收入和利润表现 - 营业收入10.73亿元人民币，较上年同期大幅增长247.95%[7] - 营业收入达10.73亿元人民币，同比增长247.95%[14] - 公司2016年1-9月营业总收入为10.73亿元人民币，较上年同期的3.08亿元增长248.2%[31] - 公司2016年第三季度营业总收入为2.71亿元人民币，较上年同期的1.50亿元增长80.4%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1180.5万元人民币，上年同期为亏损9174.76万元人民币[7] - 公司2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1180.5万元人民币，较上年同期的亏损9174.8万元实现扭亏为盈[32] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为588.7万元人民币，较上年同期的亏损278.2万元实现扭亏为盈[32] - 加权平均净资产收益率为0.36%，上年同期为-4.45%[8] - 基本每股收益0.0129元/股，上年同期为-0.1239元/股[8] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.0129元/股，较上年同期的-0.1239元实现大幅改善[33] - 公司预计2016年度有望实现扭亏为盈[24] - 公司第三季度净亏损3061.68万元，同比扩大134.6%[35] - 年初至报告期末净亏损7992.84万元，同比扩大114.2%[35] 成本和费用表现 - 营业成本为8.27亿元人民币，同比增长337.65%[14] - 公司2016年1-9月营业总成本为10.79亿元人民币，较上年同期的4.59亿元增长135.2%[31] - 公司2016年1-9月营业成本为8.27亿元人民币，较上年同期的1.89亿元增长337.6%[31] - 财务费用减少至1.35亿元人民币，同比下降34.13%[14] - 公司2016年1-9月财务费用为1.35亿元人民币，较上年同期的2.04亿元下降34.1%[31] - 财务费用同比激增163.0%至2891.11万元[35] - 支付各项税费1.59亿元，同比增长93.0%[39] - 支付的各项税费为196.55万元，上年同期为98.23万元，同比增长100%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为327.46万元，上年同期为402.53万元，同比下降19%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元人民币，同比下降22.20%[7] - 经营活动现金流量净额为-1.82亿元，同比恶化22.2%[38][39] - 销售商品收到现金16.22亿元，同比大幅增长220.9%[38] - 筹资活动现金流入36.59亿元，主要来自发行债券20亿元[39][40] - 投资活动产生净现金流3039.29万元，主要来自投资收益3003.11万元[39] - 偿还债务支付现金10.04亿元，同比增加140.6%[40] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至17.33亿元，上年同期为1.86亿元，同比增长830%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至39.44亿元，上年同期仅为107.29万元，同比大幅增长36,675%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.16亿元，上年同期为1.80亿元，同比由正转负[42] - 取得子公司支付的现金净额为2.60亿元，上年同期为6.80亿元，同比下降62%[43] - 吸收投资收到的现金为15.13亿元[43] - 收到其他与筹资活动有关的现金为20.00亿元[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,237.50万元，上年同期为1.16亿元，同比下降64%[43] - 偿还债务支付现金10.04亿元人民币，同比增长140.59%[15] 资产和负债变动 - 总资产101.96亿元人民币，较上年度末增长31.87%[7] - 公司总资产从年初的77.315亿人民币增长至101.955亿人民币，增幅31.8%[26][27] - 流动资产从69.026亿人民币增至93.663亿人民币，增长35.7%[26] - 存货从61.511亿人民币增至62.996亿人民币，增加2.4%[26] - 预收账款增长至9.65亿元人民币，同比增长114.68%[13] - 预收款项从4.494亿人民币大幅增至9.647亿人民币，增长114.7%[26][27] - 应付债券增至27.28亿元人民币，同比增长266.39%[14] - 应付债券从7.445亿人民币增至27.276亿人民币，增长266.4%[27][30] - 长期借款从7.97亿人民币减少至6.725亿人民币，下降15.6%[27] - 公司2016年9月30日所有者权益合计为33.22亿元人民币，较年初的19.22亿元增长72.9%[31] - 公司2016年9月30日负债和所有者权益总计为60.99亿元人民币，较年初的26.80亿元增长127.6%[31] - 母公司长期应收款从3.5亿人民币增至25.807亿人民币，增长637.3%[29] - 母公司未分配利润从-0.244亿人民币恶化至-1.043亿人民币[30] 货币资金和筹资活动 - 货币资金大幅增加至30.26亿元人民币，同比增长330.47%[13] - 货币资金期末余额为3,026,441,059.32元较年初703,051,648.35元显著增长[25] - 期末现金及现金等价物余额29.75亿元，较期初增长356.3%[40] - 母公司货币资金从0.128亿人民币激增至9.556亿人民币，增长7365.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额为9.56亿元，较期初的1,277.82万元大幅增长7,380%[43] - 发行债券募集资金20亿元人民币[15] - 非公开发行股票募集资金15.13亿元人民币[15] - 非公开发行股票数量调整为不超过19,573.64万股[21] - 非公开发行股票发行价为7.74元/股[21] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产34.66亿元人民币，较上年度末大幅增长75.55%[7] - 资本公积增至14.80亿元人民币，同比增长658.47%[14] - 母公司资本公积从11.513亿人民币增至24.358亿人民币，增长111.6%[30] - 非经常性损益净影响为-12.35万元人民币[9] - 股东总数为36,414户[10] - 控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股4.88亿股，占总股本52.12%[11] 关联方交易和承诺 - 凤凰集团以199,999,997.82元现金认购非公开发行股票25,839,793股[21] - 凤凰集团承诺提供不超过2亿元资金用于二级市场增持公司股票[22] - 凤凰集团对凤凰置业提供一年期借款余额为6.76亿元[20] - 凤凰集团承诺自非公开发行结束起三十六个月内不转让认购股票[21] - 2015年7月凤凰集团通过二级市场增持公司股票650.01万股[22] - 江苏凤凰资产管理有限责任公司增持公司股票145万股[22]