收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为126248518.46元，同比下降16.97%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-95124136.00元，同比下降1876.28%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-89887350.44元，同比下降43.78%[23] - 2016年度实现净利润为-98273198.46元[5] - 报告期末母公司净利润为-74148503.28元[5] - 基本每股收益大幅下降至-0.5029元/股，同比暴跌1,877.03%[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.4752元/股，同比下降43.78%[24] - 加权平均净资产收益率为-16.2001%，同比减少17.0474个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东净利润大幅亏损68,916,647.35元[26] - 第三季度归属于上市公司股东净利润为13,090,611.38元[26] - 公司2016年营业收入为126.2485百万元，同比下降16.97%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-95.1241百万元，出现较大亏损[43] - 归属于上市公司股东的净利润-95.1241百万元，同比减少100.4794百万元[50] - 营业收入同比下降16.97%至1.26亿元，营业成本同比下降21.14%至8161.71万元[53] - 营业收入从1.52亿元下降至1.26亿元，同比下降17.0%[162] - 营业利润亏损扩大至-9216万元，上年同期为-4300万元[162] - 净利润亏损9827万元，上年同期盈利324万元[162] - 公司净利润为-7414.85万元，同比下降272.0%[166] - 营业利润为-7279.22万元，同比下降1197.2%[166] - 营业外收入539.22万元，同比下降89.6%[166] - 综合收益总额亏损9827万元，同比减少3031%[175][177] - 本期综合收益总额亏损7414.85万元，导致未分配利润减少至-5182.89万元[183] - 上年同期（2015年）综合收益总额盈利4310.44万元[185] - 2015年度营业利润亏损42,997,560.39元[82] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润5,355,251.62元[81] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润亏损33,556,180.01元[83] 成本和费用（同比环比） - 销售费用31.0579百万元，同比上涨40.19%，销售费用率24.6%[48] - 管理费用71.9066百万元，同比上涨4.1%，管理费用率56.96%[49] - 财务费用16.1101百万元，同比下降25.99%[49] - 资产减值损失16.6763百万元，同比增加2276.96万元[49] - 销售费用同比大幅增长40.19%至3105.79万元，主要因销售渠道维护费用增加[53][61] - 销售费用从2215万元增至3106万元，同比增长40.2%[162] - 资产减值损失从-609万元增至1668万元[162] - 存货跌价准备增加导致资产减值损失上升[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24364350.52元，同比下降164.54%[23] - 第一季度经营活动现金流量净额为-146,411,335.76元[27] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降164.54%至-2436.44万元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降351.68%至-3669.71万元[53] - 筹资活动现金流量净额同比下降192.48%至-4.37亿元[53] - 购建长期资产支付现金增长79.35%至9457.74万元，因建设工程进入结算期[62] - 收到其他筹资活动现金激增573.31%至2.6亿元，含国风集团定金2亿元及借款6千万元[62] - 偿还债务支付现金暴增1282%至10.37亿元，主要偿还银行贷款[62] - 经营活动现金流量净额为-2436.44万元，同比下降164.5%[169] - 投资活动现金流量净额为-3669.71万元，同比下降351.7%[169] - 筹资活动现金流量净额为-43712.9万元，同比下降192.5%[169] - 现金及现金等价物净减少49819.05万元，同比下降194.9%[170] - 销售商品提供劳务收到现金12714.08万元，同比下降19.0%[168] - 取得借款收到现金48800万元，同比下降7.9%[169] - 购建固定资产等支付现金9457.74万元，同比增长79.3%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-4.37亿元，同比减少194.4%[172] - 期末现金及现金等价物余额锐减至4070万元，同比减少92.5%[172] - 偿还债务支付的现金激增至10.37亿元，同比增长1282%[172] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少至1813万元，同比下降15.4%[172] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加至2.6亿元，同比增长781.4%[172] - 货币资金同比下降91.75%至4480.65万元，占总资产比例降至3.38%[64] - 货币资金从年初5.432亿元减少至期末0.448亿元，降幅91.8%[154] 资产和债务 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为539618530.03元，同比下降14.99%[23] - 2016年末总资产为1324951086.81元，同比下降28.51%[23] - 2016年末未分配利润为-95045096.35元[5] - 短期借款同比下降94.34%至3000万元，因归还4.6亿元流动资金贷款[64] - 其他应付款同比增长59.34%至3.48亿元，含新增国风集团2.6亿元往来款[64] - 预付款项同比增长120.12%至1529.17万元，因预付购房款[64] - 总资产从年初18.533亿元减少至期末13.25亿元，降幅28.5%[154][156] - 未分配利润由年初79万元转为亏损0.95亿元[157] - 归属于母公司所有者权益从6.347亿元减少至5.396亿元，降幅15%[157] - 固定资产从年初5.852亿元增加至期末6.143亿元，增幅4.9%[154] - 在建工程从年初1.356亿元微增至1.367亿元，增幅0.8%[154] - 应付账款从年初953万元增加至1545万元，增幅62.1%[156] - 长期借款从年初3.67亿元减少至期末3.52亿元，降幅4.1%[156] - 公司总资产从18.84亿元下降至13.87亿元，同比下降26.4%[160][161] - 短期借款从5.3亿元大幅减少至3000万元，降幅达94.3%[160] - 流动负债从8.61亿元降至4.53亿元，减少47.4%[160] - 长期借款从3.67亿元略降至3.52亿元[160] - 归属于母公司所有者的未分配利润亏损扩大至-9505万元，同比减少9856%[175][177] - 所有者权益合计减少至5.38亿元，同比减少17.2%[175][177] - 少数股东权益转为负值-160万元，同比减少103.5%[175][177] - 资本公积保持稳定为4.39亿元，同比无变化[175][177] - 母公司所有者权益合计从年初6.56亿元减少至期末5.82亿元，降幅11.3%[183] - 股本保持1.89亿元不变，资本公积保持4.39亿元不变[183] - 盈余公积保持564.63万元不变[183] - 2015年未分配利润从-1647.43万元改善至2231.96万元[185] - 2015年盈余公积从133.58万元增加至564.63万元，增幅322.8%[185] - 其他应收款从年初0.82亿元减少至期末0.098亿元，降幅88.1%[154] - 流动负债超出流动资产约3.305亿元人民币[191] 业务线表现 - 旅游景区业务收入占比超80%，毛利率61.06%同比提升4.9个百分点[55][56] - 旅游服务业务收入占比12%但成本占比47%，毛利率为-155.28%[55][56] - 传媒文化业务收入同比下降98.82%，成本同比下降95.40%[56] - 鲁朗景区游客接待人数同比下滑近50%[47] - 旅游客车单车最大载客能力从17人增至26人[44] - 阿里景区接待人数不及2013年度试运营期间[44] - 鲁朗花海牧场景区游客人数下滑近50%，因国道维修及交通管控[65] - 阿里神山圣湖景区游客增长缓慢，未达募投项目预期收益[66] - 巴松措旅游公司净利润亏损982.88万元，因酒店试运营未达预期且存货跌价[70][71] - 公司在林芝地区旅游景区市场占有率超过50%[73] - 公司拥有雅鲁藏布大峡谷、苯日神山、巴松措和鲁朗花海牧场四大主力景区[73] - 阿里神山圣湖景区为阿里地区唯一商业运营旅游景区[73] 地区表现 - 林芝地区收入占比主导但毛利率59.26%同比下降2.66个百分点[56] - 阿里地区收入同比增长122.48%但毛利率为-123.06%[56] 管理层讨论和指引 - 公司面临建设项目转固折旧摊销及财务费用等固定费用成本高企局面[76] - 公司拟加大对鲁朗景区投资力度打造米林-巴松措-鲁朗旅游金三角[75] - 公司通过统一采购平台和全面预算管理严格控制成本费用[76] - 景区开发投资期较长回报偏慢可能形成阶段性现金流风险[79] - 公司拟优化直接融资间接融资比例调整贷款总额及结构[79] - 2015年尼泊尔地震持续影响减弱将推动游客恢复性增长[76][77] - 董事会基于2017年预期净现金流入和融资渠道评估确认持续经营能力[192] 利润分配和资本变动 - 公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2016年度现金分红数额0元[83] - 2015年度母公司可供分配利润22,319,644.91元[81] - 2015年度母公司期初可供分配利润亏损16,474,302.55元[81] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目中非流动资产处置损失达9,767,433.29元[28] - 计入当期损益的政府补助为5,264,320.00元[28] - 债务重组损益项目2015年金额为51,038,962.64元[28] 公司资产和经营权 - 公司拥有阿里神山圣湖景区规划面积超过90000平方公里，是冈底斯国际旅游合作区的核心区域[39] - 公司拥有阿里神山圣湖旅游区的50年独家开发收益权[39] - 公司拥有雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游相关项目40年经营权，其中前15年为独家经营期[40] - 公司拥有派镇转运站环线景区的独家开发和独家经营权40年[40] - 公司拥有鲁朗景区独家开发经营权40年，自2009年9月1日至2049年8月31日[40] - 公司拥有苯日神山（尼洋河风光带）景区的独家开发经营权和收益权至2052年4月8日[41] - 公司子公司拥有巴松措生态旅游区内环保车、游艇和度假村项目的经营权至2038年7月31日[41] - 公司在拉萨和各景区共有5家喜玛拉雅系列酒店，并有两家国际旅行社[35] 公司治理和承诺 - 公司终止2015年度非公开发行事项及重大资产重组[74] - 公司于2015年申请非公开发行股票方案于2016年12月9日终止[86][87] - 实际控制人欧阳旭承诺不向认购方上海朱雀珠玉黄投资中心提供财务资助或补偿[86] - 关联方西藏圣地天然矿泉水有限公司承诺不向认购方提供财务资助或补偿[86] - 关联方中关村文化发展股份有限公司承诺不向认购方提供财务资助或补偿[87] - 关联方北京市乡谣餐饮有限责任公司承诺不向认购方提供财务资助或补偿[87] - 认购对象祥源控股集团有限责任公司承诺以自有或自筹资金认购股份[87] - 认购对象朱雀投资及其合伙人承诺符合非公开发行认购条件[87] - 非公开发行方案承诺有效期自2015年9月9日至2016年12月9日[86][87] - 所有相关方承诺遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条规定[86][87] - 承诺方均声明若违反承诺将承担相应赔偿责任和法律责任[86][87] - 朱雀投资认购资金来源于其管理的私募基金产品“朱雀穿越木（三年定增）证券投资基金”[88] - 朱雀投资有限合伙人上海朱雀股权投资管理股份有限公司已于2014年3月25日完成私募基金管理人登记（登记号P1000646）[88] - 私募基金产品“朱雀穿越木（三年定增）证券投资基金”已于2015年7月10日完成备案（备案编码S61027）[88] - 所有合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，收益按实缴出资额比例分配[88] - 西藏旅游承诺自2016年12月12日起至2017年1月12日止1个月内不再筹划非公开发行事项[89] - 胡波承诺自2015年7月15日起至2016年1月15日止6个月内不减持西藏旅游股票[89] - 胡彪承诺自2015年7月15日起至2016年1月15日止6个月内不减持西藏旅游股票[89] - 控股股东国风集团承诺自2016年11月28日起至2017年11月28日止12个月内不减持上市公司股份[90] - 国风集团计划自2016年11月30日至2017年5月31日期间增持上市公司股份比例不低于总股本1%不超过总股本4.8%[90] 审计和费用 - 公司2016年度财务报告审计费用为400,000元人民币[93] - 公司2016年度内部控制审计费用为200,000元人民币[93] - 审计费用由2014和2015年度的58万元/年调整为60万元/年[93] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所，审计年限8年[93] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,303户[112] - 国风集团有限公司期末持股39,221,325股，占比20.74%[115] - 前海开源基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划期末持股16,717,748股，占比8.84%[115] - 西藏国际体育旅游公司期末持股14,265,871股，占比7.54%[115] - 田文凯期末持股9,346,448股，占比4.94%[115] - 张杰期末持股6,539,900股，占比3.46%，其中2,800,000股处于质押状态[115] - 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金期末持股2,453,036股，占比1.30%[115] - 融通资本－工商银行－融通资本融腾16号资产管理计划期末持股2,418,411股，占比1.28%[115] - 西藏自治区国有资产经营公司期末持股2,160,000股，占比1.14%[115] - 国风集团与其一致行动人合计持股55,939,073股，占比29.58%[116] - 实际控制人为自然人欧阳旭，担任国风集团有限公司董事长及西藏旅游股份有限公司董事长[119] - 股东胡波及一致行动人累计购入公司A股股票18,136,975股，占总股本9.59%[94] 高管薪酬和持股 - 董事长兼总经理欧阳旭报告期内税前报酬总额为25万元[124] - 董事苏平持股数量为9,360股且报告期内无变动[124] - 董事兼常务副总经理张永智税前报酬总额为20万元[124] - 董事兼副总经理白汉宗税前报酬总额为18万元[124] - 监事会主席欧阳威税前报酬总额为22.51万元[124] - 监事单绍和税前报酬总额为16万元[124] - 董事会秘书汝易税前报酬总额为18万元[124] - 财务总监裴建军税前报酬总额为15.64万元[124] - 所有董事、监事及高管持股总量合计9,360股且报告期内无变动[124] - 董事、监事及高管税前报酬总额合计189.99万元[124] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为189.99万元[132] 员工结构 - 母公司在职员工数量为707人[133] - 主要子公司在职员工数量为239人[133] - 公司在职员工总数合计为946人[133] - 生产人员数量为738人，占员工总数78.0%[133] - 本科及以上学历员工259人（研究生4人+本科255人），占员工总数27.4%[133] - 大专学历员工332人，占员工总数35.1