收入和利润 - 营业收入同比下降58.24%至5.80亿元人民币[15] - 公司营业收入5.8亿元，同比下降58.24%[26][27] - 营业总收入同比下降58.3%至5.795亿元，上期为13.878亿元[95] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.44%至3847.94万元人民币[15] - 公司利润总额3760.12万元，同比下降14.93%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3847.94万元，同比增加6.44%[26] - 净利润同比增长5.7%至3259.95万元，上期为3083.84万元[97] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长6.4%至3847.94万元[97] - 基本每股收益同比增长6.00%至0.053元/股[16] - 基本每股收益0.053元/股，同比增长6%[97] - 扣非后净利润同比下降6.30%至2739.53万元人民币[15] - 净利润为889.81万元，同比下降29.6%[100] - 基本每股收益0.012元/股，同比下降45.5%[100] - 利润率提升因本期结转佘山和园项目利润率高于上年同期保障房项目[17] - 加权平均净资产收益率同比增加0.05个百分点至1.49%[16] 成本和费用 - 营业成本同比下降61.6%至4.59亿元，上期为11.964亿元[95] - 管理费用982.31万元，同比增长199.7%[100] - 支付的各项税费1.83亿元，同比增长30.8%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善224.59%至3.97亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，同比大幅增长224.59%[27][28] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.97亿元，上年同期为负3.19亿元[103] - 投资活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比大幅增长772.11%，主要因7亿元结构性存款到期收回[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额为576,632,927.81元，较上期-90,194,168.97元显著改善[107] - 销售商品提供劳务收到现金10.74亿元，同比增长405.6%[103] - 取得借款收到现金7.88亿元，同比增长181.4%[104] - 偿还债务支付现金420,000,000元，较上期66,000,000元增长536%[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金72,920,693.68元[107] - 筹资活动现金流入小计479,045,000元，其中取得借款390,000,000元[107] - 期末现金及现金等价物余额18.90亿元，较期初增加108.24亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额843,531,633.20元，较期初180,564,103.88元增长367%[107] 资产和负债状况 - 货币资金18.9亿元，占总资产19.56%，同比增长134.06%[30] - 货币资金期末余额18.90亿元，较期初8.07亿元增长134%[88] - 交易性金融资产降为0，同比下降100%，因结构性存款到期转入货币资金[30] - 应收利息大幅增长102.15%至2302万元，主要因新增西藏国能矿业公司委贷利息[31] - 应收账款下降53.46%至1.5亿元，因孙公司上海国投置业收回桥东二期部分房源款[31] - 应收账款期末余额1.50亿元，较期初3.23亿元下降54%[88] - 预付账款激增6540.83%至1.21亿元，因支付土地保证金及工程预付款[31] - 预付款项期末余额1.21亿元，较期初0.18亿元增长6,542%[88] - 存货期末余额59.61亿元，与期初60.13亿元基本持平[88] - 预收账款增长123.95%至5.33亿元，主要来自佘山和园和海宸尊域项目预收款[31] - 应交税费下降61.90%至4199万元，因缴纳上期计提增值税[31] - 应付利息增长133.88%至4186万元，因公司债利息计提周期调整[31] - 应付利息同比增长158.5%至3533.1万元，上期为1366.44万元[93] - 其他应付款同比下降29%至1.995亿元，上期为2.809亿元[93] - 一年内到期非流动负债同比下降30%至9.1亿元，上期为13亿元[93] - 长期借款同比增长40.8%至12.436亿元，上期为8.836亿元[93] - 长期借款期末余额28.33亿元，较期初21.62亿元增长31%[89] - 未分配利润期末余额7.05亿元，较期初6.74亿元增长4.6%[90] - 受限资产总额4.56亿元，其中存货抵押4.19亿元，投资性房地产抵押3047万元[32] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.22%至25.90亿元人民币[15] - 总资产较上年度末增长4.22%至96.63亿元人民币[15] - 公司总资产96.63亿元，同比增长4.22%[26] - 资产总额同比下降1.4%至61.587亿元，上期为62.492亿元[93][94] - 流动比率从2.46提升至2.82，增长14.72%[82] - 速动比率从0.74提升至0.95，增长29.01%[82] - 资产负债率为71.55%，较上年度末增长0.94个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数为1.33，较上年同期1.43下降7.23%[82] - 银行授信额度为11亿元，已使用额度为7亿元[83] - 报告期内偿还银行贷款5.08亿元[83] - 新增借款2.82亿元[84] - 公司债券余额9亿元，票面利率5.00%，到期日为2022年10月15日[75] 投资和收益 - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益达1097.39万元人民币[20] - 投资收益1125.81万元，同比增长187.3%[100] - 陕西子公司以6011万元竞得5.72万平方米批发零售用地，成交单价1050元/平方米[24] 子公司和关联公司表现 - 主要子公司中上海北方广富林置业净利润1607万元，泉州市上实置业净亏损1719万元[34] - 参股公司西藏国能矿业净亏损510万元，陕西国能新材料净亏损455万元[35] - 陕西国能锂业新设子公司陕西世贸新都建设，注册资本6500万元[33] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为17.905亿元人民币，占净资产比例为69.1%[57] - 报告期末对子公司担保余额合计为15.005亿元人民币[57] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为2.9亿元人民币[56] - 报告期内对子公司担保发生额为2.87135亿元人民币[56] - 为股东及关联方提供担保金额为2.4亿元人民币[57] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.9574912438亿元人民币[57] - 对外担保余额2.9亿元，未超过上年末净资产的20%[84] - 公司为西藏国能矿业提供5,000万元流动资金贷款担保 年利率2.35%[52] - 公司向西藏国能矿业提供6,050万元委托贷款 期限三年 利率为基准利率上浮20%[52] - 上海市静安区国资委承诺保证公司在人员资产财务机构业务等方面独立运作长期有效[41] - 控股股东承诺避免同业竞争除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外企业不从事竞争业务[41] - 上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在建及拟建项目包括上海新泉路340街坊等3个地块[41] - 上海城铭置业有限公司50%股权已托管给公司或其控股子公司托管期限至295街坊26丘地块开发销售完毕[43] - 关联交易承诺以公允合理市场价格进行并履行信息披露义务长期有效[43] - 闸北区国资委承诺承担资产交割日前北方城投及子公司土地增值税补缴义务[45] - 动拆迁公司2010年税务罚款由闸北区国资委全额支付[45] - 润华置业税务清算补缴土地增值税1794.55万元[45] - 北方城投按持股比例承担润华置业土地增值税补缴金额717.82万元[45] - 闸北区国资委2010年实际支付润华置业土地增值税补缴款717.82万元[45] - 北方佳苑项目补缴土地增值税2430.87万元由闸北区国资委支付[45] - 闸北区国资委承诺承担北方城投115万元逾期贷款潜在利息及罚息[45] - 大宁集团每年支付500万元托管费若达成上海大宁中心广场经营目标[47] - 未达成经营目标时大宁集团年托管费降至250万元[47] - 超额完成经营目标部分按25%比例追加支付托管费用[47] - 大宁集团承诺在大宁中心广场四期项目竣工验收后18个月内将其持有的大宁广荣权益降至50%以下[48] 重大交易和重组 - 公司重大资产重组获中国证监会核准 涉及发行股份购买上海藏投酒店100%股权 泉州市上实置业14.99%股权 陕西国能锂业合计41.21%股权[51] - 公司计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过5,077.65万元[51] - 公司调整发行股份及支付现金购买资产方案 配套募集资金不超过50,776,494.27元[54] - 公司与静安区国资委签订利润补偿协议 对上海藏投酒店未来三年净利润作出承诺[53] 关联交易 - 公司与上海北方物业管理发生关联交易705,831.04元 占同类交易金额比例59.48%[50] - 公司与上海北方物业管理发生车位销售佣金关联交易370,500.00元 占同类交易金额比例31.22%[50] - 公司与上海闸北北方小额贷款发生房屋租赁关联交易110,407.22元 占同类交易金额比例9.30%[50] 股东和股权结构 - 上海市静安区国有资产监督管理委员会持股318,061,655股，占总股本43.62%[68] - 东方国际(集团)有限公司持股14,648,400股，占总股本2.01%[68] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股，占总股本1.65%[68] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持2,102,496股，期末持股6,043,871股，占总股本0.83%[68] - 南京长恒实业有限公司报告期内减持3,471,004股，期末持股5,057,772股，占总股本0.69%[68] 社会责任 - 西藏子公司报告期内招收当地员工120名[59] - 西藏子公司报告期贡献地方税收19.252233万元人民币[59] - 公司资助贫困学生投入金额1.6232万元人民币[61] - 公司资助贫困学生人数为2人[61] 会计政策和估计 - 公司营业周期为12个月[134] - 公司记账本位币为人民币[135] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[137] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[136] - 非同一控制下追加投资时需对原持有股权按购买日公允价值重新计量[140] - 处置子公司股权时处置价款与剩余股权公允价值之和需与原持股比例享有净资产份额进行比较[142] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与净资产份额差额调整资本公积[143] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时价款与净资产份额差额调整资本公积[144] - 共同经营会计处理需按份额确认共同持有的资产和收入[145] - 公司具备至少12个月的持续经营能力[131] - 现金及现金等价物定义包括期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资[146] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[147] - 单项金额重大的应收款项标准为金额在1000万元及以上[160] - 可供出售金融资产期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益[152] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[151] - 金融资产转移满足终止确认条件时 转移对价与账面价值差额计入当期损益[154] - 金融负债终止确认时 账面价值与支付对价差额计入当期损益[156] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 次选估值技术[157] - 可供出售金融资产公允价值发生严重非暂时性下降时确认减值损失[159] - 应收款项单独减值测试按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[160] - 公司按账龄分析法计提坏账准备，1年以内（含1年）应收账款和其他应收款计提比例均为1%[163] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[163] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10%[163] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为30%[163] - 4-5年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50%[163] - 5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100%[163] - 存货发出计价采用加权平均法或个别认定法[165] - 期末按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[166] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[169] - 维修基金按各地管理办法提取并计入开发成本[172] - 长期股权投资未实现内部交易损益按比例抵销确认投资收益[180] - 长期股权投资亏损承担顺序为冲减账面价值、长期权益及确认预计负债[180] - 处置长期股权投资时账面价值与价款差额计入当期损益[180] - 权益法核算长期股权投资处置时其他综合收益按比例结转[181][182] - 投资性房地产成本计量模式采用与固定资产相同折旧政策[183] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年 年折旧率3.16%-4.85%[185] - 运输设备折旧年限5-6年 年折旧率15.83%-19.40%[185] - 通用设备折旧年限4-5年 年折旧率19.00%-24.25%[185] - 融资租赁资产入账价值取公允价值与最低付款额现值较低者[187] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[192] - 无形资产按成本初始计量包括购买价款相关税费及直接归属支出[195] - 外购无形资产成本以购买价款现值为基础若支付条件具融资性质[195] - 债务重组取得无形资产按公允价值入账差额计入当期损益[195] - 非货币交换取得无形资产以换出资产公允价值为基础入账[196] - 使用寿命有限无形资产按直线法摊销[196] - 土地使用权预计使用寿命40年或50年[197] - 土地承包经营权预计使用寿命30年[197] - 每期末对使用寿命不确定无形资产进行减值测试[197] - 长期资产减值测试可收回金额为公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者[198] - 商誉至少每年终进行减值测试按资产组或资产组组合分摊[199] 其他财务数据 - 全国房地产开发投资5.06万亿元，同比增长8.5%，其中住宅投资3.43万亿元，增长10.2%[22] - 归属于母公司所有者权益合计2,748,700,270.84元，较期初2,724,777,661.06元增长0.88%[110] - 未分配利润本期增加31,187,251.63元，主要来自综合收益总额38,479,388.26元[110] - 少数股东权益减少7,264,641.85元，降幅4.36%[110] - 综合收益总额32,599,487.06元，其中归属于母公司部分占比118%[110] - 资本公积保持稳定为1,155,484,814.75元，较期初增长0.36%[110] - 公司本期综合收益总额为30,838,428.16元，其中包含36,152,247.19元的收益和-5,313,819.03元的损失[112] - 公司所有者投入资本增加83,714,601.49元，全部归类为其他投入[112] - 公司利润分配减少所有者权益7,292,136.63元，全部为对股东的分配[112] - 公司其他项目增加所有者权益379,415.17元[112] - 公司期末所有者权益合计为2,689,811,876.13元[112] - 母公司本期综合收益总额为8,898,107.13元[115] - 母公司利润分配减少所有者权益7,292,136.63元[115] - 母公司期末所有者权益合计为2,868,580,892.34元[115] - 母公司上期综合收益总额为12,647,273.11元[116] - 母公司上期其他项目通过所有者权益内部结转增加资本公积4,246,112.32元[117] - 公司1996年成立时总股本为5180万股[119] - 1997年6月每10股派送1.6股红股后总股本增至6008.8万股