收入和利润（同比） - 营业收入为1.2037亿元，较上年同期3.14万元增长382,941.17%[17] - 营业收入为1.2036884918亿元，较上年同期314,245.2元增长382,941.17%[26] - 营业总收入从3.14万元增至1.20亿元，增长显著[64] - 营业利润亏损2187.7万元，同比扩大85.1%[68] - 归属于上市公司股东的净亏损为2194.6万元，较上年同期亏损1121.61万元扩大95.6%[17] - 净亏损从1121.61万元扩大至2194.60万元，增长95.7%[65] - 净利润亏损2128.14万元，同比扩大89.8%[68] - 基本每股收益为-0.2084元/股，较上年同期-0.1065元/股恶化95.6%[19] - 基本每股收益从-0.1065元/股降至-0.2084元/股[65] - 基本每股收益-0.2021元/股，同比恶化89.8%[68] - 加权平均净资产收益率为-56.15%，较上年同期-31.53%恶化24.62个百分点[19] - 综合收益总额本期亏损2194.6万元，较上期亏损1121.6万元扩大95.6%[77][79] - 公司本期综合收益总额为-1121.61万元人民币[84] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.2008415851亿元，较上年同期495,985元增长242,012.48%[26] - 营业成本从4.96万元增至1.20亿元，增长显著[64] - 管理费用为1616.975223万元，较上年同期717.687945万元增长125.30%[26] - 财务费用为806.032047万元，较上年同期438.691779万元增长83.74%[26] - 财务费用从438.69万元增至806.07万元，增长83.8%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-330.58万元，较上年同期-121.43万元恶化172.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-330.583539万元，上年同期为-121.427412万元[26] - 经营活动现金流量净额-330.58万元，同比恶化172.2%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3859235649亿元，上年同期为-2.689617359亿元[26] - 投资活动现金流量净额-2.39亿元，同比改善11.3%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比减少47.4%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.315亿元，同比减少47.4%（从4.402亿元下降）[74] - 销售商品提供劳务收到现金1.42亿元，同比大幅增长232倍[70] - 购建长期资产支付现金2.22亿元，同比减少28.3%[70] - 取得借款收到现金1.95亿元，同比减少74.6%[70] - 取得借款收到的现金为1.945亿元，同比减少74.6%（从7.65亿元下降）[74] - 偿还债务支付的现金为9500万元，同比减少68.3%（从2.995亿元下降）[74] - 筹资活动现金流入小计为3.43亿元，同比减少55.1%（从7.65亿元下降）[74] - 现金及现金等价物净增加额为-1858.78万元，同比由正转负（上期增加1.7亿元）[74] - 期末现金及现金等价物余额1273.29万元，同比减少92.7%[71] - 期末现金及现金等价物余额为454.86万元，同比减少97.4%（从1.754亿元下降）[74] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为35.75亿元，较上年度末31.99亿元增长11.77%[17] - 资产总计期末余额为3.58十亿元人民币，较期初3.20十亿元增长11.8%[56] - 公司总资产从31.99亿元增至35.65亿元，增长11.4%[61][62] - 货币资金期末余额为97.71百万元人民币，较期初77.99百万元增长25.3%[56] - 货币资金总额为人民币97,713,529.69元，较期初77,985,528.02元增长25.3%[159] - 银行存款为人民币12,232,341.62元，较期初22,634,810.27元下降46.0%[159] - 其他货币资金为人民币85,480,670.00元，较期初55,349,120.00元增长54.4%[159] - 银行承兑汇票保证金为人民币84,980,670.00元[159] - 应收账款期末余额为90.36百万元人民币，较期初52.63百万元增长71.7%[56] - 应收账款期末余额96,410,919.59元，坏账准备13,428,359.52元，综合计提比例约13.93%[166] - 存货期末余额为182.31百万元人民币，较期初136.51百万元增长33.5%[56] - 存货期末账面价值182,307,841.35元，其中原材料125,088,896.12元[182] - 在建工程期末余额为1.74十亿元人民币，较期初1.49十亿元增长16.3%[56] - 在建工程从14.93亿元增至17.37亿元，增长16.3%[61] - 短期借款期末余额为114.50百万元人民币，较期初65.00百万元增长76.2%[57] - 短期借款从6500万元增至1.15亿元，增长76.2%[61] - 应付票据期末余额为282.73百万元人民币，较期初154.77百万元增长82.6%[57] - 应付票据从1.55亿元增至2.83亿元，增长82.6%[61] - 长期借款期末余额为1.28十亿元人民币，较期初1.20十亿元增长6.7%[57] - 长期借款从12亿元增至12.8亿元，增长6.7%[61] - 负债合计期末余额为3.55十亿元人民币，较期初3.15十亿元增长12.7%[58] - 未分配利润期末余额为-186.22百万元人民币，较期初-164.28百万元亏损扩大13.4%[58] - 未分配利润从-1.643亿元进一步恶化至-1.862亿元[77][79] - 公司本期期末未分配利润为-1.8456亿元人民币[84] - 公司上期期末未分配利润为-1.7315亿元人民币[84] - 归属于上市公司股东的净资产为2811.49万元，较上年度末5006.08万元下降43.84%[17] - 归属于母公司所有者权益合计减少2194.6万元至2811.49万元，主要因综合收益总额亏损[77][79] - 公司本期期末所有者权益合计为2877.95万元人民币[84] - 公司上期期末所有者权益合计为4118.42万元人民币[84] 非经常性损益和特定收益 - 计入当期损益的政府补助为60万元[21] - 非流动资产处置损失为5658.17元[21] - 债务重组收益为1450元[21] - 非经常性损益合计为595,649.78元[22] 重大项目和投资 - 厂区整体搬迁技改项目总投资额为23.68亿元，本期投入2.4330186434亿元，累计投入17.3663521446亿元[36] - 公司成立全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司，投资额2000万元[34] - 公司与宜宾市人民政府达成老厂区土地收储协议，前期已完成测绘和中介选聘[24] - 租赁资产交易金额为66,000,000元人民币[42] 股东和股权结构 - 宜宾市国有资产经营有限公司持股39,776,583股占比37.77%[49] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股16,915,217股占比16.06%[49] - 紫金信托有限责任公司持股1,270,583股占比1.21%[49] - 股东张勤持股1,000,204股占比0.95%[49] - 股东朱玉树持股972,000股占比0.92%[49] - 上海浦东发展银行－工银瑞信基金持股783,541股占比0.74%[49] - 股东刘建军持股757,000股占比0.72%[49] - 股东范骥持股705,005股占比0.67%[49] - 公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司持股比例为37.77%[91] - 公司股本总额为1.053亿元人民币[84][85][92] - 公司资本公积为1.0537亿元人民币[84][85] - 公司盈余公积为366.71万元人民币[84][85] 持续经营和会计政策 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[39] - 公司以持续经营为前提以权责发生制为基础编制财务报表[94] - 公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[95] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[99] - 公司以12个月作为营业周期和资产流动性划分标准[100] - 合并财务报表编制时对子公司不一致会计政策进行调整并抵销内部交易[103] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值为基础调整子公司报表[104] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[107] - 金融资产分为交易性持有至到期应收款项和可供出售四类[110] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[112] - 单项金额重大应收款项标准为超过期末余额5%[119] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例均为3%[121] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[121] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[121] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为30%[121] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为50%[121] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[121] - 存货跌价准备按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提[123] - 存货发出计价采用加权平均法[123] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[123] - 长期股权投资初始投资成本在非同一控制企业合并中按合并成本确定，包括资产、负债和权益性证券公允价值之和[124] - 权益法核算长期股权投资时，初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[125] - 权益法下按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益，未实现内部交易损益按持股比例抵消[126] - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[127] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物年折旧率3.80%-2.38%，运输设备7.92%，动力设备5.28%[129] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账，差额作为未确认融资费用[131] - 在建工程减值测试按单项工程进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不予转回[132] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减去未动用借款资金利息收入确定[133] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[133] - 借款费用资本化暂停条件为固定资产购建活动非正常中断连续超过3个月[133] - 消耗性生物资产成本包括郁闭前造林费抚育费营林设施费良种试验费调查设计费和分摊间接费用等必要支出[135] - 消耗性生物资产跌价按可变现净值低于账面价值的差额计提减值并在影响因素消失时转回[135] - 无形资产按取得实际成本计价并在预计使用年限内分期平均摊销[136] - 开发阶段支出同时满足技术可行性使用意图经济利益证明资源支持和可靠计量五项条件方可资本化为无形资产[137] - 长期股权投资固定资产无形资产减值损失一经确认在以后期间均不予转回[138][139] - 在建工程长期停建且3年内不复工时按可收回金额低于账面价值部分计提不可转回减值准备[140] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入当期损益或相关资产成本非货币性福利按公允价值计量[142] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债计入当期损益十二个月内未支付部分按长期职工薪酬处理[144] - 提供劳务收入在资产负债表日按完工百分比法确认完工进度按已完工作量劳务比例或成本比例确定[147] 资产明细和减值 - 应收票据期末余额14,274,813.24元，较期初23,366,540.15元下降38.9%[164] - 应收账款账面余额为人民币113,643,488.52元[162] - 应收账款坏账准备为人民币23,281,902.44元，计提比例20.5%[162] - 单项重大应收账款坏账计提比例60.0%，涉及金额6,395,828.12元[164] - 试生产新增欠款4,426.38万元[162] - 已背书贴现未到期银行承兑汇票160,917,724.03元[160] - 1年以内应收账款84,949,074.57元，占比88.1%，坏账计提比例3%[166] - 5年以上应收账款10,760,562.46元，全额计提坏账准备，计提比例100%[166] - 本期计提坏账准备7,995,777.01元，收回或转回1,460,452.80元[167] - 前五名应收账款合计25,186,976.68元，占比22.16%，坏账准备7,931,521.16元[168] - 预付款项期末余额30,335,880.43元，其中1年以内占比95.54%[170] - 前五名预付款合计24,124,172.03元，占比79.52%[171] - 其他应收款期末账面余额21,275,245.50元，坏账准备4,608,149.19元[172] - 存货跌价准备1,579,934.40元，全部针对原材料和库存商品[182] - 存货跌价准备期初和期末余额均为157.99万元，其中原材料为149.72万元，库存商品为8.27万元[184] - 可供出售金融资产期末账面价值为150万元，减值准备为72万元，占总账面余额32.4%[188] - 对四川省川南高等级公路开发股份有限公司投资150万元，持股比例2.14%[191] - 对西南纸张联合公司投资22万元，持股比例9.09%，已全额计提减值准备22万元[191] - 对宜宾岷竹制浆有限责任公司投资50万元，持股比例10%，已全额计提减值准备50万元[191] - 长期股权投资期末余额1223.76万元，其中对宜宾天畅物流有限责任公司投资1208.76万元[193] - 固定资产期末账面价值5.58亿元，较期初5.66亿元减少0.8%[195] - 固定资产本期新增折旧875.32万元，其中房屋及建筑物折旧823.31万元[195] - 暂时闲置固定资产账面价值43.03万元，为重庆办事处房屋建筑物[197] - 公司以成都办事处和厂区多处房产为借款提供抵押担保[199] 公司基本信息和结构 - 公司注册地位于四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区[92] - 合并财务报表范围包括一级全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司持股比例100%表决权比例100%[93]