报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[8] 公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为祁连山，代码为600720[15] - 公司注册登记日期为1996年7月17日，注册登记地点为兰州市城关区酒泉路[16] - 公司于1996年7月12日设立，成立时注册资本为7000万元，总股本7000万股[113] - 公司股票于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称祁连山，代码600720[113] - 公司母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃省国有资产监督管理委员会拥有其85.54%股权[113] - 2010年中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%股权[113] - 公司经甘肃省经济体制改革委员会批准筹建，联合七家发起人设立[113] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为20.51亿元，较上年同期减少0.15%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1863.76万元，上年同期为 - 3507.06万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，较上年同期增加128.41%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为47.20亿元，较上年度末减少1.85%[20] - 总资产为107.83亿元，较上年度末减少0.53%[20] - 基本每股收益为 - 0.0240元/股，上年同期为 - 0.0452元/股[21] - 加权平均净资产收益率为 - 0.39%，上年同期为 - 0.73%[21] - 本期营业收入20.5094419735亿元，同比下降0.15%，主要因产品销售价格下降[29] - 本期营业成本16.0796213312亿元，同比下降3.90%，一是生产效率提升，消耗下降，二是煤炭及部分原材料价格下降[29][30] - 本期销售费用1.4645278955亿元，同比增加21.35%，一是销量增加，二是纳入宏达公司合并范围[29][30] - 本期管理费用2.2005949005亿元，同比增加3.82%，因纳入宏达公司合并范围[29][30] - 本期财务费用0.9937584118亿元，同比下降25.13%，因归还部分到期银行借款，利息费用减少[29][30] - 本期经营活动产生的现金流量净额4.8785179536亿元，同比增加128.41%，因采购价格下降和加大承兑汇票支付力度[29][30] - 2016年6月30日公司流动资产合计2518357216.63元，期初为2358187546.69元[86] - 2016年6月30日公司非流动资产合计8264798024.36元，期初为8482089660.80元[87] - 2016年6月30日公司流动负债合计3275218661.23元，期初为3152695663.09元[87] - 2016年6月30日公司非流动负债合计2089161852.86元，期初为2125522436.72元[87] - 2016年6月30日公司所有者权益合计5418774726.90元，期初为5562059107.68元[88] - 2016年6月30日公司资产总计10783155240.99元，期初为10840277207.49元[87] - 资产总计期末余额为53.31亿元，期初余额为55.85亿元，减少4.56%[91] - 营业总收入本期发生额为20.51亿元，上期发生额为20.54亿元，减少0.15%[93] - 营业总成本本期发生额为20.98亿元，上期发生额为21.70亿元，减少3.34%[93] - 营业利润本期亏损4441.45万元，上期亏损1.05亿元，亏损减少57.89%[93] - 利润总额本期亏损3048.68万元，上期亏损5988.46万元，亏损减少49.09%[94] - 净利润本期亏损4353.15万元，上期亏损6465.62万元，亏损减少32.67%[94] - 综合收益总额本期亏损1.23亿元，上期盈利5009.90万元，由盈转亏[94] - 基本每股收益本期为-0.0240元/股，上期为-0.0452元/股，亏损减少46.90%[94] - 应付票据期末余额为3.20亿元，期初余额为7246.67万元，增加341.89%[91] - 应付债券期末余额为4000万元，期初余额为3.90亿元，减少89.74%[91] - 2016年上半年净利润为20,648,537.54元，上期为103,821,388.10元[97] - 2016年上半年综合收益总额为 -59,557,437.45元，上期为219,322,610.31元[97] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为487,851,795.36元，上期为213,589,498.86元[100] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -1,758,675.68元，上期为 -53,725,813.10元[100] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 -644,178,408.56元，上期为 -190,681,129.30元[101] - 2016年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为290,820,947.18元，上期为96,546,376.65元[102] - 2016年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为38,031,435.48元，上期为145,101,049.25元[103] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -470,222,765.00元，上期为 -265,285,872.23元[103] - 2016年1 - 6月取得借款收到的现金为1,290,000,000.00元，上期为965,000,000.00元[100] - 2016年1 - 6月母公司取得借款收到的现金为1,230,000,000.00元，上期为400,000,000.00元[103] - 2016年上半年初归属于母公司所有者权益合计为55.62亿元，期末为54.19亿元，减少1.43亿元[106] - 2016年上半年综合收益总额为-1.23亿元，所有者投入和减少资本为1008万元，利润分配为-4000万元[106] - 2016年上半年专项储备本期提取1207万元，本期使用197.42万元，期末余额为1018万元[107] - 上期（2015年末）归属于母公司所有者权益合计为52.57亿元，本期初为52.57亿元，期末为52.91亿元，增加3403万元[107] - 上期综合收益总额为5.01亿元，利润分配为-2160万元，专项储备本期提取1128万元，本期使用575.09万元[108] - 2016年上半年初股本为7.76亿元，期末仍为7.76亿元[106][107][108] - 2016年上半年初资本公积为13.40亿元，期末为13.40亿元[106] - 2016年上半年初其他综合收益为2.39亿元，期末为1.59亿元，减少7999万元[106] - 2016年上半年初盈余公积为3.33亿元，期末为3.33亿元[106] - 2016年上半年初未分配利润为20.29亿元，期末为20.10亿元，减少1864万元[106] - 2016年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为43.5370097836亿美元，本年期初为43.5370097836亿美元，本期期末为45.7302358867亿美元[111][112] - 2016年半年度报告中，其他综合收益本期增减变动金额为1.1550122221亿美元[112] - 2016年半年度报告中，未分配利润本期增减变动金额为1.038213881亿美元[112] - 2016年半年度报告中，某报告期内其他综合收益减少8020.597499万美元，未分配利润增加2064.853754万美元，所有者权益合计减少5955.743745万美元[110][111] - 2016年半年度报告中，某报告期内其他综合收益增加1.1550122221亿美元，未分配利润增加1.038213881亿美元，所有者权益合计增加2.1932261031亿美元[112] - 货币资金期末余额489,730,660.38元，期初余额604,038,373.88元，期末受限制银行存款为46,423,690.38元[188] - 应收票据期末余额430,173,099.07元，期初余额145,025,836.75元，均为银行承兑票据[190] - 期末已质押的应收票据金额为196,394,661.60元，均为银行承兑票据[192] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为260,512,854.83元，均为银行承兑票据[194] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额739,348,579.50元，比例98.32%，坏账准备114,329,301.40元，计提比例15.46%，期初账面余额703,318,381.40元，比例98.22%，坏账准备105,574,676.18元，计提比例15.01%[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额12,657,670.74元，比例1.68%，坏账准备12,657,670.74元，计提比例100.00%，期初账面余额12,763,682.74元，比例1.78%，坏账准备12,763,682.74元，计提比例100.00%[196] - 应收账款期末合计账面余额752,006,250.24元，坏账准备126,986,972.14元，期初合计账面余额716,082,064.14元，坏账准备118,338,358.92元[196] - 1年以内应收账款期末余额359,552,947.24元，坏账准备17,977,647.52元，计提比例5.00%[197] - 1至2年应收账款期末余额246,664,921.14元，坏账准备24,666,492.15元，计提比例10.00%[197] - 2至3年应收账款期末余额61,687,342.42元，坏账准备12,337,468.48元，计提比例20.00%[197] - 3至4年应收账款期末余额20,168,390.41元，坏账准备10,084,195.22元，计提比例50.00%[197] - 4至5年应收账款期末余额10,057,401.23元，坏账准备8,045,920.97元，计提比例80.00%[197] - 5年以上应收账款期末余额41,217,577.06元，坏账准备41,217,577.06元，计提比例100.00%[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计100,641,026.89元，占应收账款期末余额合计数的比例13.38%，坏账准备期末余额7,391,162.31元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司生产水泥909万吨，同比上升9.2%；销售水泥（含商品熟料）994万吨，同比上升3.66%；产销商砼70万方，同比增加97%[27] - 上半年公司实现工业增加值4.9亿元，同比下降6.2%；实现营业收入20.5亿元，同比持平；利润总额-2925万元，同比减亏3063万元[27] 市场地位与投资情况 - 公司在甘青水泥市场产能占有率达38%，产品在重点高端工程市场占主导地位[37] - 公司对外投资兰州兰石重型装备股份有限公司，占被投资单位权益比例1.8%[38] - 公司对兰石重装最初投资金额为28,672,288.62元，期末账面价值为230,136,200.00元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益为2,770,500.00元[39][40][42] - 2010年3月公司受让兰州兰石重型装备股份有限公司1710万股股份，占其总股本6%；2011年9月增资扩股后持股比例降为3.48%；2014年10月上市后持股比例降为2.89%；2014年度送股后持有2736万股，持股比例2.89%；2015年度出售889万股，截至2016年6月30日持有1847万股[40] - 公司持有兰石重装期初、