整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11,663,190,052.96元，较上年度末增长7.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,903,678,655.12元，较上年度末增长1.96%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额888,059,771.74元，较上年同期增长23.20%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3,793,618,335.10元，较上年同期增长0.66%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润203,794,151.40元，较上年同期增长223.26%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195,849,943.10元，较上年同期增长236.73%[7] - 加权平均净资产收益率为4.18%，较上年增加2.87个百分点[7] - 基本每股收益0.2625元/股，较上年同期增长223.28%[7] - 稀释每股收益0.2625元/股，较上年同期增长223.28%[7] - 2016年9月30日公司流动资产合计34.61亿元，年初为23.58亿元[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计82.03亿元，年初为84.82亿元[24] - 2016年9月30日公司资产总计116.63亿元，年初为108.40亿元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计35.29亿元，年初为31.53亿元[24] - 2016年9月30日公司非流动负债合计25.33亿元，年初为21.26亿元[25] - 2016年9月30日公司负债合计60.62亿元，年初为52.78亿元[25] - 2016年9月30日公司所有者权益合计56.01亿元，年初为55.62亿元[25] - 2016年第三季度末公司资产总计58.68亿元，较上期55.85亿元增长5.06%[27][28] - 2016年第三季度末公司负债合计12.61亿元，较上期8.80亿元增长43.34%[28] - 2016年1 - 9月公司营业总收入37.94亿元，较上年同期37.69亿元增长0.66%[30] - 2016年1 - 9月公司营业总成本35.89亿元，较上年同期37.98亿元下降5.50%[31] - 2016年1 - 9月公司营业利润2.07亿元，上年同期亏损0.65亿元[31] - 2016年1 - 9月公司利润总额2.45亿元，较上年同期7151.70万元增长242.68%[31] - 2016年1 - 9月公司净利润1.96亿元，较上年同期3752.05万元增长423.46%[31] - 2016年第三季度末公司流动资产合计17.59亿元，较上期13.89亿元增长26.69%[27] - 2016年第三季度末公司流动负债合计10.98亿元，较上期4.13亿元增长165.89%[28] - 2016年第三季度末公司所有者权益合计46.06亿元，较上期47.05亿元下降2.10%[28] - 2016年第三季度营业收入2.5060693578亿元，上期为2.406796162亿元；1 - 9月营业收入5.5037568113亿元，上年同期为5.2831606777亿元[36] - 2016年第三季度净利润452.467923万元，上期亏损1221.415463万元；1 - 9月净利润2517.321677万元，上年同期为9160.723347万元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计30.4374916973亿元，上年同期为32.7942004283亿元[37] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金28.0995896609亿元，上年同期为30.7379211348亿元[37] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金10.3430538546亿元，上年同期为15.3028323282亿元[37] - 2016年综合收益总额1491.405422万元，上期亏损5432.260758万元；1 - 9月亏损4464.338323万元，上年同期为1.6500000273亿元[37] - 2016年基本每股收益0.2865元/股，上期为0.1264元/股；1 - 9月为0.2625元/股，上年同期为0.0812元/股[32] - 2016年稀释每股收益0.2865元/股，上期为0.1264元/股；1 - 9月为0.2625元/股，上年同期为0.0812元/股[32] - 2016年以后将重分类进损益的其他综合收益1038.937499万元，上期亏损4210.845295万元；1 - 9月亏损6981.66万元，上年同期为7339.276926万元[32][36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2.3282112709亿元，上期为5600.567283万元；1 - 9月为1.3419349724亿元，上年同期为1.3583651772亿元[32] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.88亿元，上年同期为7.21亿元[38] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1535.61万元，上年同期为 - 4364.56万元[38] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，上年同期为 - 6.17亿元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，上年同期为4.34亿元[40] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3719.16万元，上年同期为1.71亿元[40] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为9233.43万元，上年同期为 - 5.38亿元[40] - 2016年第三季度末现金及现金等价物余额为12.52亿元，上年同期为4.54亿元[38] - 2016年1 - 9月末现金及现金等价物余额为8.99亿元，上年同期为3.36亿元[40][41] - 2016年第三季度取得借款收到的现金为20.29亿元，上年同期为12.85亿元[38] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为19.60亿元，上年同期为5.00亿元[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54,151户[11] - 中国中材股份有限公司持有无限售条件流通股102,772,822股，为公司控股股东[12] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持有无限售条件流通股91,617,607股，为中国中材股份有限公司的控股子公司[12] 部分财务科目数据变化 - 货币资金本期数为1,275,173,553.45元，较上期数604,038,373.88元增加111.11% [13] - 应收票据本期数为536,897,429.17元，较上期数145,025,836.75元增加270.21% [13] - 应付票据本期数为361,706,052.85元，较上期数72,466,696.00元增加399.13% [13] - 投资收益本期数为2,781,630.00元，较上期数22,262,808.42元减少87.51% [13] - 营业外收入本期数为39,480,835.56元，较上期数83,381,032.37元减少52.65% [13] - 所得税费用本期数为48,672,116.45元，较上期数33,996,503.96元增加43.17% [13] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为888,059,771.74元，较上期数720,812,584.52元增加23.20% [13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -222,511,558.59元，较上期数 -617,263,510.95元，筹资活动现金净流出减少[13] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额9.22亿元，年初为4.46亿元[26] - 2016年9月30日母公司应收票据期末余额4.01亿元，年初为0.87亿元[26] - 2016年9月30日母公司应收账款期末余额779.99万元，年初为379.22万元[26] 关联交易与同业竞争承诺事项 - 中材股份于2011年11月9日承诺减少与祁连山关联交易，按公平原则交易并履行披露义务等[14] - 中材集团于2011年11月9日承诺减少与祁连山关联交易，按公平原则交易并履行披露义务等[14] - 2009年12月28日中材股份在收购祁连山《详式权益报告书》中承诺不利用控制人地位侵犯股东权益[15] - 2009年12月28日中材股份在收购祁连山《详式权益报告书》中承诺解决祁连山和赛马实业同业竞争问题[15] - 中材股份在2010年承诺解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争问题，未按期履行[16] - 2013年6月6日公司对解决同业竞争事项进行公告，2014年多次公告该承诺进展及落实情况[16] - 目前阶段性解决同业竞争方案是祁连山和宁夏建材共同协调子公司在共同市场区域相关业务，避免无序、恶性竞争[16][17] - 中材集团于2010年9月7日承诺用5年时间逐步实现水泥业务梳理和整合，解决同业竞争[17] - 2015年9月1日中材集团提出拟延期1年履行解决同业竞争承诺[17][18] - 2015年第一次临时股东大会未通过中材集团变更承诺履行期限议案，第三次临时股东大会通过[18] - 中材集团需在2016年9月7日前履行解决同业竞争承诺[18] - 2016年8月22日中材集团接到国务院国有资产监督管理委员会关于中国建筑材料集团有限公司与中材集团重组通知[18] - 重组后中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司，水泥业务整合需待重组完成后由重组后公司推进[19] - 本次重组属中材集团无法控制的政策变化，需成熟制定并稳妥推进水泥业务整合，适时解决同业竞争问题[19]