公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.82亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的净资产22.17亿元，较上年度末增加3.06%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，较上年同期增加21.52%；营业收入6.34亿元，较上年同期减少10.68%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期增加238.27%；扣除非经常性损益的净利润0.98亿元，较上年同期增加246.22%[6] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年增加3.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.309元/股，较上年增加239.56%[6] - 负债合计11.57亿元，上年同期12.02亿元；所有者权益合计16.96亿元，上年同期17.89亿元[23] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为77,145户，浪潮软件集团有限公司持股6188.1万股，占比19.09%[8] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为4710.53万元，较期初下降86.95%，主要系国债逆回购减少所致[10] - 其他应收款期末为9928.58万元，较期初增长40.92%，主要系支付保证金所致[10] 费用及收益变化 - 研发费用本期为2.04亿元，较上年同期增长44.32%，主要系研发投入增加所致[12] - 财务费用本期为9.17万元，较上年同期增长114.07%，主要系长期应付款摊销所致[12] - 投资收益本期为2.37亿元，较上年同期增长250.27%，主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司净利润增加所致[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -266,387,256.10 元，上期为 -339,424,571.42 元，增长 21.52%，主要因采购款支付减少[13][14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 160,171,976.18 元，上期为 223,388,553.06 元，下降 28.30%，主要因购买人民币理财产品及结构性存款[13][14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -37,331,773.27 元，上期为 -35,535,344.29 元，下降 5.06%，主要因分配股利[13][14] 合并报表资产余额变化 - 合并报表中货币资金期末余额为 145,048,300.28 元，年初余额为 289,704,100.97 元[16] - 合并报表中应收票据及应收账款期末余额为 467,291,208.22 元，年初余额为 454,134,155.99 元[16] - 合并报表中存货期末余额为 226,145,702.79 元，年初余额为 161,878,074.97 元[16] - 合并报表中流动资产合计期末余额为 1,685,524,782.00 元，年初余额为 1,856,049,144.26 元[18] - 合并报表中资产总计期末余额为 2,881,843,708.18 元，年初余额为 2,894,306,502.13 元[18] 母公司报表资产余额变化 - 母公司报表中流动资产合计期末余额为 1,724,869,426.09 元，年初余额为 1,870,331,967.26 元[22] - 母公司报表中资产总计期末余额为 2,852,493,492.82 元，年初余额为 2,991,128,567.81 元[22] 2018年1 - 9月经营数据对比 - 2018年1 - 9月营业总收入6.34亿元，上年同期7.10亿元[26] - 2018年1 - 9月营业总成本7.79亿元，上年同期7.49亿元[26] - 2018年1 - 9月投资收益2.37亿元，上年同期6768.69万元[26] - 2018年1 - 9月营业利润9383.05万元，上年同期3107.73万元[29] - 2018年1 - 9月利润总额9385.46万元，上年同期3109.88万元[29] - 2018年1 - 9月净利润1.00亿元，上年同期2915.74万元[29] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.00亿元，上年同期2963.09万元[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益0.309元/股，上年同期0.091元/股[30] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金674,488,401.21元，上年同期775,031,965.88元[36] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计677,184,272.21元，上年同期779,537,823.17元[36] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计943,571,528.31元，上年同期1,118,962,394.59元[37] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 266,387,256.10元，上年同期 - 339,424,571.42元[37] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额160,171,976.18元，上年同期223,388,553.06元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 37,331,773.27元，上年同期 - 35,535,344.29元[37] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为665,462,324.37元，上年同期为749,235,509.20元[39] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为667,692,464.17元，上年同期为752,551,829.35元[39] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为847,548,408.27元，上年同期为1,099,389,607.69元[39] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 179,855,944.10元，上年同期为 - 346,837,778.34元[39] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为339,027,167.52元，上年同期为368,300,644.61元[39] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为253,774,660.28元，上年同期为160,704,221.44元[39] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为85,252,507.24元，上年同期为207,596,423.17元[39] 2018年7 - 9月及1 - 9月部分经营数据对比 - 2018年7 - 9月营业收入256,375,925.23元，上年同期265,637,402.47元；1 - 9月营业收入651,067,268.30元，上年同期685,332,851.89元[32] - 2018年7 - 9月净利润5,582,397.13元，上年同期 - 2,976,928.18元；1 - 9月净利润 - 58,925,686.13元，上年同期 - 44,258,256.12元[33] - 2018年基本每股收益7 - 9月为0.017元/股，上年同期 - 0.009元/股；1 - 9月为 - 0.182元/股，上年同期 - 0.137元/股[34] 现金及现金等价物相关数据 - 2018年末现金及现金等价物余额144,690,420.28元，上年同期203,658,267.49元[38] - 本报告期筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元[40] - 本报告期筹资活动现金流出小计为137,331,773.27元，上年同期为35,535,344.29元[40] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 - 131,935,210.13元，上年同期为 - 174,776,699.46元[40] 2018年第三季度基本每股收益对比 - 2018年第三季度基本每股收益0.221元/股，上年同期0.048元/股[30]