收入和利润(同比环比) - 营业收入为57.12亿元人民币,同比增长5.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元人民币,同比增长34.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元人民币,同比增长12.26%[7] - 营业总收入同比增长5.1%至57.12亿元人民币,上年同期为54.34亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长34.2%至1.64亿元人民币,上年同期为1.22亿元人民币[26] - 基本每股收益同比增长34.2%至0.7282元/股,上年同期为0.5427元/股[27] - 2018年1-9月营业收入为14.14亿元人民币,同比增长5.3%[28] - 2018年1-9月净利润为6491.8万元人民币,同比增长30.3%[30] - 2018年7-9月单季度营业收入为4.37亿元人民币,同比增长7.6%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长4.1%至45.17亿元人民币,上年同期为43.41亿元人民币[24] - 销售费用同比增长7.9%至8.14亿元人民币,上年同期为7.54亿元人民币[25] - 财务费用同比增长30.7%至3493.39万元人民币,上年同期为2672.08万元人民币[25] - 所得税费用同比增长13.6%至4526.22万元人民币,上年同期为3986.02万元人民币[26] - 2018年1-9月营业成本为10.59亿元人民币,同比增长4.2%[28] - 2018年1-9月销售费用为2.14亿元人民币,同比增长15.2%[28] - 2018年1-9月财务费用为1539.19万元人民币,同比增长49.2%[30] 资产和负债变化 - 总资产为48.97亿元人民币,较上年度末增长7.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为21.52亿元人民币,较上年度末增长8.26%[6] - 预付账款期末余额3.58亿元,较期初增长36.20%[11] - 应收利息期末余额29.02万元,较期初下降81.49%[11] - 固定资产期末余额17.90亿元,较期初增长27.59%[11] - 短期借款期末余额3.21亿元,较期初增长110.48%[11] - 衍生金融负债期末余额5372.72万元,较期初下降60.31%[11] - 一年内到期非流动负债期末余额1.10亿元,较期初增长1000.00%[11] - 长期借款期末余额2.19亿元,较期初增长119.00%[11] - 货币资金减少至4.92亿元,同比下降23.1%[14] - 预付款项增加至3.58亿元,同比增长36.2%[14] - 存货减少至5.59亿元,同比下降12.0%[14] - 固定资产增加至17.90亿元,同比增长27.6%[14] - 短期借款增加至3.21亿元,同比增长110.5%[15] - 应付票据及应付账款减少至12.94亿元,同比下降7.2%[15] - 长期借款增加至2.19亿元,同比增长119.0%[15] - 未分配利润增加至14.19亿元,同比增长13.1%[16] - 负债总额同比增长19.2%至13.02亿元人民币,上年同期为10.93亿元人民币[21] - 未分配利润同比增长7.8%至8.99亿元人民币,上年同期为8.34亿元人民币[21] - 所有者权益合计同比增长3.7%至18.19亿元人民币,上年同期为17.54亿元人民币[21] - 母公司货币资金减少至0.81亿元,同比下降50.6%[19] - 母公司长期股权投资减少至5.92亿元,同比下降2.8%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元人民币,同比下降5.74%[6] - 投资活动现金流量净额-6.11亿元,同比下降1177.55%[11] - 筹资活动现金流量净额2.72亿元,同比上升273.65%[11] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为1.98亿元人民币,同比下降5.7%[33][34] - 2018年1-9月投资活动现金流量净额为-6.11亿元人民币,主要由于投资支付7.23亿元[34] - 2018年1-9月销售商品收到现金60.21亿元人民币,同比增长8.1%[33] - 公司筹资活动现金流入小计为4.4746亿元,其中借款收到现金4.4446亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7183亿元,上年同期为负1.5654亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为负1.4082亿元,期末余额为4.2234亿元[35] - 母公司经营活动现金流入小计16.3031亿元,销售商品收到现金14.9811亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7400.9万元,同比增长702.8%[36] - 母公司投资活动现金流入小计5.4264亿元,其中收回投资4.1623亿元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.5643亿元,同比扩大102.8%[37] - 母公司筹资活动现金流入小计2.66亿元,全部为借款收到现金[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7192万元,同比减少24.1%[37] - 母公司支付职工现金5997.5万元,同比增长11.8%[36] 股东结构和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为519.75万元人民币[7][8] - 股东总数为10,344户,物美控股集团有限公司持股36.06%为第一大股东[9] - 前十名股东中物美控股集团持有无限售流通股8136.03万股[10] 其他财务表现 - 加权平均净资产收益率为7.94%,同比增加1.76个百分点[7] - 基本每股收益为0.7282元/股,同比增长34.18%[7] - 2018年7-9月单季度营业利润为2188.88万元人民币,同比下降24.2%[30]
新华百货(600785) - 2018 Q3 - 季度财报