收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为19.35亿元人民币，同比下降2.52%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.60亿元人民币，较上年同期由盈转亏[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.68亿元人民币，亏损幅度扩大[27] - 公司2013年营业收入为19.35亿元，同比下降2.52%[41] - 归属于上市公司股东净利润为-1.60亿元，基本每股收益为-0.2347元/股[28][40] - 公司营业收入146,220.14万元，未完成15亿元目标[56] - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-1.5965亿元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.98亿元，同比上升3.67%[41] - 资产减值损失为5886.25万元，主要因计提水泥生产线固定资产减值准备5499.05万元[42][43] - 营业外收入为6728.13万元，同比下降50.42%，因政府补助减少[41][43] - 三项费用合计15,353.84万元，占营业收入10.50%[56] - 化工行业总成本同比下降5.89%，其中电力成本下降14.2%[50] - PVC产品总成本同比下降6.04%，原材料成本下降6.99%[50] - 烧碱产品总成本同比下降21.06%，电力成本下降25.94%[50] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入1,553,807,577.71元，同比下降9.77%[58] - 贸易业务收入317,413,241.69元，同比增长96.12%[58] - PVC树脂毛利率-0.62%，同比下降3.53个百分点[58] - PVC树脂生产量同比下降8.01%至17万吨，销售量同比下降6.5%至17.11万吨[44] - 甲醇生产量同比下降4.69%至20.11万吨，销售量同比下降4.74%至20.06万吨[45] - 烧碱生产量同比下降26.06%至6.27万吨，平均单价同比下降24.31%至1623.18元/吨[45] - 烧碱平均价格同比下降24.31%，对经营业绩产生重大影响[38] - 甲醇期货当期利润影响金额为177.89万元[36] - 甲醇期货套期保值业务投资800万元，实现投资收益177.89万元[74] 各地区表现 - 华南地区营业收入34,497.70万元，同比增长52.45%[60] - 华南沧化营业收入同比下降53.37%至476.95万元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，较上年同期的-5.57亿元大幅改善[27] - 经营活动现金流量净额为1.49亿元，较上年同期（-5.57亿元）大幅改善[41][43] - 投资活动现金流量净额为-6.44亿元，主要因收购金牛旭阳50%股权及40万吨PVC项目建设[39][43] - 经营活动现金流量净额改善至1.49亿元，上年同期为-5.57亿元[53] 资产和债务 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为9.24亿元人民币，同比下降28.54%[27] - 2013年末总资产为29.54亿元人民币，同比增长4.40%[27] - 在建工程606,607,727.79元，同比增长77.69%[61] - 应收账款15,505,056.48元，同比增长769.24%[60] - 短期借款198,000,000.00元，同比增长83.34%[61] - 长期借款846,666,666.68元，同比增长1,593.33%[61] - 关联债权债务期末余额合计为107457.9万元[120] - 冀中能源向公司提供委托贷款余额为95000万元[120] 子公司和关联公司表现 - 收购金牛旭阳实现净利润2219.58万元，对公司业绩产生积极影响[46] - 华南沧化净利润亏损扩大至209.74万元[82] - 金牛物流营业收入同比增长81.16%至33,475.93万元[85] - 金牛旭阳净利润同比下降55.72%至2,219.58万元[87][88] - 金牛旭阳应收账款同比激增1,631.26%至1,421.51万元[87] - 公司收购金牛旭阳50%股权产生投资收益1,109.79万元[89][90] - 沧骅储运净利润为亏损5.03万元[83] - 金牛物流预付款项同比增长377.84%至2,799.60万元[85] 投资和募集资金 - 对外股权投资总额为21794.78万元，其中收购金牛旭阳50%股权耗资20044.78万元[69] - 收购沧骅储运6.67%股权耗资1750万元，使其成为全资子公司[69] - 非公开发行募集资金净额为158939.11万元[72] - 募集资金累计使用53960.83万元投入年产40万吨PVC项目[72][77] - 募集资金中12304.69万元用于补充流动资金[72][77] - 尚未使用的募集资金余额为92673.59万元[72] - 使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[74][75] - 公司非公开发行股票258,899,676股，发行价6.18元/股，募集资金1,599,999,997.68元[144] 关联交易 - 关联交易采购EDC、VCM实际发生金额为2.897891亿元[114] - 关联交易采购食用油及商品实际发生金额为284.1万元[115] - 关联交易销售离子膜烧碱及PVC树脂等产品实际发生金额为2011.3万元[115] - 关联方冀中能源委托贷款利息支出为4659.68万元，占同类交易金额比例79.38%[116] - 公司在财务公司月平均存款余额为2407.84万元[116] - 关联交易利息收入来自冀中能源集团财务公司为27.22万元，占同类交易金额比例10.30%[116] - 关联方冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司中标PVC树脂项目相关工程，中标款项合计10972.26万元[117] - 公司累计支付关联方工程款6804.73万元[117] - 关联债权债务期末余额中，控股股东冀中能源余额为95000万元[120] - 关联债权债务期末余额中，控股股东的控股股东冀中能源集团余额为12457.9万元[120] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年实现营业收入19亿元[94] - 40万吨PVC项目预计2014年8月投料试车[94] - 冀中能源承诺以16亿元现金认购公司非公开发行股票，认购价格6.18元/股[128] - 冀中能源集团承诺提供不超过2亿元资金支持公司PVC树脂工程项目[128] - 冀中能源集团承诺不主动要求金牛化工归还资金，允许公司灵活选择还款时间和金额[129] - 关联交易价格将依照与无关联独立第三方相同或相似交易时的价格确定，确保公允性[129][130] - 冀中能源集团保证不通过关联交易非法转移金牛化工的资金或利润[130] - 冀中能源集团承诺尽可能减少与金牛化工之间的持续性关联交易[131] - 冀中能源集团承诺不从事与金牛化工相竞争的业务[131] - 冀中能源集团承诺将峰煤焦化30万吨甲醇生产线资产在竣工验收后注入公司[132] - 冀中能源集团及冀中能源承诺避免同业竞争并将金牛化工作为化工业务唯一整合平台[132] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2010年1月12日变更为冀中能源股份有限公司[23] - 公司股票简称由"ST金化"变更为"金牛化工"，股票代码600722[19] - 公司总股本为680,319,676股，其中有限售条件股份占比38.06%（258,899,676股），无限售条件流通股份占比61.94%（421,420,000股）[140] - 国有法人持股数量为258,899,676股，占总股本比例38.06%[140] - 冀中能源持有258,899,676股限售股，限售原因为认购新股，预计解除日期为2015年9月11日[142] - 控股股东冀中能源通过大宗交易出售500万股股份，持股比例由56.82%降至56.08%[146] - 报告期末股东总数32,984人，较年度报告披露日前第五个交易日末的33,120人略有减少[149] - 冀中能源持股总数381,554,476股，其中有限售条件股份258,899,676股，占比67.9%[149][151] - 河北建设投资集团为第二大股东，持股20,687,654股，占比3.04%[149] - 前十名股东中自然人股东谭力静持股2,620,000股，占比0.39%[149] - 公司实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会，持有冀中能源集团100%股权[153] 其他重要内容 - 公司2013年度利润分配预案为不分配不转增[5] - 公司注册地址位于沧州临港化工园区化工大道[17] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例下降0.29个百分点至19.77%[48][49] - 前五名供应商采购额占比下降8.84个百分点至54.41%[53] - 公司年初未分配利润为-13.3575亿元，本年可供股东分配的利润为-14.954亿元[105] - 公司为东盛集团代偿银行本息合计7296.63万元，后通过和解收回4900万元[109] - 公司完成收购金牛旭阳50%股权，交易金额为20044.78万元[126] - 金牛化工保持独立的银行账户，不与冀中能源集团共用账户[131] - 金牛化工高级管理人员专职在岗，不在冀中能源集团及其他关联公司双重任职[131] - 冀中能源集团承诺不干预金牛化工的资金使用调度[131] - 金牛化工拥有独立的财务部门和核算体系[131] - 金牛化工的资产完全独立并由公司独立控制运营[131] - 河北峰煤焦化有限公司甲醇项目年产能为30万吨（一期10万吨/年，二期20万吨/年）[132] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为15万元[138] - 致同会计师事务所已连续为公司提供审计服务3年[135] - 公司报告期内未发生董事、监事、高级管理人员及主要股东被监管处罚的情形[136] - 公司报告期内无其他重大事项需说明[137] - 控股股东冀中能源2012年度实现净利润225,055.58万元[153] - 冀中能源截止2012年末净资产为1,496,886.12万元[153] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内均未获股权激励[159] - 董事长赫孟合报告期内从公司领取税前报酬总额为23.88万元[159] - 副董事长陈立军报告期内从公司领取税前报酬总额为94.03万元[159] - 副董事长郑温雅报告期内从公司领取税前报酬总额为55.36万元[159] - 董事兼总经理葛汝增报告期内从公司领取税前报酬总额为44.62万元[159] - 独立董事姚万义、袁琳、张文雷报告期内分别从公司领取税前报酬6.0万元[159] - 监事会主席曹尧报告期内从公司领取税前报酬总额为38.55万元[159] - 总会计师李爱华报告期内从公司领取税前报酬总额为35.70万元[159] - 董事会秘书郝利辉报告期内从公司领取税前报酬总额为24.99万元[159] - 全体董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股且无变动[159] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为224.46万元[169][170] - 母公司在职员工数量为2212人，主要子公司在职员工数量为210人，合计2422人[175] - 生产人员数量为1194人，占员工总数49.3%[175] - 销售人员数量为84人，占员工总数3.5%[175] - 技术人员数量为148人，占员工总数6.1%[175] - 财务人员数量为41人，占员工总数1.7%[175] - 行政人员数量为258人，占员工总数10.7%[175] - 研究生及本科学历员工343人，占员工总数14.2%[175] - 大专学历员工668人，占员工总数27.6%[175] - 中专及高中以下学历员工1411人，占员工总数58.3%[175] - 公司2013年共召开8次董事会会议，其中现场会议6次，现场结合通讯方式会议2次[197] - 董事赫孟合出席全部8次董事会会议和4次股东大会[195] - 董事葛汝增出席全部8次董事会会议和4次股东大会[195] - 独立董事姚万义出席6次董事会会议和3次股东大会[195] - 独立董事袁琳出席6次董事会会议和3次股东大会[195] - 独立董事张文雷出席6次董事会会议和2次股东大会[195] - 公司收购河北金牛旭阳化工有限公司50%股权[190] - 公司转让揭阳华南沧化85.93%股权[200] - 公司申请委托贷款[193] - 公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限[191]