收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为27.51亿元人民币，较上年同期增长261.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7338.2万元人民币，较上年同期增长17.55%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4449.46万元人民币，较上年同期增长32.61%[18] - 基本每股收益为0.1元/股，较上年同期增长11.11%[19] - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期增加0.37个百分点[19] - 2016年营业收入27.51亿元，较上年同期增长261.23%[35] - 营业总收入同比增长261.2%，从7.615亿元增至27.509亿元[189] - 净利润同比增长7.4%，从5728.6万元增至6153.6万元[189] - 归属于母公司净利润同比增长17.5%，从6242.9万元增至7338.2万元[189] - 基本每股收益0.10元/股，同比增长11.1%[190] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为73,381,977.14元[74] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为62,428,510.45元[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.24亿元，同比增长319.97%[35] - 销售费用36202901.33元，同比增长374.44%，主要因泉州和上海项目销售投入增加[43] - 财务费用73590875.24元，同比增长85.97%，主要因部分资金成本不符合资本化条件[43] - 营业成本同比增长319.9%，从5.771亿元增至24.238亿元[189] - 销售费用同比增长374.6%，从763.1万元增至3620.3万元[189] - 财务费用同比增长86.0%，从3957.2万元增至7359.1万元[189] 各业务线表现 - 公司主营业务为房地产开发与销售，产品包括保障房、普通住宅及商办楼，主要市场为上海、福建泉州和陕西西安[25] - 房地产销售收入27.28亿元，成本24.15亿元，毛利率11.48%[37] - 房地产销售收入同比增长267.93%，成本同比增长324.39%[37] - 和源馨苑营业收入2321312929.04元，同比增长472.87%，营业成本2086533217.07元，同比增长484.29%，毛利率10.11%，同比下降1.76个百分点[38][41] - 上海地区营业收入2727893701.11元，同比增长267.93%，营业成本2414678106.66元，同比增长324.39%，毛利率11.48%，同比下降11.78个百分点[38] - 和源名城二期营业收入-8621865.33元，同比下降105.78%，营业成本4338434.49元，同比下降95.12%，毛利率-150.32%，同比下降190.73个百分点[38][39] - 和源企业广场营业收入76196885.19元，同比增长139.68%，营业成本48578006.28元，同比增长140.54%，毛利率36.25%，同比下降0.23个百分点[38][41] - 主营业务成本2414678106.66元，同比增长324.39%，占总成本比例99.62%[41] 各地区表现 - 公司主营业务为房地产开发与销售，产品包括保障房、普通住宅及商办楼，主要市场为上海、福建泉州和陕西西安[25] - 上海地区营业收入2727893701.11元，同比增长267.93%，营业成本2414678106.66元，同比增长324.39%，毛利率11.48%，同比下降11.78个百分点[38] - 福建泉州项目权益比例85.01%，规划计容建筑面积26.83万平方米[50] 季度财务表现 - 2016年第一季度营业收入为3.293亿元人民币，第二季度为10.585亿元人民币，第三季度为5.141亿元人民币，第四季度为8.489亿元人民币[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1135万元人民币，第二季度为2480万元人民币，第三季度为764万元人民币，第四季度为2959万元人民币[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1133万元人民币，第二季度为1791万元人民币，第三季度为423万元人民币，第四季度为1102万元人民币[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.581亿元人民币，第二季度为-1.609亿元人民币，第三季度为451万元人民币，第四季度为2.353亿元人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7918.69万元人民币，较上年同期下降106.61%[18] - 经营活动现金流量净额-7918.69万元，同比下降106.61%[35] - 投资活动现金流量净额-9.1亿元，同比下降468.21%[35] - 经营活动现金流量净额-7918.69万元，同比下降106.61%，主要因土地动迁成本返还减少[44] - 投资活动现金流量净额-90979.35万元，同比下降468.21%，主要因购买结构性存款[44] - 经营活动产生的现金流量净额从11.98亿人民币下降至-7918.69万人民币，同比下降106.6%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.10亿人民币，较上期的-1.60亿人民币进一步恶化[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.93亿人民币，较上期的-11.47亿人民币有所改善[197] - 期末现金及现金等价物余额为8.05亿人民币，较期初的21.87亿人民币下降63.2%[197] - 母公司经营活动现金流量净额为4.52亿人民币，扭转了上期-11.71亿人民币的负值[198] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至9.84亿人民币，较上期的3.97亿人民币增长147.9%[198] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.49亿人民币，较上期的193.75万人民币大幅增长[198] - 公司偿还债务支付的现金为4.20亿人民币，较上期的31.99亿人民币下降86.9%[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2770.96万人民币，较上期的1762.46万人民币增长57.2%[196] - 取得借款收到的现金为5.77亿人民币，较上期的24.68亿人民币下降76.6%[196] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.5%，从9.494亿元降至7.548亿元[195] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为25.58亿元人民币，较上年末增长2.83%[18] - 2016年末总资产为92.71亿元人民币，较上年末下降16.21%[18] - 货币资金减少63.58%至8.07亿元，占总资产比例从20.04%降至8.71%，因公司用闲置资金购买结构性存款[48] - 以公允价值计量金融资产新增7.02亿元，占总资产7.57%[48] - 应收账款激增173.95%至3.23亿元，因和源馨苑项目集中交房部分房款未收回[48] - 应收利息增长226.85%至1138.78万元，因增加对西藏国能矿业委托贷款[48] - 一年内到期非流动负债飙升2726.09%至13亿元，因大量借款即将到期[48] - 长期借款减少31.87%至21.62亿元，部分转入一年内到期负债[48] - 预收款项下降88.65%至2.38亿元，因和源馨苑项目结转收入[48] - 受限资产总额9.05亿元，含抵押存货8.64亿元及投资性房地产3430万元[49] - 货币资金期末余额8.07亿元人民币，较期初21.77亿元下降63.93%[183] - 应收账款期末余额3.23亿元人民币，较期初1.18亿元增长174.03%[183] - 存货期末余额60.13亿元人民币，较期初75.97亿元下降20.86%[183] - 其他流动资产期末余额3.89亿元人民币，较期初2.38亿元增长63.48%[183] - 长期股权投资期末余额2.67亿元人民币，较期初2.78亿元下降4.13%[183] - 公司总资产从927.13亿元人民币增长至1,106.48亿元人民币，同比增长19.3%[184][185] - 流动负债从348.87亿元人民币增至441.46亿元人民币，增长26.5%[184] - 预收款项大幅增长780.8%，从2.38亿元人民币增至20.97亿元人民币[184] - 一年内到期非流动负债从1.3亿元人民币减少至0.46亿元人民币，下降64.6%[184] - 长期借款从21.62亿元人民币增至31.73亿元人民币，增长46.7%[184] - 货币资金从8.53亿元人民币减少至1.81亿元人民币，下降78.8%[186] - 其他应收款从30.19亿元人民币降至28.16亿元人民币，减少6.7%[186] - 母公司长期股权投资从20.59亿元人民币增至21.68亿元人民币，增长5.3%[186] - 母公司短期借款期末余额为0[187] - 母公司未分配利润从1.79亿元人民币增至1.87亿元人民币，增长4.1%[187] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为2889万元人民币，其中对外委托贷款收益为1871万元人民币，金融资产公允价值变动及投资收益为1289万元人民币[22][23] - 2016年非流动资产处置损失为5.36万元人民币，其他营业外收支净额为-106万元人民币[22][23] 投资和融资活动 - 公司对陕西国能锂业有限公司增资，注册资本由5000万元人民币增至1.57亿元人民币[27] - 公司以现金1.2亿元认缴陕西国能锂业新增注册资本9230万元，持股比例58.79%[28] - 公司投资盐湖碳酸锂储量390万吨，氯化钾2800万吨，硼330万吨[29] - 盐湖开发获得17项发明专利，形成成熟碳酸锂提取工艺流程[29][32] - 石墨烯吨级工业化试验线已建成并投料试车成功[29][32] - 对外股权投资额同比增加12171.33万元人民币，增幅达2440.78%[58] - 对陕西国能锂业增资1.2亿元人民币，获得58.79%股权[59] - 出资670万元人民币设立赛特商业管理公司，持股33.5%[59] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为7.02亿元人民币[60] - 公司委托理财总额为22亿元人民币，全部为保本型结构性存款[107] - 委托理财实际获得收益合计1669.126028万元人民币[107] - 单笔最大委托理财金额为7亿元人民币，收益567.191781万元人民币[107] - 公司通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款额度为人民币5000万元，期限3年，利率为同档期基准利率上浮20%[98] - 公司持有陕西国能锂业股权比例58.7898%，提供借款117,579,600元[98] - 西藏国能矿业发展有限公司持有陕西国能锂业股权比例15.2866%，提供借款30,573,200元[99] - 陕西国能锂业股东借款总额2亿元，借款期限1年，年利率4.35%[99] - 公司为西藏国能矿业提供1亿元流动资金贷款连带担保，发放日年利率2.75%[100] - 公司向西藏国能矿业发展有限公司提供三笔委托贷款，总额为3.712亿元人民币，利率均为5.70%，用于补充运营资金[108] - 委托贷款对象西藏国能矿业发展有限公司为关联方，贷款均未逾期、未展期且未涉及诉讼[108] - 公司债券余额为9亿元人民币，票面利率5.00%[162] - 公司债券募集资金全部用于偿还孙公司银行贷款[164] - 公司获得银行授信额度20.8亿元人民币，已使用额度5.8亿元人民币[173] - 报告期内偿还银行贷款3.37亿元人民币[173] - 期末融资总额为55.76亿元人民币，整体平均融资成本为5.51%[57] - 利息资本化金额为1874.26万元人民币[57] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司上海国投置业净利润为6302.40万元人民币[61] - 参股公司西藏国能矿业发展净利润亏损2778.73万元人民币[62] - 陕西国能新材料有限公司净利润亏损1559.57万元人民币[62] - 赛特商业管理公司设立首年净利润亏损1243.18万元人民币[63] 管理层讨论和指引 - 营业收入大幅增长主要因孙公司上海国投置业桥东二期保障房项目集中交房所致[19] - 公司2017年房地产销售回笼资金计划为28亿元[68] - 碳酸锂精矿计划产出千吨以上并实现销售[68] 关联交易 - 与上海北方物业管理有限公司关联交易总额为2,728,627.90元人民币，占同类交易金额比例65.26%[93] - 向上海北方物业管理有限公司支付车位销售佣金312,500.00元人民币，占同类交易金额比例7.47%[93] - 从上海北方物业管理有限公司收取车位管理费332,750.59元人民币，占同类交易金额比例7.96%[93] - 向上海星舜置业有限公司支付咨询服务费105,514.13元人民币，占同类交易金额比例2.52%[93] - 从上海闸北北方小额贷款股份有限公司获得房屋租赁收入161,655.81元人民币，占同类交易金额比例3.87%[93] - 从西藏国能矿业发展有限公司获得房屋租赁收入450,450.45元人民币，占同类交易金额比例10.77%[94] - 从西藏旺盛投资有限公司获得房屋租赁收入90,090.09元人民币，占同类交易金额比例2.15%[94] - 重大关联交易年度合计金额4,181,588.97元人民币，占比100%[94] - 收购陕西国能锂业有限公司15.29%股份现金对价为30,776,494.27元人民币[95] - 陕西国能锂业有限公司增资扩股现金认缴120,000,000元人民币，获得58.79%股权[96] - 董事长朱贤麟购买子公司住宅267.19平方米，交易价格10,813,179元[101] - 财务总监王信菁购买住宅222.66平方米，交易价格7,837,921元[101] 担保情况 - 公司对外担保总额为17.63365亿元人民币，占净资产比例为68.93%[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为12.13365亿元人民币[104] - 报告期末对外担保（不包括子公司）余额合计为5.5亿元人民币[103][104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.48365亿元人民币[104] - 报告期内对外担保（不包括子公司）发生额合计减少6000万元人民币[103] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为5.5亿元人民币[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.842077502亿元人民币[104] 股东和股权结构 - 公司拟以总股本729,213,663股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润729.21万元人民币[2] - 公司总股本基数为729,213,663股[73] - 控股股东上海市静安区国有资产监督管理委员会持股318,061,655股，占总股本43.62%[125][127] - 东方国际(集团)有限公司持股14,648,400股，占总股本2.01%[125] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股，占总股本1.65%[125] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股10,587,650股，占总股本1.45%[126] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股10,037,444股，占总股本1.38%[126] - 南京长恒实业有限公司持股8,528,776股，占总股本1.17%[126] - 全国社保基金五零四组合持股5,600,000股，占总股本0.77%[126] - 控股股东上海市静安区国有资产监督管理委员会质押股份97,520,000股[125] - 报告期末普通股股东总数为65,254户[123] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为66,230户[123] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[119] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为636.88万元[134] - 总经理曾云年度税前报酬为135.46万元[134] - 副总经理于隽隽年度税前报酬为83.80万元[134] - 副总经理王柏东年度税前报酬为83.68万元[134] - 副总经理程晓林年度税前报酬为69.05万元[134] - 财务总监王信菁年度税前报酬为58.31万元[134] - 董事长朱贤麟年度税前报酬为41.23万元[134] - 监事廖婷年度税前报酬为28.31万元[134] - 董事会秘书符蓉年度税前报酬为24.09万元[134] - 监事吴素芬持有公司股份150,000股且年度内无变动[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付税前报酬总额为人民币636.88万元[142] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计636.88万元[142] - 董事朱贤麟在其他单位担任法定代表人及董事长等职务，包括北京北方国能科技有限公司等[138] - 董事曾云在其他单位担任法定代表人及董事长等职务，包括金昌北方国能锂业