收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.029亿元人民币，同比增长48.54%[17] - 公司实现营业收入402,944,584.20元，同比增长48.54%[28] - 营业总收入同比增长48.5%至4.029亿元，较上年同期2.713亿元增长[79] - 归属于上市公司股东的净利润为3524.62万元人民币，同比增长41.36%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3548.72万元人民币，同比增长816.09%[17] - 公司利润总额为82,350,100元，同比增长39.55%[23] - 归属于母公司净利润为35,246,200元[23] - 净利润同比增长46.2%至6201万元，较上年同期4241万元增长[79] - 归属于母公司所有者净利润同比增长41.4%至3525万元[79] - 基本每股收益为0.08元人民币/股，同比增长33.33%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元人民币/股，同比增长700%[18] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比增加0.59个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.34%，同比增加2.07个百分点[18] - 营业利润同比增长35.5%至8281万元，较上年同期6112万元增长[79] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.06元增长33.3%[80] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为184,213,758.70元，同比增长25.26%[28] - 财务费用为4,060,741.84元，同比下降78.36%[28] - 财务费用同比下降78.4%至406万元，较上年同期1877万元减少[79] - 营业税金及附加同比增长165.1%至9833万元，较上年同期3709万元增长[79] 各条业务线表现 - 公司房地产开发业务毛利率为54.61%，同比增加8.92个百分点[34] 各地区表现 - 北京市营业收入为305,823,028.00元，同比增长100.94%[36] - 银川市营业收入为96,946,687.62元，同比下降18.21%[36] 管理层讨论和指引 - 公司完成年度营业收入计划的42%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.822亿元人民币，上年同期为-8.282亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-182,230,781.14元，主要因本期缴纳的税金较去年同期减少719,866,800元[23][29] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.22亿元，较上年同期的负82.82亿元改善78.0%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.29亿元，较上年同期的2.51亿元下降8.9%[85] - 支付的各项税费为2.36亿元，较上年同期的9.56亿元大幅下降75.3%[85] - 取得借款收到的现金为10.50亿元，较上年同期的8.00亿元增长31.3%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，较上年同期的负1.77亿元显著改善146.2%[86] - 期末现金及现金等价物余额为15.36亿元，较期初的16.37亿元减少6.2%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负0.10亿元，较上年同期的正0.46亿元下降122.3%[89] - 母公司投资活动现金流入小计为2.79亿元，其中收回投资收到2.00亿元，取得投资收益0.79亿元[89] - 母公司筹资活动现金流入小计为9.50亿元，全部为取得借款收到的现金[89] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.80亿元，较期初的2.52亿元增长90.3%[90] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为15.28亿元人民币，同比增长1.74%[17] - 总资产为52.40亿元人民币，同比下降1.20%[17] - 货币资金期末余额15.36亿元，较期初16.37亿元下降6.2%[70] - 存货期末余额28.27亿元，较期初28.10亿元微增0.6%[70] - 其他应收款期末余额3.28亿元，较期初3.34亿元下降1.6%[70] - 预收款项期末余额3.09亿元，较期初4.83亿元下降36.1%[71] - 应交税费期末余额0.24亿元，较期初1.06亿元下降77.4%[71] - 短期借款新增1.50亿元[71] - 长期借款期末余额7.00亿元，较期初14.00亿元下降50.0%[71] - 应付债券新增8.00亿元[71] - 未分配利润期末余额8.63亿元，较期初8.37亿元增长3.1%[72] - 母公司货币资金期末余额4.80亿元，较期初2.52亿元增长90.4%[75] - 流动负债合计同比增长9.7%至16.368亿元，较上年同期14.924亿元增长[76] - 非流动负债同比增长14.4%至8.025亿元，较上年同期7.015亿元增长[76] - 负债合计同比增长11.2%至24.392亿元，较上年同期21.939亿元增长[76] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,071,659,932.33元[92] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,124,615,613.99元[92] - 本期综合收益总额为62,013,281.66元[92] - 本期利润分配为-9,057,600.00元[92] - 未分配利润本期增加26,188,643.33元[92] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为2,021,072,132.95元[93] - 上期综合收益总额为42,410,774.25元[94] - 上期利润分配为-85,057,600.00元[94] - 上期其他权益工具持有者投入资本为6,481,886.14元[94] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额为1,984,907,193.34元[94] - 公司股本总额为4.5288亿元人民币[96][97][98] - 资本公积为6899.06万元人民币[96][97][98] - 未分配利润本期增加254.92万元人民币[96] - 综合收益总额为931.25万元人民币[96] - 对股东分配利润905.76万元人民币[96][98] - 所有者权益合计为8.7327亿元人民币[96] - 其他综合收益为1996.95万元人民币[96] - 盈余公积为5986.59万元人民币[96] - 上期未分配利润为2.7865亿元人民币[98] - 上期所有者权益合计为8.6909亿元人民币[98] - 银行存款期末余额15.35亿元较期初减少6.3%[200] - 货币资金总额期末15.36亿元较期初下降6.2%[200] 投资和融资活动 - 光大银行投资期初持股比例0.01%期末持股比例0.01%期末账面值13,093,120元[40] - 2015年度利润分配以总股本45,288万股为基数每10股派现0.20元含税共计派发现金9,057,600元[43] - 控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司获委托贷款23,000万元期限三年利率为人民银行同期贷款基准利率[45] - 公司在京能集团财务有限公司存款余额23,214.82万元2016年1-6月利息收入125.91万元[49] - 控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司获京能集团财务有限公司借款10,000万元用于天下川项目三期开发期限三年利率为人民银行同期贷款基准利率[49] - 公司向北京高新技术创业投资有限公司借款15,000万元期限1年利率为人民银行同期贷款基准利率委贷手续费率年千分之一[52] 子公司表现 - 北京天创世缘房地产开发有限公司报告期净利润6,969.08万元总资产128,931.82万元净资产103,830.92万元[44] - 宁夏京能房地产开发有限公司报告期净利润626.32万元总资产153,828.59万元净资产33,352.65万元[44] - 天津海航东海岸发展有限公司报告期净利润-287.80万元总资产139,404.23万元净资产3,701.99万元[44] - 大连京能阳光房地产开发有限公司报告期净利润0元总资产76,869.88万元净资产9,998.94万元[44] - 公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共8户[105] 股东信息 - 报告期末股东总数为24,094户[59] - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，占总股本45.26%[60] - 东方时尚投资有限公司持股8,058,630股，占总股本1.78%[60] - 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金持股4,915,362股，占总股本1.09%[60] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股4,490,800股，占总股本0.99%[60] - 师南平持股3,020,000股，占总股本0.67%[60] - 纪韫恬持股2,380,400股，占总股本0.53%[60] - 江天持股2,352,761股，占总股本0.52%[60] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股2,266,197股，占总股本0.50%[61] - 贵州省技术改造投资公司持股2,030,000股，占总股本0.45%[61] 公司历史与结构 - 天创公司1999年6月受让贵华旅业国有法人股2599.8万股，占总股本26.26%[101] - 天创公司1999年7月协议受让法人股330万股，总持股达2929.8万股，占总股本29.59%[101] - 2003年公司以未分配利润每10股送2股，资本公积每10股转增1股，总股本增至12870万元[103] - 2007年3月非公开发行6000万股，每股7.00元，募集资金4.2亿元，总股本增至18870万元[104] - 2007年实施每10股送5股派0.60元分配方案，总股本增至28305万元[104] - 2008年以资本公积每10股转增6股，总股本增至45288万元[104] - 2005年国有法人股划转后京能集团持股5464.147万股，占总股本42.46%[103] - 2006年股权分置改革每10股流通股获付3股对价，共支付1287万股[103] - 公司主要从事房地产开发业务，营业周期超过一年[112] 会计政策与估计 - 合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[115] - 或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整证据出现可调整商誉[115] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[115] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异证据出现可确认递延所得税资产并冲减商誉[116] - 非一揽子交易时购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[116] - 合并财务报表中购买日前股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[117] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[121] - 处置子公司股权直至丧失控制权时属一揽子交易则合并处理，前期差额确认为其他综合收益[122] - 共同经营中公司仅确认交易损益归属于其他参与方的部分，资产减值时按情况全额或份额确认损失[124] - 现金等价物包括期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[125] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算[126] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[126] - 外币非货币性项目按历史成本计量仍采用交易发生日即期汇率折算[127] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[128] - 处置境外经营时外币报表折算差额转入当期损益[128][129] - 金融工具初始确认以公允价值计量交易费用计入损益或初始金额[130] - 金融资产分为以公允价值计量持有至到期贷款应收款和可供出售四类[130] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[131] - 持有至到期投资按实际利率法摊余成本计量[132] - 应收账款单项金额重大标准为人民币500万元以上[140] - 其他应收款单项金额重大标准为人民币100万元以上[140] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为0%[142] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为5%[142] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为15%[142] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为25%[142] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为50%[142] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[142] - 关联方应收款项1年以上账龄坏账计提比例为2%[142] - 单项金额重大应收款项需单独进行减值测试[140] - 存货成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出及完工前借款费用[143] - 北京市2008年前维修基金按房价总额2%收取[143] - 北京市2008年后多层住宅维修基金交存标准为100元/建筑平方米[143] - 北京市2008年后高层住宅维修基金交存标准为200元/建筑平方米[143] - 宁夏银川市商业写字楼维修基金代收标准为15元/建筑平方米[143] - 宁夏银川市住宅维修基金代收标准为10元/建筑平方米[143] - 天津市无电梯商品住宅开发单位按购房款总额1%缴存维修基金[144] - 天津市有电梯商品住宅开发单位按购房款总额1.5%缴存维修基金[144] - 大连市购房人按建筑面积每平方米40元交纳维修基金[144] - 大连市开发单位暂按房改成本价5%比例交纳维修基金[144] - 运输设备年折旧率范围为9.70%至19.40%[161] - 办公设备年折旧率范围为9.70%至12.13%[161] - 房屋及建筑物采用年限平均法折旧年限35年残值率3%年折旧率2.77%[161] - 其他设备年折旧率范围为9.70%至19.40%[161] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值及相关税费后计入当期损益[159] - 采用权益法核算时按被投资单位可辨认资产公允价值调整后确认投资收益[152] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[154] - 收购少数股权新增长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[153] - 丧失对子公司控制权时公允价值与账面价值差额计入当期损益[156] - 分步处置子公司股权时处置价款与账面价值差额先确认为其他综合收益[157] - 融资租赁固定资产折旧政策与自有资产一致 租赁期与资产寿命取较短期间计提折旧[162] - 在建工程成本含实际支出及资本化借款费用 达到预定状态后转为固定资产[163] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三条件[164] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化 一般借款汇兑差额计入当期损益[165] - 无形资产按成本初始计量 使用寿命有限的采用直线法摊销[166] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化 否则计入当期损益[167] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值部分计提准备 且不得转回[168][169] - 长期待摊费用按直线法在受益期间摊销[170] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债 计入当期损益或资产成本[171] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债 预期超12个月支付按长期职工薪酬处理[173] - 公司其他长期职工福利按设定提存计划或设定收益计划进行会计处理[174] - 预计负债确认需满足现时义务、经济利益很可能流出及金额可靠计量三个条件[175] - 亏损合同确认预计负债金额为履行成本超过预期经济利益部分[176] - 重组义务预计负债按直接支出金额确认[177] - 权益结算股份支付以授予日权益工具公允价值计量[178] - 现金结算股份支付按负债公允价值计量[179] - 永续债和优先股满足特定条件时可归类为权益工具[180] - 归类为金融负债的永续债和优先股相关损益计入当期损益[181] - 房地产销售收入在主要风险和报酬转移时确认[182] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益并在资产寿命内分摊[183] - 递延所得税资产确认限于很可能取得抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额[187] - 可抵扣亏损和税款抵减以很可能获得未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产[187] - 递延所得税资产和负债按预期收回资产或清偿负债期间的适用税率计量[187] - 所得税费用包含当期所得税和递延所得税计入当期损益[188] - 经营租赁租金支出按直线法计入