公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.46亿元，较上年度末减少1.94%；归属于上市公司股东的净资产11.27亿元，较上年度末增加2.78%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-8087.67万元，较上年同期减少22.27%；营业收入3.36亿元，较上年同期减少6.64%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3046.56万元，较上年同期减少9.52%；扣除非经常性损益的净利润3002.63万元，较上年同期减少10.49%[4] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期减少0.48个百分点；基本每股收益0.083元/股，较上年同期减少8.79%[4] - 公司2015年第一季度资产总计18.46亿元，较年初18.83亿元减少2%[16] - 流动负债合计7.17亿元，较年初7.84亿元减少8.5%[16] - 非流动负债合计200万元，与年初持平[17] - 所有者权益合计11.27亿元，较年初10.97亿元增加2.8%[17] - 2015年第一季度公司营业总收入为335,552,584.61元，上期为359,411,030.98元[22] - 2015年第一季度公司营业总成本为295,274,030.61元，上期为314,559,754.78元[22] - 2015年第一季度公司营业利润为40,278,554.00元，上期为44,851,276.20元[22] - 2015年第一季度公司利润总额为40,717,881.21元，上期为44,976,587.49元[22] - 2015年第一季度公司净利润为30,465,635.92元，上期为33,671,539.68元[23] - 2015年第一季度基本每股收益为0.083元/股，上期为0.091元/股[23] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.083元/股，上期为0.091元/股[23] - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为340,482,777.48元，上期为359,200,914.13元[26] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计421,359,434.22元，上期为425,344,432.40元，同比减少0.94%[27] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,876,656.74元，上期为-66,143,518.27元，同比减少22.27%[27] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计6,864,789.47元，上期为3,572,091.75元，同比增加92.18%[27] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,864,789.47元，上期为-3,572,091.75元，同比减少92.18%[27] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计2,975,553.00元[27] - 公司2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,975,553.00元[27] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为-90,716,999.21元，上期为-69,715,610.02元，同比减少30.13%[27] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计17.01亿元，较年初17.32亿元减少1.8%[21] - 母公司流动资产合计6.72亿元，较年初6.96亿元减少3.5%[19] - 母公司非流动资产合计10.29亿元，较年初10.36亿元减少0.7%[21] - 2015年第一季度母公司营业收入为312,920,463.12元，上期为341,503,836.07元[24] - 2015年第一季度母公司净利润为20,005,844.65元，上期为27,069,730.52元[25] - 公司2015年第一季度母公司经营活动现金流入小计328,289,571.74元，上期为353,652,404.36元，同比减少7.17%[30] - 公司2015年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,552,286.99元，上期为-34,076,958.05元，同比增加19.14%[30] - 公司2015年第一季度母公司投资活动现金流出小计58,864,789.47元，上期为34,572,091.75元，同比增加70.27%[30] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款13.17万元，较期初增加3221.15%，系应收供应商货款增加所致[9] - 报告期末预付账款768.50万元，较期初增加5141.61%，系预付商品采购款增加所致[9] - 报告期末在建工程1065.87万元，较期初增加37.48%，系本期未完工工程增加所致[9] - 报告期末应付职工薪酬859.37万元，较期初减少58.61%，系本期支付上一年度奖金所致[9] - 报告期末财务费用比上年同比增加236.51万元，增幅1344.89%，因本期利息支出增加[11] - 报告期末营业外收入比上年同期增加29.46万元，增幅203.08%，因本期处置公司闲置汽车溢价收入[11] - 报告期末营业外支出比上年同期减少1.94万元，降幅98.09%，因公司本期资产处置损失减少[11] - 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少329.27万元，降幅92.18%，因支付在建工程增加[11] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少297.55万元，降幅100%，因公司本期短期借款利息支出增加[11] - 2015年3月31日货币资金期末余额477002427.46元，年初余额567719426.67元[15] - 2015年3月31日应收账款期末余额131650.50元，年初余额3964.00元[15] - 2015年3月31日存货期末余额476261187.50元，年初余额419086735.13元[15] - 在建工程期末余额1065.87万元，较年初775.28万元增加37.5%[16][21] - 无形资产期末余额117.63万元，较年初107.63万元增加9.3%[16][21] - 长期待摊费用期末余额1200.88万元，较年初1346.94万元减少10.8%[16][21] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益32.37万元，其他营业外收入和支出11.56万元，合计43.93万元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32314户；前十名股东中，红楼集团有限公司持股比例36.35%[7] 股份垫付与转让情况 - 红楼集团和民佛集团为股改分别代为垫付3130037股和544306股股份[13] - 红楼集团在重大资产重组中获兰州民百106091370股股份，36个月内不转让[13]