收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.16亿元人民币,同比下降27.84%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.75亿元人民币,同比扩大24.57%[7] - 营业总收入第三季度同比下降40.1%,从2.79亿元降至1.67亿元[29] - 年初至报告期营业总收入同比下降27.8%,从7.15亿元降至5.16亿元[29] - 营业利润第三季度亏损改善39.1%,从亏损1.35亿元收窄至亏损8249万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损改善36.3%,从亏损8781万元收窄至亏损5595万元[31] - 基本每股收益第三季度为-0.2251元/股,较上年同期-0.3266元改善31.1%[31] - 公司净利润为3,816,370.06元,同比下降4.7%[33] - 营业利润为4,844,536.37元,同比增长4.0%[33] - 基本每股收益为0.0154元/股,同比增长3.4%[34] - 加权平均净资产收益率为-26.79%,同比减少11.5个百分点[8] - 基本每股收益为-0.7026元/股,同比下降34.75%[8] 成本和费用(同比环比) - 销售费用本期1593.44万元,同比增加651.48万元,增幅69.16%[15] - 资产减值损失本期261.02万元,同比减少3667.78万元,减幅93.36%[15] - 所得税费用本期151.34万元,同比增加520.23万元,增幅141.03%[15] - 营业总成本第三季度同比下降39.8%,从4.14亿元降至2.50亿元[29] - 营业成本第三季度同比下降44.6%,从2.96亿元降至1.64亿元[29] - 财务费用第三季度同比上升6.1%,从4353万元增至4619万元[29] - 资产减值损失第三季度同比下降88.3%,从2428万元降至284万元[29] - 管理费用为4,021,369.51元,同比增长13.5%[33] - 财务费用为652,772.63元,同比下降51.8%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币,同比增长39.00%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为134,979,672.83元,同比增长39.0%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为517,920,479.88元,同比下降24.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为27,141,317.98元,同比下降87.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-230,020,640.35元,同比下降1233.8%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降72.8%,从5,644万元降至1,537万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降68.4%,从11,348万元降至3,586万元[40] - 经营活动现金流入小计同比下降69.8%,从16,993万元降至5,123万元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降86.1%,从14,740万元降至2,042万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1,137.5%,从167万元增至2,065万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-131万元,较上年同期-54万元扩大143.6%[41] - 取得借款收到的现金同比下降34.2%,从24,300万元降至16,000万元[41] - 偿还债务支付的现金同比下降17.1%,从15,500万元降至12,859万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额转负,从净流入8,205万元转为净流出4,548万元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降97.2%,从9,539万元降至263万元[41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额6003.4万元,较年初减少9230.43万元,减幅60.59%[14] - 应收票据期末余额2997.1万元,较年初减少3399.55万元,减幅53.15%[14] - 短期借款期末余额1.68亿元,较年初减少5.69亿元,减幅77.2%[14] - 应付职工薪酬期末余额8195.51万元,较年初增加4292.95万元,增幅110%[14] - 其他应付款期末余额17.41亿元,较年初增加7.95亿元,增幅84.16%[14] - 未分配利润期末余额-3.5亿元,较年初增加亏损1.75亿元[15] - 公司总负债为3,253,343,501.39元,较期初3,168,464,861.23元增长2.68%[22] - 流动负债合计2,553,795,677.13元,较期初2,486,425,748.89元增长2.71%[22] - 货币资金大幅减少至2,626,039.08元,较期初28,763,264.81元下降90.87%[26] - 短期借款减少至70,000,000元,较期初125,000,000元下降44%[26] - 其他应收款增至290,058,780.29元,较期初210,796,742.92元增长37.60%[26] - 未分配利润为-350,282,111.01元,较期初-175,678,025.85元亏损扩大99.38%[22] - 长期股权投资保持稳定为767,175,118.58元,较期初767,031,952.49元微增0.02%[26] - 母公司所有者权益合计901,936,652.52元,较期初899,355,794.14元增长0.29%[27] - 应付债券科目为零且未发生变动[22][27] 其他财务数据 - 公司总资产为39.85亿元人民币,较上年度末减少4.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.68亿元人民币,较上年度末下降23.15%[7] - 归属于母公司所有者权益降至568,052,834.36元,较期初739,133,948.89元下降23.17%[22] - 非经常性损益项目中政府补助金额为510.88万元人民币[9] - 营业外收入本期716.15万元,同比减少322.53万元,减幅31.05%[15] - 投资收益为5,267,638.65元,同比增长9.0%[33] 股东和股权结构 - 截止报告期末股东总数为13,276户[11] - 第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例为47.07%[11]
百花医药(600721) - 2015 Q3 - 季度财报