公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为107.08亿元，较上年度末减少1.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.46亿元，较上年度末减少5.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为5.86元/股，较上年度末减少5.47%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8779.33万元，较上年同期增加30.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.02亿元，较上年同期减少10.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.93亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 -4.12%，较上年减少0.68个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.2480元/股[5] - 稀释每股收益为 -0.2480元/股[5] - 公司2016年第一季度资产总计107.08亿元，较年初108.40亿元下降1.22%[24] - 流动负债合计32.62亿元，较年初31.53亿元增长3.45%[24] - 非流动负债合计21.71亿元，较年初21.26亿元增长2.14%[25] - 所有者权益合计52.75亿元，较年初55.62亿元下降5.16%[25] - 2016年1 - 3月营业总收入4.02亿元，较上期4.49亿元下降10.53%[31] - 2016年1 - 3月营业总成本6.32亿元，较上期6.42亿元下降1.68%[31] - 2016年1 - 3月营业成本4.40亿元，较上期4.29亿元增长2.51%[31] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为2481146.42元，较上期1026509.50元有所增加[32] - 2016年第一季度销售费用44200643.03元，上期为39576207.54元[32] - 2016年第一季度管理费用92851201.66元，较上期101039945.85元有所减少[32] - 2016年第一季度财务费用51813000.16元，较上期65218133.26元有所减少[32] - 2016年第一季度营业利润为 -230076887.64元，上期为 -195146404.22元[32] - 2016年第一季度净利润为 -226423713.68元，上期为 -185410790.78元[32] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金486412876.13元，上期为599966893.06元[37] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计510659450.66元，上期为665141886.10元[37] - 公司经营活动现金流出小计本期为4.23亿美元，上期为5.98亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8779.33万美元，上期为6718.9万美元[38] - 公司投资活动现金流出小计本期为2301.38万美元，上期为9866.5万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2301.38万美元，上期为 - 9449.46万美元[38] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.1亿美元，上期为6亿美元；筹资活动现金流出小计本期为7.57亿美元，上期为6.4亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿美元，上期为 - 3954.69万美元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8183.75万美元，上期为 - 6685.25万美元；期末现金及现金等价物余额本期为5.2亿美元，上期为3.27亿美元[39] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为9904.24万美元，上期为1.15亿美元[38] - 公司支付的各项税费本期为4222.44万美元，上期为4631.67万美元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计52.81亿元，较年初55.85亿元下降5.44%[28] - 母公司流动负债合计5.48亿元，较年初4.13亿元增长32.40%[28] - 母公司非流动负债合计0.89亿元，较年初4.67亿元下降80.94%[29] - 2016年第一季度母公司营业收入71697938.30元，上期为72172347.15元[33] - 2016年第一季度母公司净利润10782352.34元，上期为91385311.03元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.32亿美元，上期为9.82亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.97亿美元，上期为2.23亿美元[39] - 母公司投资活动现金流入小计本期为627.25万美元，上期为466.6万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为520.56万美元，上期为428.15万美元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.5亿美元，上期为2亿美元；筹资活动现金流出小计本期为9.28亿美元，上期为4.93亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.78亿美元，上期为 - 2.93亿美元[40] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7629.96万美元，上期为 - 6588.61万美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.67亿美元，上期为2.02亿美元[40] 部分科目余额变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为555,200,831.11元，年初余额为604,038,373.88元[23] - 2016年3月31日应收票据期末余额为227,349,720.47元，年初余额为145,025,836.75元[23] - 2016年3月31日应收账款期末余额为536,795,190.53元，年初余额为597,743,705.22元[23] - 2016年3月31日预付款项期末余额为354,333,605.37元，年初余额为299,290,720.22元[23] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为48,055,276.45元，年初余额为30,565,562.25元[23] - 2016年3月31日存货期末余额为677,208,021.17元，年初余额为663,464,822.76元[23] - 2016年3月31日其他流动资产期末余额为13,860,064.84元，年初余额为18,058,525.61元[23] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为2,412,802,709.94元，年初余额为2,358,187,546.69元[23] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额为281,007,426.00元，年初余额为341,034,926.00元[23] - 2016年3月31日固定资产期末余额为6,903,626,916.88元，年初余额为7,045,293,755.88元[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为58870户[11] - 中国中材股份有限公司持有人民币普通股102,772,822股，为公司控股股东[12] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持有人民币普通股91,617,607股，是中国中材股份有限公司的控股子公司[12] 关联交易与承诺事项 - 公司将尽力减少与祁连山之间的关联交易[16] - 2009年12月28日中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中承诺善意履行实际控制人义务[16] - 中材股份承诺不利用实际控制人地位促使祁连山相关决议侵犯股东权益[17] - 若祁连山与中材股份或其控制公司发生关联交易，承诺交易价格等公平合理[17] - 中材集团、中材股份自做出承诺后积极沟通解决同业竞争，但未达成成熟方案[17] - 2013年6月6日公司对未解决同业竞争事项进行公告[17] - 2014年2月14日公司对截止2013年底未履行完毕的承诺进行专项公告[17] - 2009年12月28日中材股份承诺收购完成后协调祁连山和宁夏建材明确业务区域划分[17] - 中材股份承诺收购完成后二至三年以收购或托管方式解决同业竞争的水泥生产线[17] - 中材股份承诺协调赛马实业与祁连山业务竞争，避免无序竞争[17] 部分财务科目变动原因 - 应收票据本报告期末为227,349,720.47元，较上年度末增长56.76%，因本期收回货款中应收票据占比增加[13] - 应付票据本报告期末为203,314,331.40元，较上年度末增长180.56%，是办理银行承兑汇票用于支付货款[13] - 预收款项本报告期末为251,131,508.66元，较上年度末增长110.08%，源于部分重点客户水泥预收款[13] - 营业总收入本报告期为401,567,528.63元，较上年同期下降10.53%，主要因水泥价格下降[13] - 销售费用本报告期为44,200,643.03元，较上年同期增长11.68%，因包装费、运输费等同比增加[13] - 财务费用本报告期为51,813,000.16元，较上年同期下降20.55%，一是归还到期银行贷款，二是贷款利率同比下降[13] - 经营活动现金流量净额本报告期为87,793,254.93元，较上年同期增长30.67%，因加大银行承兑支付货款力度[13] - 筹资活动现金流量净额本报告期为 - 146,616,960.24元，较上年同期变动因偿还贷款同比增加[13]