收入和利润（同比环比） - 营业收入为4161.46万元，同比增长242.13%[18] - 公司实现营业收入41,614,634.51元，同比增长242.13%[29] - 营业总收入同比增长242.1%，达到4161.5万元（上期1216.3万元）[62] - 归属于上市公司股东的净利润为263.21万元，同比下降2.06%[18] - 公司净利润为2,645,931.89元[27] - 净利润同比下降1.6%至264.6万元（上期268.8万元）[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96.15万元，同比增长186.31%[18] - 基本每股收益为0.0070元/股，同比下降2.78%[19] - 基本每股收益0.0070元/股（上期0.0072元/股）[63] - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比下降0.36个百分点[19] - 营业外收入同比增长60.9%至196.0万元（上期121.8万元）[63] - 母公司营业收入同比增长45.3%至432.6万元（上期297.7万元）[65] - 公司本期综合收益总额为2,687,994.10元[80] - 母公司本期综合收益总额为2,420,823.86元[83] - 本期综合收益总额为2,678,242.53元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本39,052,754.99元，同比增长239.12%[29] - 营业成本同比上升239.2%至3905.3万元（上期1151.6万元）[62] - 财务费用为-52,337.67元，同比下降99.85%[29] - 管理费用下降24.7%至104.96万元（上期139.33万元）[62] - 资产减值损失同比增长248.7%至40.1万元（上期11.5万元）[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.36万元，同比改善91.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,573.13元，同比增长91.29%[29] - 经营活动现金流净流出213,573元（上期净流出245.3万元）[69] - 投资活动产生的现金流量净额为783,444.51元，同比下降88.33%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为0.78百万元，相比上期6.71百万元下降88.3%[70] - 投资活动现金流入2170.7万元（上期2432.6万元）[69] - 投资活动现金流出小计为20.92百万元，相比上期17.61百万元增长18.8%[70] - 现金及现金等价物净增加额为0.57百万元，相比上期4.26百万元下降86.6%[70] - 期末现金及现金等价物余额为17.10百万元，相比上期30.13百万元下降43.2%[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.57百万元，相比上期-3.99百万元恶化14.4%[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.18百万元，相比上期8.77百万元下降86.5%[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-3.39百万元，相比上期4.77百万元下降171.0%[73] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.18百万元，相比上期25.84百万元下降64.5%[73] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金期末余额为1710.07万元，较期初1843.08万元减少7.22%[54] - 货币资金9,181,856.67元，较期初14,467,251.56元下降36.53%[59] - 以公允价值计量金融资产期末余额为4155.40万元，较期初5246.38万元减少20.80%[54] - 应收账款期末余额为334.06万元，较期初107.45万元增长210.98%[54] - 应收账款3,340,604.98元，较期初1,074,485.56元激增210.89%[59] - 应收账款3,340,604.98元，同比增长210.90%，占总资产3.30%[30] - 存货期末余额为375.34万元，较期初106.50万元增长252.43%[54] - 在建工程期末余额为1091.12万元，较期初275.37万元增长296.25%[54] - 在建工程10,911,227.62元，较期初2,852,721.75元增长282.56%[60] - 在建工程10,911,227.62元，同比增长296.24%，占总资产10.77%[30] - 可供出售金融资产余额保持702.00万元，与期初持平[54] - 公司流动资产合计7479.41万元，较期初7955.60万元减少5.98%[54] - 非流动资产合计26,535,350.01元，较期初17,699,864.00元大幅增长49.92%[56] - 应付账款10,571,534.73元，较期初4,834,790.51元增长118.66%[56] - 预收款项2,418,860.00元，较期初514,606.00元增长369.89%[56] - 流动负债合计53,061,986.03元，较期初51,634,353.80元增长2.76%[56] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为4694.43万元，同比增长5.94%[18] - 总资产为1.01亿元，同比增长4.19%[18] - 公司总资产为101,329,475.52元，较期初97,255,911.40元增长4.19%[56] - 未分配利润-738,425,915.50元，较期初-741,058,039.67元改善0.36%[57] - 母公司所有者权益46,072,663.60元，较期初43,651,839.74元增长5.55%[61] - 合并所有者权益合计本期增加2.65百万元至48.27百万元，增幅5.8%[76][77] - 未分配利润从-741.06百万元改善至-738.43百万元，增加2.63百万元[76][77] - 公司期初归属于母公司所有者权益为43,825,394.05元[80] - 公司期末归属于母公司所有者权益增至46,513,388.15元[81] - 母公司期初所有者权益为43,651,839.74元[83] - 母公司期末所有者权益增至46,072,663.60元[85] - 公司未分配利润从期初-742,849,987.94元改善至期末-740,162,595.51元[80][81] - 母公司未分配利润从期初-741,718,356.62元改善至期末-739,297,532.76元[83][85] - 公司股本保持374,977,200.00元未变动[80][81] - 公司资本公积保持367,124,118.20元未变动[80][81] - 公司股本为374,977,200.00元[89][90] - 资本公积为367,124,118.20元[89][90] - 盈余公积为43,268,878.16元[89][90] - 未分配利润从-743,545,204.86元改善至-740,866,962.33元[89][90] - 所有者权益合计从41,824,991.50元增长至44,503,234.03元[89][90] - 公司总股本为374,977,200股[91] 业务线表现 - 公司主要业务为供水和建筑安装工程，经营规模较小[23] - 子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司实现经营收入37,288,679.13元，净利润223,787.98元[33] - 供水厂改扩建工程报告期内完成投资8,952,085.08元，累计投资10,911,227.62元[31] - 公司主营业务涵盖发电供电供热及化工产品生产等[91] 关联交易 - 公司向控股股东武汉葛化集团销售供水金额为967,300.89元，占同类交易比例22.36%[39] - 关联方武汉葛化物流码头租赁收入为162,162.16元，占同类交易比例100%[39] - 向武汉葛化集团提供建筑工程安装劳务金额为301,951.46元，占同类交易比例0.81%[39] - 向母公司全资子公司武汉光谷智造园提供建筑工程安装劳务金额为33,588,669.41元，占同类交易比例90.08%[39] - 报告期内日常关联交易总额为35,020,083.92元[39] - 所有关联交易均采用市场化定价原则，交易价格与市场价格无显著差异[39] - 关联交易结算方式均为现金票据[39] 股东和股权结构 - 武汉葛化集团持股7529.12万股，占总股本20.08%，为第一大股东[47] - 中科汇通持股2076.33万股（占比5.54%），其中全部2076.33万股处于质押状态[47] - 北京紫光通信科技集团持股1453.40万股，占总股本3.88%[47] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[43] - 公司实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会[92] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为90.91万元[20] 会计政策和合并范围 - 报告期内未发生重大会计差错更正及会计政策变更[42] - 公司不存在重大担保、托管及租赁事项[41] - 财务报表编制基础遵循企业会计准则[94][96] - 公司非同一控制下企业合并采用购买法会计处理，合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[102] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[104] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[104] - 企业合并中介费用（审计、评估咨询等）于发生时计入当期损益[103] - 购买日之前持有股权在合并财务报表中按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[103] - 丧失子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[108] - 购买少数股权或部分处置子公司股权产生的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[109] - 分步处置股权至丧失控制权时，一揽子交易中前期处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[109] - 合并财务报表编制以控制为基础，包含公司及全部子公司截至2017年6月30日的财务报表[105] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[105] - 合营安排分类依据包括法律形式、合同条款及合营方对相关资产和负债的权利义务关系[113] - 合营方向共同经营投出或出售资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[115] - 合营方自共同经营购买资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[115] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强且价值变动风险小的投资[116] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[117] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[117] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益类、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产[119] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[124] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，减值或终止确认时转入当期损益[125] - 除以公允价值计量类金融资产外，期末需检查账面价值并计提减值准备[126] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、债权人让步、倒闭风险、活跃市场交易中断、现金流量减少、经营环境恶化、公允价值严重下跌等[127] - 持有至到期投资及应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值[128] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试 非重大资产纳入组合测试[128] - 可供出售金融资产公允价值跌幅超50%或持续下跌超1年时确认减值[129] - 可供出售债务工具减值损失可转回 权益工具减值损失不得通过损益转回[130] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益负债及其他金融负债[131] - 以公允价值计量金融负债相关交易费用直接计入当期损益[133] - 金融资产终止确认时转移对价与账面价值差额计入损益[135] - 金融负债终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[138] - 金融资产与负债满足法定抵销权利且计划净额结算时以净额列示[139] - 应收款项前五名被归类为单项金额重大的应收款项并单独进行减值测试[140] - 按账龄分析法计提坏账准备：1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例均为10%[142] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为30%[143] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为60%[143] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100%[143] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[145] - 存货跌价准备通常按单个存货项目计提，特殊情况下可按类别或合并计提[147][148] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营企业和联营企业采用权益法核算[156] - 非同一控制下企业合并的合并成本以购买日公允价值计量[153] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[151] - 长期股权投资按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益并调整账面价值[157] - 长期股权投资处置时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[159] - 联营企业未实现内部交易损益按应享有比例抵销后确认投资收益[158] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.4%-3.84% 通用设备3.84%-13.71% 专用设备6%-9.6% 运输设备6.4%-16% 其他设备13.71%-19.2%[166] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者确定成本[167] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产 按估计价值确认并计提折旧[169] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生 借款费用发生 购建活动开始三个条件[170] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用借款利息收入确定[171] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[172] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化 一般借款汇兑差额计入当期损益[173] - 无形资产按成本初始计量并在使用寿命内采用直线法或其他系统合理摊销法进行摊销[175] - 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销但需定期复核使用寿命[175] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[178] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年必须进行减值测试[178] - 资产减值损失一经确认在后续会计期间不予转回[179] - 长期待摊费用按项目受益期采用直线法平均摊销[181] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益[182] - 离职后福利分为设定提存计划（缴存固定费用后无进一步义务）和设定受益计划[183] - 销售商品收入在风险报酬转移且金额能可靠计量时确认（供水业务以签字水量销售单为准）[194] - 政府补助需同时满足附条件且能够收到才予以确认[199] - 政府补助为货币性资产时按收到或应收金额计量[200] - 政府补助为非货币性资产时按公允价值计量[200] - 公允价值不能可靠取得时按名义金额计量[200] - 与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益[200] - 递延收益在资产使用寿命内平均分摊计入损益[200] - 资产提前处置时未分配递延收益一次性转入当期损益[200] - 已确认政府补助返还时冲减相关递延收益账面余额[200] - 返还金额超出递延收益部分计入当期损益[200]