收入和利润（同比环比） - 营业收入28.62亿元人民币，同比增长1.59%[18] - 公司2018年上半年营业收入286,161.43万元，同比增长1.59%[29] - 营业收入同比增长1.59%至28.62亿元[38] - 营业收入本期28.62亿元，较上期28.17亿元增长1.7%[142] - 营业收入为26.49亿元人民币，同比增长1.72%[144] - 归属于上市公司股东的净利润6016.37万元人民币，上年同期为亏损1.95亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元，上年同期为亏损19,529.97万元[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润6016.37万元，实现扭亏为盈[64] - 营业利润本期6665.62万元，较上期亏损1.81亿元实现扭亏为盈[142] - 净利润本期6603.76万元，较上期亏损1.92亿元大幅改善[142] - 归属于母公司所有者的净利润为6016.37万元，较上期亏损1.95亿元显著好转[142] - 净利润为5909.1万元人民币，较去年同期亏损1.91亿元实现扭亏为盈[144] - 基本每股收益0.1931元/股，上年同期为-0.6270元/股[19] - 基本每股收益为0.19元/股，较去年同期-0.63元/股显著改善[143] - 加权平均净资产收益率8.10%，同比增加25.84个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 上半年公司费用支出总额较上年同期减少13.7%[31] - 营业成本同比下降0.45%至21.72亿元[38] - 销售费用同比下降10.81%至1.60亿元[38] - 管理费用同比下降29.97%至3.80亿元[38] - 财务费用同比下降34.37%至4617万元[38] - 营业成本为20.02亿元人民币，同比下降0.56%[144] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降11.77%[144] - 管理费用为3.60亿元人民币，同比下降31.48%[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-124.48万元人民币，同比下降102.14%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降102.14%至-124万元[38] - 经营活动现金流量净额为-124.48万元人民币，同比下降102.14%[146] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-2293.9万元，上期为5285.1万元[149] - 销售商品提供劳务收到现金29.67亿元，同比增长1.5%[149] - 购买商品接受劳务支付现金25.66亿元，同比增长7.4%[149] - 投资活动现金流量净额同比下降94.44%至818万元[38] - 投资活动现金流量净额为817.66万元人民币，同比下降94.44%[146] - 投资活动现金流量净额901.65万元，同比下降93.9%[150] - 投资支付现金7.05亿元，同比下降54.4%[150] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.42%至2908万元[38] - 筹资活动现金流量净额为2908.33万元人民币，同比下降93.42%[146] - 筹资活动现金流量净额3963.44万元，同比下降91.0%[150] - 取得借款收到现金7.8亿元，同比下降23.8%[150] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元人民币，同比下降60.02%[146] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元，较期初增长12.8%[150] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产7.73亿元人民币，同比增长8.44%[18] - 总资产50.70亿元人民币，同比下降3.22%[18] - 公司资产负债率为84.40%，面临较大财务风险[66] - 货币资金期末余额为3.72亿元人民币，较期初3.36亿元增长11.0%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为1351.8万元人民币，较期初4470.9万元下降69.8%[135] - 存货期末余额为4.89亿元人民币，较期初5.07亿元下降3.6%[135] - 流动资产合计期末为12.63亿元人民币，较期初12.71亿元下降0.7%[135] - 非流动资产合计期末为38.07亿元人民币，较期初39.68亿元下降4.1%[135] - 资产总计期末为50.70亿元人民币，较期初52.39亿元下降3.2%[135] - 短期借款期末余额为3.80亿元人民币，较期初5.89亿元下降35.5%[135] - 应付账款期末余额为8.65亿元人民币，较期初10.45亿元下降17.2%[135] - 预收款项期末余额为12.13亿元人民币，较期初12.05亿元增长0.7%[135] - 未分配利润期末为-4878.1万元人民币，较期初-1.09亿元改善55.2%[135] - 公司总资产从期初519.67亿元下降至期末506.17亿元，减少13.5亿元（降幅2.6%）[138] - 货币资金期末25.39亿元，较期初20.10亿元增长26.3%[138] - 应收账款从期初69.03万元下降至期末66.12万元，减少4.2%[138] - 存货从期初1.94亿元下降至期末1.75亿元，减少9.5%[138] - 短期借款从期初5.89亿元大幅下降至期末3.80亿元，减少35.5%[139] - 应付账款从期初10.01亿元下降至期末8.02亿元，减少19.8%[139] 业务运营表现 - 公司旗下拥有14家百货商场及购物中心和19家友好超市独立店[23] - 公司其他业务收入较上年同期提升22.80%[29] - 营销活动销售占上半年整体销售的41.6%[30] - 各门店共洽谈完成联转租品牌约200个[30] - 商业分行业毛利率16.56%同比增加0.37个百分点[36] - 乌鲁木齐地区营业收入19.17亿元同比增长4.39%[38][39] 子公司和投资表现 - 新疆友好利通物流净利润250.55万元，同比大幅增长118.88倍[58][59] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸净利润1198.76万元，同比增长65.04%[58] - 新疆友好燃料净利润165.89万元，同比增长69.15%[59] - 新疆友好百盛商业净利润1599.02万元，同比下降4.57%[59] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计1351.83万元，报告期损益为亏损268万元[55] - 亿利洁能股票投资期末账面价值1034.48万元，占证券总投资比例76.52%，报告期亏损236.9万元[55] - 吉林敖东股票投资期末账面价值95.43万元，占证券总投资比例7.06%，报告期亏损38.94万元[55] - 乌鲁木齐银行股权投资账面价值1481万元，持股比例0.37%[57] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司累计投资1220万元，持股比例20%[49] - 华骏房地产公司分摊红光山项目65%土地面积，累计投入2.555亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司2018年将竭力扭转亏损局面[67] - 公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐[68] - 公司计划通过优化管理和加强成本控制提高抗风险能力[68] - 公司2016年度和2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值[67] - 公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示[67] - 如2018年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市[67] - 公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值[117] - 公司股票于2018年4月26日被实施退市风险警示[117] 关联交易 - 2018年1-6月向大商集团大连水果分公司采购进口水果金额17.64万元，占同类交易比例1.00%[84] - 2018年1-6月向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒金额461.71万元，占酒类销售比例9.45%[84] - 2017年同期法国红酒采购金额266.50万元，占酒类销售比例4.08%[84] - 2018年1-6月接受新疆天康食品委托销售冷鲜肉及肉制品金额980.56万元，占同类交易比例17.72%[87] - 2017年同期新疆天康食品委托销售金额1103.60万元，占同类交易比例20.38%[87] - 期末应付大商股份红酒销售分公司商品款余额154.53万元，期初余额478.82万元[89] - 期末应付新疆天康食品商品款余额260.05万元，期初余额62.22万元[89] - 公司确认2018年1-6月友好百盛商业房产租赁收入1327.62万元[92] - 2018年1-6月支付美美友好购物中心场地租金2000万元[93] - 另支付美美友好购物中心上年度超额部分租金2455.38万元[93] 资产抵押和受限情况 - 公司受限资产总额为6.055亿元人民币，其中货币资金33.67万元、固定资产5.666亿元、无形资产3850.44万元[45] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押获得国开行2.87亿元长期借款（抵押物净值2498.81万元）[45][47] - 友好超市嘉和园店等三处资产抵押获得建行2.88亿元长期借款（抵押物净值1.655亿元）[46] - 伊犁天百购物中心等资产抵押获得中行6160万元长期借款（抵押物净值1.777亿元）[46] - 友好超市石河子店抵押获得广发银行6400万元长期借款（抵押物净值4526.29万元）[47] - 乌鲁木齐友好百盛购物中心抵押获得天山农商行4亿元长期借款（抵押物净值1.531亿元）[47] 重大项目和投资 - 红光山项目总投资额19.622亿元，累计实际投入4.099亿元，本报告期零投入[51] - 万宴城项目总建筑面积4.5万平方米，公司租赁184.5平方米开设便利店[50] - 公司租赁乌鲁木齐市"昊元上品"综合商业中心营业场所面积为100,912.15平方米[95] - 该项目追加投资后开业前投入增加至56,122万元人民币[95] - 租赁场所房产证证载总建筑面积为107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[96] - 公司2018年1-6月支付该租赁场所租金4,301.62万元人民币[96] - 公司租赁广汇美居物流园商业房产总面积为51,386.84平方米[97] - 2014年租赁场所中35,450.82平方米转让给广汇房地产公司，亚中物流公司保留15,936.02平方米[98] - 2017年租金单价从每平方米每天0.852元降至0.759元，租金总额由15,250.34万元减少至14,888.93万元[99] - 2018年租赁合同出租方变更为广汇房地产公司，物业管理受托方变更为新疆广汇物业管理有限公司[100] 股东和股权结构 - 期末总股本3.11亿股，与上年度末持平[18] - 报告期末普通股股东总数为22,650户[121] - 控股股东大商集团有限公司期末持股数量为76,632,723股，占总股本比例24.60%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司期末持股数量为17,006,672股，占总股本比例5.46%[122] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司期末持股数量为14,170,000股，占总股本比例4.55%[122] - 大商集团在2018年5月8日至7月11日期间累计增持公司股份15,574,476股，占总股本比例5.00%[124] - 截至报告披露日大商集团共持有公司股份77,872,723股，占总股本比例25.00%[123][124] - 股东丁健报告期内减持810,300股，期末持股数量为1,490,361股，占总股本比例0.48%[122] - 股东袁凤菊报告期内增持1,500,000股，期末持股数量为1,500,000股，占总股本比例0.48%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有有限售条件股份18,940股[122][125] - 大商集团承诺在2015年12月25日至2018年12月24日期间不减持所持股份[71] - 大商集团承诺在未来12个月内（截至2019年7月12日）没有继续增持公司股份的计划[71] - 大商集团承诺在股份过户登记完成之日起36个月内不减持[71] - 公司第一大股东大商集团持股76,632,723股，占总股本24.60%[162] - 公司累计发行股本总数311,491,352股[162] 诉讼和或有事项 - 公司被判决支付德丰房地产公司租金1396.05万元及逾期付款违约金90.51万元[75] - 公司2017年度计提未决诉讼预计负债6517.92万元[77] - 公司反诉要求德丰房地产公司支付装修费用残值7265.4万元及固定资产残值费用306.2万元[76] - 库尔勒天百商贸公司被判支付2016年4-8月期间租金184.44万元[80] - 库尔勒天百商贸公司承担一、二审案件受理费4.09万元[80] - 公司于2018年3月向新疆高院提起上诉要求撤销一审判决[76] - 新疆高院于2018年7月12日开庭审理但未出具二审判决[77] - 德丰房地产公司最初诉讼要求包括违约金731.9万元[76] - 公司2018年2月收到阿克苏中院民事判决书[75] - 库尔勒天百商贸公司案件受理费总额为9.75万元[80] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助383.03万元人民币[21] - 公司购买银行保本型理财产品产生投资收益56.49万元[113] - 公司2017年收到黄金租赁价款9598.54万元[113] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[115] - 公司股票在2018年4月11日及12日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[114] 公司治理和内部控制 - 公司续聘大华会计师事务所提供2018年度财务审计和内部控制审计服务[73] - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过修订公司章程议案[111] - 公司第九届董事会完成改组，选举产生5名非独立董事和4名独立董事[128] - 公司计划使用不超过5亿元闲置资金购买银行保本型理财产品[112] 社会责任和精准扶贫 - 公司2018年上半年开展精准扶贫志愿者服务活动5次，为学龄儿童捐赠文具用品[104] - 公司组织种植果树1,000余棵并开展慰问演出文化活动[104] - 公司向新疆达坂城区黄渠泉村投入精准扶贫资金及物资折款共计2.7万元[105] - 公司上半年对黄渠泉村10名困难户进行精准帮扶[106] 合并财务报表范围 - 公司合并财务报表范围包含9家子公司[164] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[178] - 子公司少数股东权益、净损益和综合收益份额在合并报表中单独列示，少数股东亏损超过期初权益份额时冲减权益[179] - 同一控制下企业合并以最终控制方财务报表账面价值为基础调整子公司报表[179] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[179] - 同一控制下合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数，并纳入期初至报告期末利润及现金流[179] - 非同一控制下合并增加子公司时不调整期初数，仅纳入购买日至报告期末利润及现金流[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[181] - 分步处置子公司符合一揽子交易时，前期处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[182] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与应享净资产份额差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[183] - 共同经营中公司仅确认与其他参与方交易产生的损益份额，资产减值损失全额确认[185] 会计政策和估计 - 公司根据应收账款和其他应收款的可回收程度估计减值准备 若预期数字与原来估计数不同 差额会影响账面价值和减值费用[168] - 长期资产减值测试采用未来现金流量现值方法 关键假设如盈利状况 折现率及增长率变化会对现值产生重大影响[169] - 固定资产预计使用寿命与净残值基于性质和功能类似资产过往实际数据 经济环境和技术环境变化可能导致调整[169] - 递延所得税资产确认需管理层大量判断 估计未来应纳税利润发生时间和金额结合纳税筹划策略[169] - 公司营业周期为12个月[172] - 记账本位币为人民币[173] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业