收入和利润（同比环比） - 营业收入29.49亿元人民币，同比下降5.90%[14] - 营业收入294,886.15万元，同比下降5.90%[21] - 营业利润-9,846.65万元，同比下降208.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-9,378.46万元，同比下降207.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9378.46万元人民币，同比下降207.05%[14] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9839.35万元人民币[14] - 营业利润为-9846.65万元人民币，同比下降208.3%[133] - 净利润为-9501.62万元人民币，同比下降203.5%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为-9378.46万元人民币，同比下降207.0%[133] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降207.1%[133] - 营业收入为27.25亿元人民币，同比增长1.7%[134] - 营业收入本期发生额为29.49亿元，较上期31.34亿元下降5.9%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为30.54亿元，较上期32.58亿元下降6.3%[132] - 营业成本为21.16亿元人民币，同比增长0.9%[134] - 商业主营业务成本224,384.71万元，同比下降0.35%[30] - 三项费用67,715.20万元，同比下降7.70%[30] - 总体费用支出较年初预算减少约7.7%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.46亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.457亿元，同比改善6.9%（从负1.566亿元）[138] - 投资活动产生的现金流量净额1.245亿元，同比增长14.0%（从1.092亿元）[138] - 筹资活动产生的现金流量净额负3.726亿元，同比恶化64.7%（从负2.262亿元）[138] - 经营活动现金流入小计为33.85亿元人民币，同比下降5.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.92亿元人民币，同比下降6.1%[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.21亿元人民币，同比下降5.1%[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.32亿元人民币，同比下降2.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金29.757亿元，同比增长1.3%（从29.367亿元）[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金25.772亿元，同比下降1.5%（从26.175亿元）[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.121亿元，同比下降3.3%（从2.194亿元）[139] - 投资支付的现金4.487亿元，同比下降64.5%（从12.644亿元）[140] - 取得借款收到的现金4.849亿元，同比增长348.9%（从1.08亿元）[140] - 偿还债务支付的现金6.593亿元，同比增长242.4%（从1.926亿元）[140] 资产、负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产15.05亿元人民币，同比下降5.87%[14] - 总资产65.52亿元人民币，同比下降9.39%[14] - 短期借款大幅增加至5.3887亿元，同比增长232.64%[32] - 货币资金减少至3.2013亿元，同比下降55.17%[33] - 应交税费减少至1034.92万元，同比下降80.21%[32] - 应付债券减少至4.9769亿元，同比下降50.08%[32] - 资产总额从72.30亿元减少至65.52亿元，下降9.4%[128][129] - 货币资金从7.14亿元减少至3.20亿元，下降55.2%[127] - 短期借款从1.62亿元增加至5.39亿元，增长232.6%[128] - 应付债券从9.97亿元减少至4.98亿元，下降50.1%[128] - 预收款项从11.65亿元增加至12.15亿元，增长4.3%[128] - 存货从12.47亿元减少至12.38亿元，下降0.7%[127] - 其他应收款从0.90亿元增加至0.92亿元，增长3.1%[127] - 长期借款从11.97亿元减少至11.20亿元，下降6.5%[128] - 未分配利润从7.77亿元减少至6.83亿元，下降12.1%[128] - 货币资金期末余额为2.063亿元，较期初3.116亿元下降33.8%[131] - 以公允价值计量金融资产期末余额为3164万元，较期初1174万元增长169.5%[131] - 预付款项期末余额为2.538亿元，较期初2.873亿元下降11.7%[131] - 应收股利期末余额为40.16万元，较期初1亿元下降99.6%[131] - 其他应收款期末余额为5.951亿元，较期初5.762亿元增长3.3%[131] - 存货期末余额为1.97亿元，较期初2.205亿元下降10.7%[131] - 短期借款期末余额为5.389亿元，较期初1.62亿元增长232.7%[131] - 应付账款期末余额为5.018亿元，较期初6.002亿元下降16.4%[131] - 公司所有者权益合计从期初1,503,075,956.20元下降至期末1,415,308,413.54元，减少87,767,542.66元（降幅5.8%）[147] - 未分配利润从679,580,808.88元减少至591,813,266.22元，下降87,767,542.66元（降幅12.9%）[147] - 公司本期归属于母公司所有者权益减少98,476,590.25元，期末余额为1,861,360,519.46元[142][143] - 公司未分配利润本期减少93,784,556.03元，期末余额为682,819,793.16元[142][143] - 公司少数股东权益本期减少4,692,034.22元，期末余额为356,786,721.96元[142][143] - 公司上期期末所有者权益合计为2,082,014,041.62元，本期减少120,653,522.16元[143] - 公司上期未分配利润为791,768,602.23元，本期减少108,948,809.07元[143] 各业务线表现 - 商业主营业务收入267,260.93万元，同比下降1.23%[30] - 商业整体营业收入26.726亿元同比下降1.23%，毛利率16.04%减少0.75个百分点[37][38] - 汇友房地产公司报告期未产生营业收入[70] - 公司主要经营活动涵盖商业零售、房地产开发经营、酒店餐饮服务、物流、旅游物业管理及广告等[156] - 公司经营范围包括食盐、瓶装酒、保健食品等零售业务及药品、卷烟、图书报刊零售[156] 各地区表现 - 新疆地区社会消费品零售总额1296.20亿元人民币，同比增长7.8%[20] - 乌鲁木齐市营业收入19.3556亿元同比下降12.33%[41] - 北疆区域营业收入5.5536亿元同比增长12.30%[41] 投资和收益 - 公允价值变动收益为-493.26万元，同比下降232.70%[34] - 投资收益大幅下降至1183.22万元，同比减少94.41%[34] - 非经常性损益项目中政府补助为461.51万元人民币[18] - 证券投资期末账面价值2641.96万元，报告期投资损益-463.24万元[45] - 证券投资持有期间获得分红收益30.01万元[46] - 持有乌鲁木齐银行股份0.51%股权，期末账面价值1481万元[47] - 银行保本型理财产品投资收益421.10万元[52] - 结构性存款利息收入143.64万元[52] - 证券投资组合中亿利洁能占比42.21%，大秦铁路占比38.83%[45] - 新疆合丰友融企业管理有限公司增资扩股，注册资本由2000万元增至6100万元，增资幅度205%[44] - 公司按原出资比例追加投资新疆合丰友融820万元，报告期已支付410万元[44] - 公司获授权使用不超过10亿元闲置资金购买保本型理财产品[51] - 期末委托理财本金余额1亿元[52] 子公司和联营公司表现 - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润为1,953.71万元，同比下降28.51%[55][58] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润为200.44万元，同比下降65.93%[55] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润为-442.77万元，同比下降274.65%[55] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润为-187.73万元，无同比数据[55] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净利润为-94.43万元，无同比数据[55] - 新疆友好燃料有限公司净利润为112.02万元，同比下降20.59%[55] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献投资收益957.32万元[58] - 格信投资公司报告期净利润亏损760.13万元[77] - 格信投资公司亏损导致公司归母净利润减少114.02万元[77] 关联方交易 - 与大商股份红酒关联交易金额165.40万元占同类交易比例3.82%[76] - 与大商股份牛羊肉关联交易金额15.35万元占同类交易比例1.15%[76] - 公司控股子公司汇友房地产支付新疆广汇房地产开发有限公司股利1亿元人民币[79] - 应付新疆广汇房地产开发有限公司股利期初余额为1亿元人民币，期末余额为0元[80] - 应付新疆亚中物流广汇美居物流园租金期末余额为1,903,030.16元，期初为1,130,614.66元[81] - 应付大商澳牛鲜肉商品款期末余额为153,487.71元，期初为0元[81] - 应付大商股份商品款期末余额为1,521,405.17元，期初为0元[81] - 新疆广汇物业管理有限公司关联债权期初余额为128,897.03元，期末余额为0元[84] - 公司确认向友好百盛租赁2016年1-6月收入为1,313.95万元人民币[86] - 公司支付泰美商业2016年1-6月租金为2,000万元人民币[88] - 公司支付泰美商业2015年度销售额超出部分租金为1,679.05万元人民币[88] - 报告期支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费189.27万元[74] - 报告期支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费467.10万元[74] - 报告期支付新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费546.97万元[74] 项目投资和资本支出 - 非募集资金项目累计投入46,870.22万元，其中红光山项目投入40,886.92万元[60][61] - 中央郡超市项目投入5,983.30万元，预计2016年内开业[61][64] - 友好时尚购物城项目追加投资20,119万元，开业前总投入增至56,122万元[90] - 友好时尚购物城房产证载总建筑面积107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[90] - 公司2016年1-6月支付友好时尚购物城租金3,519.51万元[90] - 公司通过租金减免、延长免租期等方式降低奎屯等5个项目的经营成本[91][92] 股东和股权结构 - 大商集团报告期内增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[94] - 截至报告期末大商集团持股60,954,530股，占总股本19.57%[94] - 乌鲁木齐国资公司承诺2015年7月10日起12个月内不减持公司股份[94] - 大商集团承诺受让股份36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[94] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本19.57%[110] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有公司16,987,732股股份，占总股本5.45%[110] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有公司14,170,000股股份，占总股本4.55%[110] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持有公司3,600,794股股份，占总股本1.16%[110] - 吕良丰持有公司2,647,101股股份，占总股本0.85%[110] - 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司持有公司1,886,059股股份，占总股本0.61%[110] - 江铜稳健一号基金持有公司1,595,300股股份，占总股本0.51%[110] - 丁健持有公司1,574,446股股份，占总股本0.51%[110] - 陈岳彪持有公司1,490,000股股份，占总股本0.48%[110] - 屈庆国持有公司1,400,300股股份，占总股本0.45%[110] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本的19.57%[111] - 大商集团报告期内增持10,648,677股股份，增持比例达总股本的3.42%[111] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股16,987,732股[111] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股[111] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持股3,600,794股[111] - 乌鲁木齐银行股份有限公司（原商业银行）持股1,886,059股[111] - 吕良丰持股2,647,101股[111] - 江西铜业（北京）国际投资有限公司－江铜稳健一号基金持股1,595,300股[111] - 公司实际控制人于2016年2月2日变更为牛钢[114] - 公司股本总额为311,491,352股[147][149][151][154] - 大商集团有限公司持有60,954,530股股份，占总股本19.57%[154] 融资和借款 - 公司计划公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元[123] - 公司债发行计划因市场环境不利未能在2016年8月前实施[124] 运营指标 - 有效会员人数103.10万人，较2015年末增长5.49%[23] - 会员消费占比达76.19%，较2015年末增加0.91个百分点[23] - 在岗员工人数较上年度末减少约15%[23] - 前五名供应商采购总额1.6865亿元，占营业成本7.36%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润将出现亏损，主因新拓门店成本增加及上年同期处置金融资产收益18,697.64万元[67] 租赁和合同安排 - 友好金盛百货租赁场所变更后租金总额由36,650.17万元降至17,005.98万元[70] - 友好金盛百货报告期未确认租赁费[70] 会计政策和报表编制 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[158][160] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[161] - 记账本位币为人民币[163] - 营业周期按12个月作为资产流动性划分标准[162] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[164] - 非同一控制合并成本按购买日公允价值计量[165] - 购买日后12个月内可调整或有对价及递延所得税资产[166] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[168] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，不调整期初数和对比数[168] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行必要调整[169] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整报表[169] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[169] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[170] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和，减去应享有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[170] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[175] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[176] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时计入当期损益[177] - 金融资产公允价值下跌幅度累计超过50%被定义为严重下跌[184] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[179] - 其他类别金融资产和金融负债的相关交易费用计入初始确认金额[179] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[181] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[182] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[182] - 金融资产终止确认