收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.97亿元，同比增长97.40%[17] - 公司整体营业收入796,836,902.30元，同比增长97.40%，主要因贸易收入增加[30][33] - 营业总收入同比增长97.4%至7.97亿元[120] - 归属于上市公司股东的净利润为-2176.59万元，同比下降139.25%[17][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3521.26万元，同比下降166.31%[17] - 基本每股收益为-0.037元/股，同比下降119.58%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.060元/股，同比下降133.15%[18] - 净利润下降主要因房地产业务收入下降及教育板块处于战略布局阶段[21][22] - 营业利润由盈转亏，同比下降135.2%至-2545万元[120] - 净利润同比下滑139.8%至-2358万元[121] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降139.3%至-2177万元[121] - 基本每股收益从0.189元/股下降至-0.037元/股[122] - 综合收益总额同比下降131.5%至-3080万元[121] - 母公司营业收入同比下降7.7%至1.995亿元[124] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增2,106.33%至31,457,512.91元，因新发行公司债券利息支出[30][33] - 营业总成本同比大幅增长127.3%至8.33亿元[120] - 财务费用激增2107.4%至3146万元[120] 各条业务线表现 - 公司房地产业务实现营业收入907.13万元，归属于母公司净利润亏损770.56万元[23] - 北京万顺达博雅A-5项目累计实现营业收入167,602.06万元，2016年上半年实现营业收入906.50万元[23] - 仓储物流业务实现营业收入1,990.93万元，净利润478.41万元，其中高科南山大厦出租率达98.68%[24][25] - 贸易业务收入76,251.17万元，同比增长240.29%，其中国内贸易增长250.91%[26] - 重庆融澄国际贸易实现营业收入42,290.31万元，其中内贸业务占比99.6%[26] - 国内贸易毛利率0.33%，同比下降0.52个百分点[39] - 商品房销售收入同比下降94.21%，资产管理及教育业务为新增业务板块[39] - 北京万顺达房地产开发有限公司报告期末净利润为-905.75万元人民币[49] - 重庆融澄国际贸易有限公司报告期末收入为4.229亿元人民币[50] - 高科教育控股（北京）有限公司报告期净利润为-94,688.06元[51] - 过来人（北京）教育科技有限公司报告期净利润为-1,136,711.08元[51] - 过来人（北京）教育科技有限公司自收购日起贡献净利润-36.91万元[63] - 深圳仁锐实业有限公司本年初至出售日贡献净利润-23.01万元[63] 管理层讨论和指引 - 转让深圳仁锐实业75%股权预计增加收益9.9亿元[21] - 公司预计下一报告期期末累计净利润较去年同期有较大幅度增长[55] - 公司拟用不超过6亿元人民币自有资金竞拍方正东亚信托股权[65] 投资和理财活动 - 投资活动现金流量净额同比增长206.53%至737,873,282.32元，因银行理财增加[30][31] - 公司持有国泰君安股权期末账面价值为28,027,237.71元，报告期损益为819,420.79元，所有者权益变动为-7,219,495.04元[42] - 公司持有上海银行股权期末账面价值为386,700.00元，报告期损益为0元[42] - 公司委托理财总金额为1,694,000,000元，实际获得收益为9,578,237.15元[43][44] - 公司购买宁波银行理财产品金额200,000,000元，实际收益2,243,835.62元[43] - 公司购买农业银行理财产品金额250,000,000元，实际收益1,126,712.33元[43] - 公司购买北京银行理财产品金额300,000,000元，实际收益4,487,689.20元[43] - 公司购买富邦华一银行理财产品金额22,000,000元，预计收益970,652.05元[43] - 公司购买民生银行理财产品金额100,000,000元，实际收益1,059,589.04元[43] - 公司购买北京银行保本理财产品金额350,000,000元，预计收益21,000,000元[44] - 公司持有国泰君安股份1,575,449股，原始投资金额2,681,124.47元[42] - 公司以自有资金2000万元人民币购买中信银行结构性存款，已于2016年3月29日履行完毕[45] - 公司以自有资金1亿元人民币购买中国民生银行理财产品，已于2016年4月21日履行完毕[45] - 公司以自有资金1.5亿元人民币购买北京银行41天期限理财产品，已于2016年3月2日履行完毕[45] - 公司以自有资金3.5亿元人民币购买北京银行365天期限理财产品，尚在履行中[45] - 公司以自有资金3亿元人民币购买北京银行312天期限理财产品，尚在履行中[45] - 公司以自有资金200万元人民币购买工商银行理财产品，其中50万元实现收益3767.12元，150万元预计收益率2.6%[45] - 公司持有国泰君安证券股份1,575,449股，原始投资268.11万元[100] - 投资收益同比下降68.8%至1039.8万元[120] 资产和负债变化 - 总资产为42.62亿元，较上年度末增长51.92%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.76亿元，较上年度末下降2.07%[17] - 公司总资产从期初的2,805,643,448.68元增长至期末的4,262,374,690.11元，增幅达51.9%[112] - 商誉期末余额为24,814,495.18元，期初无此项资产[112] - 预收款项大幅增加至771,655,255.19元，较期初48,381,188.57元增长约1,495%[112] - 应付债券从期初770,764,452.53元增至1,560,488,213.63元，增幅102.5%[112][113] - 货币资金期末余额1,199,537,242.54元，较期初400,721,024.55元增长199.3%[116] - 其他应收款从期初43,239,476.54元增至113,128,331.52元，增幅161.6%[116] - 长期股权投资从期初324,790,000.00元增至406,390,000.00元，增幅25.1%[116] - 短期借款从期初45,000,000.00元减少至19,000,000.00元，降幅57.8%[112][117] - 归属于母公司所有者权益从1,405,476,169.51元降至1,376,450,804.82元，减少2.1%[113] - 未分配利润从期初332,909,995.33元降至311,104,125.68元，减少6.5%[113] - 货币资金从6.28亿元增至21.36亿元[111] - 流动比率从5.62降至3.29，下降41.47%[98] - 速动比率从5.17降至3.14，下降39.29%[98] - 资产负债率从48.33%升至66.27%，上升37.12%[98] - EBITDA利息保障倍数从11.53降至0.40，下降96.53%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5513.89万元，上年同期为-1.19亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.98亿元，较上期的2.54亿元增长254%[128] - 经营活动现金流入小计本期为9.97亿元，较上期的2.70亿元增长269%[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5513.89万元，上期为-1.19亿元，实现由负转正[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7.38亿元，较上期的2.41亿元增长206%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.15亿元，上期为-8186.63万元，实现由负转正[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.08亿元，较上期的3940.94万元增长3726%[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.36亿元，较上期的8.94亿元增长139%[132] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4221.82万元，较上期的2.57亿元下降84%[134] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.18亿元，上期为-3499.91万元，实现由负转正[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为11.62亿元，较上期的3.93亿元增长196%[135] 融资和担保 - 2015年公司债募集资金5亿元人民币，本报告期使用2.037亿元，累计使用2.386亿元[48] - 2016年公司债募集资金8亿元人民币，尚未使用[48] - 公司债券募集资金中2,000万元用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充流动资金及项目开发[91] - 公司债券"10中科债"余额为28,000万元，利率8.5%，到期日为2017年2月1日[92] - 公司对外担保总额为28,228.80万元占净资产比例19.64%[68] - 报告期末公司对外担保余额（不含子公司）为23,228.80万元[68] - 报告期内对子公司担保发生额为5,000万元[68] - 报告期末对子公司担保余额为5,000万元[68] - 武汉国信房地产阶段性担保余额为4,110.80万元[68] - 北京万顺达房地产阶段性担保余额为19,118万元[68] - 控股子公司为购房人提供阶段性担保最高额度不超过2亿元[68] - 北京万顺达为购房人提供阶段性担保最高额度不超过5.3亿元[68] - 投资性房地产抵押担保总额1.2亿元，其中上海新金桥路房产账面价值3,185.91万元，成都北路房产账面价值6,246.70万元[101] - 宁波银行授信余额4,913.94万元，授信总额1.52亿元[103] - 厦门国际银行授信余额1亿元，授信总额1亿元[103] 股权和股东结构 - 报告期末股东总数为71,331户[77] - 控股股东北大方正集团有限公司期末持股数量为117,482,984股，占总股本比例20.03%[79] - 复旦大学期末持股数量为18,144,000股，占总股本比例3.09%[79] - 黄月玲期末持股数量为8,380,244股，占总股本比例1.43%[79] - 上海外国语大学期末持股数量为6,963,264股，占总股本比例1.19%[79] - 全国社保基金一零三组合期末持股数量为6,000,000股，占总股本比例1.02%[79] - 公司注册资本经多次转增，从1992年成立至2005年增至2.44亿元[147][148] - 2004年资本公积转增股本，以2003年末总股本1.75亿股为基数每10股转增4股[148] - 公司总股本在2007年6月以未分配利润每10股派送2股后增加[149] - 深圳市康隆科技发展有限公司在2009年12月4日持有公司股份增至71,493,681股占总股本24.37%[149] - 2011年3月北大方正集团有限公司受让股份71,493,681股占总股本24.37%成为第一大股东[150] - 2015年5月北大方正集团减持12,803,681股占总股本4.36%后持股降至58,690,000股占20.01%[150] - 2015年半年度利润分配以总股本293,328,001股为基数每10股送红股10股派现1.12元[151] - 送股后公司总股本增至586,656,002股[151] - 截至2016年6月30日方正集团持有117,482,984股无限售条件股份占总股本20.03%[151][152] 子公司和投资结构 - 全资子公司深圳市高科实业有限公司注册资本10,800万元[154] - 控股子公司深圳市仁锐供应链有限公司注册资本200万元公司持股90%[154][155] - 全资子公司上海观臻股权投资基金管理有限公司注册资本5,500万元[154][155] - 公司对深圳仁锐实业有限公司持股75%且期末实际投资额为2608.33万元[157] - 深圳仁锐实业有限公司注册资本为3000万港币且少数股东权益为2346.18万元[157] - 武汉国信房地产发展有限公司为全资子公司且注册资本为9351.28万元[158] - 公司对武汉国信房地产直接持股97.86%并通过子公司间接持股2.14%[159] - 公司对武汉国信房地产总投资额15000万元（直接14679万元+间接321万元）[159] - 北京万顺达房地产开发有限公司持股89.33%且实际投资额5360万元[159][160] - 北京万顺达少数股东权益为1937.89万元[159] - 过来人教育科技公司持股32.47%且实际投资额3386.20万元[159] - 过来人教育科技公司少数股东权益为1804.91万元[159] - 公司于2016年4月完成对过来人教育科技公司的投资并完成工商变更[161] 并购和资产处置 - 公司出售深圳仁锐实业有限公司予杭州弘庭投资发展有限公司，出售价格为人民币102,000万元[63] - 深圳仁锐实业有限公司出售产生损益为0元[63] - 公司收购过来人（北京）教育科技有限公司，资产收购价格为人民币4,396万元[63] - 公司以人民币57,982.85375万元成功摘牌方正东亚信托12.5%股权[60] - 公司以人民币57,982.85375万元成功摘牌方正东亚信托12.5%股权[66] 诉讼和或有事项 - 公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司涉及商品房预售合同纠纷，涉案金额约为人民币1.43亿元[58] 所有者权益变动 - 本期期末所有者权益合计为1,437,521,146.10元，较期初减少12,022,901.19元，降幅0.83%[138][139] - 本期综合收益总额为-30,799,593.54元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-28,985,364.69元[138] - 其他综合收益本期减少7,219,495.04元，降幅2.04%[138] - 未分配利润本期减少21,805,869.65元，降幅6.55%[138] - 少数股东权益本期增加17,002,463.50元，增幅38.58%[138] - 上期期末所有者权益合计为1,478,073,130.14元，较期初增加79,887,995.06元，增幅5.71%[139][140] - 上期综合收益总额为97,877,615.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为94,015,751.15元[139][140] - 上期其他综合收益增加38,564,845.64元，增幅11.77%[139] - 上期未分配利润增加55,450,905.51元，增幅8.87%[139] - 上期对所有者分配利润17,989,620.00元[140] - 本期所有者权益合计减少2969.17万元，从年初的8.07亿元降至期末的7.77亿元[142][144] - 综合收益总额亏损2969.17万元，主要由其他综合收益减少721.95万元和未分配利润减少2247.22万元构成[142] - 其他综合收益本期减少721.95万元，较年初的3332.81万元下降21.66%[142][144] - 未分配利润本期减少2247.22万元，较年初的5472.44万元下降41.06%[142][144] - 上期所有者权益合计大幅增长3.995亿元，从年初的4.55亿元增至期末的8.55亿元[144][145] - 上期综合收益总额盈利3.995亿元，主要由其他综合收益增加3856.48万元和未分配利润增加3.609亿元构成[144] - 上期其他综合收益增长3856.48万元，较年初的709.91万元增长543.11%[144][145] - 上期未分配利润增长3.609亿元，较年初的5877.00万元增长614.22%[144][145] 会计政策和合并报表 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[173][180] - 合并财务报表编制需抵销母子公司间内部交易及长期股权投资与所有者权益份额[177] - 报告期内