收入和利润(同比环比) - 营业收入47.731亿元人民币,同比增长3.22%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4.243亿元人民币,同比大幅增长38.60%[11] - 扣非净利润4.264亿元人民币,同比增长40.72%[11] - 加权平均净资产收益率10.54%,同比提升2.16个百分点[11] - 基本每股收益0.3701元/股,同比增长38.62%[11] - 公司第三季度营业总收入为15.665亿元,同比增长4.1%[36] - 年初至报告期营业总收入为47.731亿元,同比增长3.2%[36] - 第三季度净利润为1.265亿元,同比增长35.9%[36] - 年初至报告期净利润为4.318亿元,同比增长43.1%[36] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为1.260亿元,同比增长31.5%[37] - 基本每股收益第三季度为0.1099元/股,同比增长31.5%[37] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本第三季度为13.880亿元,同比下降0.03%[36] - 合并支付职工现金3.91亿元,同比增长15.3%[42] - 合并支付各项税费5.03亿元,同比增长33.8%[42] - 支付的各项税费同比增加,因全资子公司阳光公司所得税与增值税支付增长[17] - 所得税费用第三季度为4554万元,同比增长129.1%[36] 资产和负债变化 - 公司总资产达83.845亿元人民币,较上年度末增长3.59%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为41.999亿元人民币,同比增长9.05%[11] - 交易性金融资产减少至0元,较期初减少8,010,389.04元(100%减少)[16][28] - 应收票据增加至72,714,859.68元,较期初增加42,534,859.68元(141%增长)[16][28] - 预付账款增加至253,224,089.59元,较期初增加125,721,859.96元(98.6%增长)[16][28] - 存货减少至79,697,127.19元,较期初减少125,737,722.03元(61.2%减少)[16][28] - 其他流动资产减少至9,675,189.01元,较期初减少17,821,587.82元(64.8%减少)[16][28] - 长期待摊费用增加至2,811,849.38元,较期初增加1,572,274.54元(126.8%增长)[16][28] - 公司总资产从年初809.40亿元增长至838.45亿元,环比增长3.6%[29] - 短期借款由8.40亿元降至7.80亿元,减少7.1%[29] - 应付账款从11.49亿元降至10.45亿元,减少9.0%[29] - 预收款项由3.18亿元降至2.99亿元,减少6.1%[29] - 未分配利润从14.11亿元增至17.09亿元,增长21.1%[29] - 母公司货币资金由1234.57万元增至2565.05万元,增长107.8%[31] - 母公司应收股利从1.60亿元降至1400万元,减少91.3%[31] - 母公司长期股权投资由26.40亿元增至26.81亿元,增长1.6%[31] - 母公司未分配利润从2.58亿元降至1.17亿元,减少54.8%[32] - 母公司资本公积由11.97亿元增至12.47亿元,增长4.2%[32] - 长期借款增加(具体数字未披露),因全资子公司地电公司新增借款[16] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额11.316亿元人民币,同比增长8.38%[11] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为53.92亿元,同比下降2.5%[42] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比增长8.4%至11.32亿元[42] - 合并投资活动现金流出7.92亿元,其中购建固定资产等长期资产支付7.72亿元[42][43] - 合并筹资活动现金流入13.39亿元,同比下降11.2%[43] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.46亿元[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9594.5万元[47] - 合并期末现金及现金等价物余额10.44亿元,同比下降4.0%[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额2565.05万元[48] 子公司和业务表现 - 营业外收入同比减少,因全资子公司地电公司上年同期保险理赔款较多[16] - 母公司层面第三季度净利润为-569万元,同比改善9.7%[40] - 投资收益年初至报告期为-842万元,同比改善21.0%[36] 股东和股权结构 - 股东总数为68,658户,山西国际电力集团持股60.46%为第一大股东[13] 公司重大事项 - 重大资产重组终止,原计划募集配套资金不超过30亿元[18][20] 非经常性项目 - 非经常性损益净影响为-206.73万元人民币[11]
通宝能源(600780) - 2014 Q3 - 季度财报