收入和利润(同比环比) - 营业收入43.17亿元人民币,同比下降6.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.51亿元人民币,同比下降4.95%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5.44亿元人民币,同比增长3.94%[6] - 基本每股收益0.7099元/股,同比下降4.95%[8] - 公司前三季度营业总收入为43.17亿人民币,较上年同期的46.28亿人民币下降6.7%[26] - 公司第三季度营业收入为19.67亿人民币,较上年同期的20.23亿人民币下降2.8%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元,同比下降16.0%[28] - 基本每股收益为0.4272元/股,同比下降16.0%[28] - 母公司净利润为-1041.75万元,同比下降110.1%[30] - 合并综合收益总额为330,297,640.38元,较上年同期增长313.5%[31] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年第三季度营业总成本为15.61亿元,同比下降5.1%[27] - 营业成本为12.73亿元,同比下降4.8%[27] - 销售费用为9766.87万元,同比下降1.9%[27] - 管理费用为1.31亿元,同比下降14.4%[27] - 财务费用为1903.97万元,同比下降31.4%[27] - 资产减值损失为2161.38万元,同比增加141.7%[27] - 支付给职工现金444,587,941.72元,同比增长7.2%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.22亿元人民币,同比增长22.10%[6] - 经营活动现金流量净额增加至10.22亿元,同比增长22.10%[14] - 经营活动现金流量净额1,021,968,052.86元,同比增长22.1%[32][33] - 销售商品提供劳务收到现金3,012,854,676.27元,同比增长4.5%[32] - 投资活动现金流量净额-64,260,058.88元,同比转负[33] - 筹资活动现金流量净额-1,108,164,668.80元,同比扩大3.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额562,508,376.73元,同比增长46.3%[33] - 母公司经营活动现金流量净额299,830,075.22元,同比转正[35] 资产和负债变动 - 总资产98.08亿元人民币,同比下降3.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产56.75亿元人民币,同比增长6.31%[6] - 应收票据余额增加至4.447亿元,同比增长92.39%[13] - 预付账款减少至1.379亿元,同比下降44.66%[13] - 其他流动资产增加至4225万元,同比增长58.81%[13] - 可供出售金融资产减少至1.019亿元,同比下降36.62%[14] - 在建工程增加至5.61亿元,同比增长176.89%[14] - 短期借款减少至5.25亿元,同比下降53.33%[14] - 预收款项增加至3.628亿元,同比增长156.30%[14] - 货币资金余额为6.387亿元,较年初减少[20] - 公司总负债从年初的42.39亿人民币下降至期末的35.77亿人民币,降幅为15.6%[22] - 公司所有者权益合计从年初的59.02亿人民币增长至期末的62.31亿人民币,增幅为5.6%[22] - 公司未分配利润从年初的26.49亿人民币增长至期末的30.22亿人民币,增幅为14.1%[22] - 母公司货币资金从年初的7.03亿人民币下降至期末的4.91亿人民币,降幅为30.2%[23] - 母公司应收票据及应收账款从年初的1.77亿人民币增长至期末的3.94亿人民币,增幅为122.5%[23] - 母公司长期股权投资从年初的36.63亿人民币增长至期末的37.03亿人民币,增幅为1.1%[24] - 母公司短期借款从年初的6.5亿人民币降至期末的0元,降幅为100%[24] - 母公司应付票据及应付账款从年初的2.97亿人民币增长至期末的5.04亿人民币,增幅为69.6%[24] 投资收益和损益项目 - 政府补助计入当期损益1091.88万元人民币[9] - 可供出售金融资产公允价值变动损失为46,821,450.00元[31] - 母公司投资收益为-358.88万元,同比下降116.5%[30] - 母公司取得投资收益408,555,410.00元,同比增长492.1%[35] 股东和股权结构 - 股东总数71,531户,前两大股东持股比例分别为13.24%和11.80%[11]
中交设计(600720) - 2018 Q3 - 季度财报