诺在涉及关联交易的股东大会表决时履行回避义务[56] - 张孝清及苏梅承诺杜绝一切非法占用百花村资金及资产的行为[56] - 张孝清及苏梅承诺不要求百花村向其控制的企业提供违规担保[56] - 交易完成后关联交易将按市场化原则进行公平操作[57] - 关联方承诺在股东大会表决时履行回避义务[57] - 交易对方保证不通过关联交易损害百花村及其他股东权益[57] - 交易对方承诺杜绝非法占用百花村资金及资产的行为[57] - 全资子公司华威医药向康缘华威销售合同金额不超过7500万元，2018年1-6月实际实现收入171万元[66] - 全资孙公司礼华生物向康缘华威提供临床服务合同金额不超过3000万元，2018年1-6月实际实现收入46.04万元[66] - 关联方向上市公司提供资金期初及期末余额均为475万元[69] 股东和股权结构 - 2018年半年度无利润分配预案 每10股送红股、派息、转增数均为0[50] - 2017年度股东大会于2018年5月28日召开[50] - 报告期末普通股股东总数为20,891户[77] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[75] - 第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股79,525,087股，占总股本19.86%[78] - 第二大股东张孝清持股72,828,528股，占总股本18.19%，其中42,962,409股为限售股[78] - 张孝清持有的限售股将于2018年9月25日解禁，解禁数量为42,962,409股[80] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,286,644股，占总股本4.07%，全部为限售股[78] - 新疆新农现代投资发展有限公司限售股解禁时间为2020年1月5日[81] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司及其一致行动人合计持股约24,827,330股，占总股本约6.2%[79] - 无限售条件流通股股东中，张孝清持有29,866,119股人民币普通股[79] - 前十名股东中国有法人股东合计持股约112,306,298股，占总股本约28.1%[78][79] - 存在质押的股份数量为19,865,096股，其中张孝清质押14,000,000股[78] - 限售股总数约为87,750,680股，占总股本约21.9%[78][80][81] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格12.28元/股[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4944.51万元，同比增长25.73%[18] - 经营活动现金流量净额4944.51万元同比增长25.73%因采购支出减少[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额4944.51万元，同比增长25.7%[103] - 投资活动产生的现金流量净额流出1.10亿元，同比扩大114.4%[103] - 销售商品提供劳务收到现金1.89亿元，同比下降21.8%[102] - 购建固定资产等支付现金4411.14万元，同比增长211.3%[103] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为5305.29万元，上期为-1233.44万元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至5287.73万元，较上期1690.56万元增长212.8%[105] - 收到其他与经营活动有关的现金下降至3137.22万元，较上期5266.20万元减少40.4%[105] - 支付其他与经营活动有关的现金显著减少至1571.03万元，较上期6556.53万元下降76.0%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-6578.90万元，较上期-9324.29万元改善29.4%[105] - 投资支付的现金为6569.00万元，较上期9286.65万元减少29.3%[105] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为17.75亿元，较上年度末增长3.11%[18] - 总资产为21.02亿元，较上年度末增长3.39%[18] - 公司资产总额21.01亿元[34] - 归属于母公司所有者权益17.75亿元[34] - 货币资金期末余额为6449.58万元，较期初减少48.5%[89] - 应收账款期末余额为1.75亿元，较期初增长66.2%[89] - 预付款项期末余额为2963.10万元，较期初增长96.8%[89] - 存货期末余额为2.41亿元，较期初减少11.6%[89] - 其他流动资产期末余额为5545.40万元，较期初增长995.3%[89] - 固定资产期末余额为2.05亿元，较期初增长83.0%[89] - 在建工程期末余额为256.37万元，较期初减少96.0%[89] - 资产总计期末余额为21.02亿元，较期初增长3.4%[89] - 未分配利润期末余额为-9.53亿元，较期初亏损收窄5.3%[91] - 归属于母公司所有者权益合计为17.75亿元，较期初增长3.1%[91] - 公司总资产从期初的1,831,989,620.88元下降至期末的1,816,725,207.09元，减少0.83%[94][95] - 货币资金从期初的28,146,935.08元下降至期末的12,458,730.06元，减少55.7%[93] - 存货从期初的41,125,590.55元大幅下降至期末的188,769.61元，减少99.5%[93] - 其他流动资产从期初的1,262,370.16元大幅增加至期末的43,008,507.13元，增长3307%[93] - 长期股权投资保持稳定，从期初的1,528,705,434.39元微增至期末的1,528,758,057.03元[94] - 流动负债从期初的72,846,322.71元下降至期末的58,411,216.06元，减少19.8%[94] - 期末现金及现金等价物余额6449.58万元，较期初下降48.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额为1245.87万元，较期初2814.69万元下降55.7%[106] 担保情况 - 公司对外担保（不包括子公司）报告期末余额为4314.45万元[72] - 公司担保总额（包括子公司）为4314.45万元[72] - 担保总额占公司净资产比例为2.43%[72] - 为鸿基焦化融资租赁业务提供担保初始金额1.5亿元[72] - 截至2018年6月30日鸿基焦化担保余额为4314.45万元[72] - 融资租赁担保期限为2014年7月4日至2019年7月4日[72] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为294.71万元[21] - 非经常性损益合计216.62万元[22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入4808.81万元，同比增长54.1%[99] - 母公司期初未分配利润为-1,008,246,932.44元[113] - 母公司本期综合收益总额为1,488,454.39元，全部计入未分配利润[113] - 母公司期末未分配利润为-1,006,758,478.05元，亏损幅度收窄0.15%[114] - 母公司上年同期未分配利润为-487,184,841.70元[114] - 母公司上年同期综合收益总额为-1,831,378.28元[115] - 母公司上年期末未分配利润为-489,016,219.98元[116] 所有者权益变动 - 未分配利润本期增加5346.22万元，期末余额为-9531.80万元[109] - 少数股东权益减少134.25万元，期末余额为1138.74万元[108] - 公司期初所有者权益总额为12,791,986元[111] - 公司本期综合收益总额为44,141,775.57元，主要由未分配利润增加44,102,408.20元和其他综合收益增加39,367.37元构成[111] - 公司期末所有者权益总额增至12,831,353.37元，较期初增长0.31%[112] 公司股本历史 - 公司股本总额为人民币400,386,394.00元[117] - 1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股[118] - 1998年2月完成配股后公司股本总额为94,801,360.00元[118] - 2007年向第六师国资公司非公开发行4689万股后总股本变更为141,691,360.00元[122] - 2009年新增注册资本127,160,595.00元后总股本变更为268,851,955.00元[124] - 2015年回购补偿股份20,327,648股占回购前总股本7.56%[125] - 2015年股份回购后总股本变更为248,524,307股[125] - 2016年礼颐投资受让10,326,409股股份占总股本4.16%[126] - 2016年瑞东资本受让29,673,591股股份占总股本11.94%[126] - 2016年六师国资公司将7,463,102股股份过户至阿拉尔统众国资[127] - 公司于2016年9月非公开发行100,458,816股用于收购南京华威医药100%股权，发行价格为12.28元/股[128] - 非公开发行后公司总股本变更为348,983,123.00元[128] - 2016年12月完成非公开发行有限售条件股票51,403,271股，增加注册资本51,403,271.00元[128] - 2016年12月非公开发行后总股本变更为400,386,394.00元[128] 交易对方承诺与保证 - 交易对方承诺合法持有华威医药100%股权且权属清晰[58] - 华威医药股权变更均依法履行内部审批及工商核准程序[58] - 交易对方保证华威医药股权不存在信托安排或权属纠纷[59] - 华威医药注册资本已缴足且无虚假出资行为[58] - 华威医药在股权交割前须保持正常合法经营状态[59] - 资产处置或对外担保等重大行为需经百花村书面同意[59] 会计政策和核算方法 - 公司2018年半年度财务报表于2018年8月26日经董事会批准报出[129] - 公司财务报表编制以持续经营假设为基础，采用企业会计准则[130] - 公司确认自报告期末起12个月将持续经营，无重大怀疑因素[131] - 公司制定具体会计政策涵盖应收款项坏账准备、固定资产折旧等重要领域[132] - 公司合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[140] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强的投资[145] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[146] - 外币非货币性项目以历史成本计量时仍采用交易发生日即期汇率折算[146] - 可供出售金融资产公允价值变动差额计入其他综合收益[148][151] - 持有至到期投资发生减值时账面价值与未来现金流量现值差额计入当期损益[147][152] - 单项金额重大应收账款标准为人民币50万元以上（含50万元）[153] - 单项金额重大其他应收款标准为人民币100万元以上（含100万元）[153] - 交易性金融资产按公允价值计量相关交易费用计入当期损益[147][149] - 金融资产公允价值确定优先采用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[151] - 可供出售金融资产发生减值时原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[148][151] - 以公允价值计量的金融负债不扣除将来结清时可能发生的交易费用[148] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量净值低于账面价值的差额计提坏账准备[154