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彩虹股份(600707) - 2018 Q3 - 季度财报
彩虹股份彩虹股份(SH:600707)2018-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.10亿元人民币,同比增长170.04%[5] - 营业收入同比增长170.04%至8.10亿元,因生产线租赁收入增加及液晶面板产品开始销售[17][19] - 营业收入1-9月为8.10亿元,较上年同期2.99亿元增长170.2%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.67亿元人民币,亏损同比扩大[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.77亿元人民币[5] - 公司第三季度营业利润亏损1.4亿元,同比扩大[33] - 前三季度营业利润累计亏损2.86亿元,同比扩大196%[33] - 第三季度归属于母公司净利润亏损1.33亿元[33] - 前三季度基本每股收益-0.074元,同比恶化[34] - 母公司前三季度净利润6864万元,同比增长44%[35] - 加权平均净资产收益率为-1.32%,同比改善2.71个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月为7.76亿元,较上年同期2.67亿元增长190.8%[32] - 研发费用暴涨3467.72%至1.39亿元,主因合并报表范围增加彩虹光电[17][19] - 第三季度研发费用达9513万元,同比大幅增长336倍[33] - 前三季度研发费用累计1.39亿元,同比大幅增长3467%[33] - 第三季度利息费用3109万元,同比减少27%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.96亿元人民币,较上年同期的7757万元增长282.1%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币,同比大幅增长1,420.74%[5] - 经营活动现金流量净额激增1420.74%至2.17亿元,主要收到增值税进项留抵返还款[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币,较上年同期的1427万元大幅增长1421.3%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-72.51亿元人民币,主要由于购建固定资产等支付87.3亿元[38] - 投资活动现金流量净额恶化78.48%至-72.51亿元,因液晶面板项目投资支出增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.87亿元人民币,其中取得借款收到109.35亿元[38][39] - 筹资活动现金流量净额骤降98.56%至0.29亿元,因上年同期存在非公开发行股票募集资金[20] - 母公司经营活动现金流量净额为1.23亿元人民币,较上年同期的2.02亿元下降39.1%[40] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.44亿元人民币,其中投资支付23亿元[40][41] - 母公司筹资活动现金流量净额为-16.20亿元人民币,主要由于支付其他与筹资活动有关的现金15.54亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.04亿元人民币,较上年同期的3.18亿元增长58.4%[37] - 收到的税费返还为5.39亿元人民币,较上年同期的742万元大幅增长7157.4%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少61.70%,从年初108.94亿元降至期末41.72亿元,主要因G8.6 TFT-LCD面板项目投资支出增加[13][14] - 应收票据及应收账款激增338.99%,从年初1.87亿元增至期末8.22亿元,主因液晶面板销量增加导致应收货款上升[13][14] - 存货暴增763.11%,从年初0.93亿元增至期末8.03亿元,因彩虹光电液晶面板产量增加带动原材料及库存商品增长[13][14] - 固定资产增长388.68%至173.34亿元,在建工程减少64.53%至37.68亿元,因G8.6生产线转固[13][14] - 长期借款飙升445.13%至116.49亿元,主要新增G8.6面板项目借款[13][17] - 无形资产从年初8.34亿元增至23.07亿元,增长176.6%[25] - 其他非流动资产从60.77亿元降至59.77亿元,减少1.6%[25] - 短期借款从17.13亿元大幅减少至1.7亿元,下降90.1%[25] - 应付账款从27.33亿元增至42.88亿元,增长56.9%[25] - 其他应付款从74.32亿元骤降至6.74亿元,下降90.9%[25] - 长期借款从21.37亿元大幅增至116.49亿元,增长444.9%[25][26] - 货币资金从20.53亿元降至4.12亿元,减少79.9%[28] - 应收账款从3.84亿元降至2.43亿元,减少36.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为41.72亿元人民币,较期初的108.94亿元减少61.7%[39] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为5,181.58万元人民币[7] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5,069.07万元人民币[11] 其他财务及运营数据 - 总资产为383.98亿元人民币,较上年度末增长5.38%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为200.92亿元人民币,较上年度末下降1.55%[5] - 股东总数为54,521户[10] - 母公司前三季度利息收入9376万元,同比增长14%[35] - 前三季度利息收入3293万元,同比增加124%[33]