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东软集团(600718) - 2014 Q3 - 季度财报
东软集团东软集团(SH:600718)2014-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入49.26亿元人民币,同比增长1.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元人民币,同比下降24.09%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.32亿元人民币,同比下降37.79%[5] - 公司2014年1-9月累计营业收入492,623万元,同比增长1.03%[12] - 公司2014年1-9月净利润21,428万元,同比下降24.09%[12] - 公司2014年7-9月营业收入168,137万元,同比下降1.16%,环比增长3.11%[12] - 公司2014年7-9月净利润8,000万元,同比下降15.19%,环比下降25.00%[12] - 营业收入同比增加5,012万元,增长1.03%,主要受医疗系统及国内软件集成收入增长驱动[16] - 公司第三季度(7-9月)营业总收入为16.81亿元人民币,同比下降1.2%[28] - 年初至报告期(1-9月)营业总收入为49.26亿元人民币,同比增长1.0%[28] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为8000.37万元人民币,同比下降15.2%[29] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为2.14亿元人民币,同比下降24.1%[29] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股,同比下降25.0%[29] - 年初至报告期基本每股收益为0.17元/股,同比下降26.1%[29] - 母公司第三季度净利润为2155.00万元人民币,同比下降71.2%[32] - 母公司年初至报告期净利润为3.54亿元人民币,同比增长33.1%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加减少2,775万元,下降54.90%,因"营改增"政策实施[16] - 管理费用增加20,046万元,增长25.97%,主因研发费用增加及合并东软飞利浦财务报表[16] - 第三季度营业总成本为16.32亿元人民币,同比增长1.4%[28] 各条业务线表现 - 软件与系统集成业务收入387,161万元,同比下降8.29%,占总营收78.59%[12] - 国际软件业务收入17,797万美元,同比下降26.65%,占总营收22.21%[12] - 医疗系统业务收入100,210万元,同比增长71.45%,占总营收20.34%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.77亿元人民币,同比下降23.98%[5] - 经营活动现金流量净额减少20,828万元,下降23.98%,因采购与人工支出增速高于回款[17] - 投资活动现金流量净额增加6,183万元,增长19.95%,因减少银行理财产品购买[17] - 筹资活动现金流量净额增加2,887万元,增长181.63%,因现金股利支付减少及银行借款净增加[17] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金48.87亿元人民币,同比增长4.7%[34] - 合并层面经营活动产生的现金流量净额为负10.77亿元人民币,同比净流出扩大23.9%[34] - 合并层面投资活动产生的现金流量净额为负2.48亿元人民币,同比改善20.0%[34][35] - 合并层面筹资活动产生的现金流量净额为正1298万元人民币,上年同期为负1589万元[35] - 合并层面期末现金及现金等价物余额为8.60亿元人民币,同比减少4.3%[35] - 母公司层面销售商品提供劳务收到现金23.10亿元人民币,同比减少2.4%[37] - 母公司层面经营活动产生的现金流量净额为负8.29亿元人民币,同比净流出扩大62.7%[37] - 母公司层面投资活动产生的现金流量净额为负9042万元人民币,同比改善57.9%[37] - 母公司层面筹资活动产生的现金流量净额为正1931万元人民币,上年同期为负317万元[37] - 母公司层面期末现金及现金等价物余额为3.07亿元人民币,同比减少7.8%[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少135,936万元,同比下降61.41%[14][15] - 存货增加83,759万元,同比增长84.05%[14][15] - 短期借款增加30,675万元,同比增长146.67%[14][15] - 一年内到期的非流动负债增加47,508万元,增长101.26%,主要因50,000万元长期借款重分类至该科目[16] - 长期借款减少51,000万元,下降92.06%,因50,000万元借款重分类至一年内到期负债[16] - 长期应付款减少7,303万元,下降57.03%,因提前偿还沈阳浑南新区管委会建设款12,000万元[16] - 货币资金从年初22.13亿元降至8.54亿元,减少13.59亿元[21] - 短期借款从年初2.09亿元大幅增至期末5.16亿元,增长146.7%[22] - 应付职工薪酬从年初3.55亿元降至期末1.17亿元,减少67.05%[22] - 一年内到期的非流动负债从年初4.69亿元增至期末9.44亿元,增长101.3%[22] - 长期借款从年初5.54亿元大幅降至期末4400万元,减少92.06%[22] - 母公司货币资金从年初11.99亿元降至期末3.07亿元,减少74.4%[24] - 母公司应收账款从年初9.14亿元增至期末10.15亿元,增长11.0%[24] - 母公司存货从年初4.87亿元增至期末12.33亿元,增长153.2%[24] - 母公司长期股权投资从年初29.09亿元增至期末30.01亿元,增长3.16%[24] - 母公司未分配利润从年初21.15亿元增至期末23.33亿元,增长10.3%[25] 其他财务数据 - 总资产92.75亿元人民币,较上年度末下降1.08%[5] - 归属于上市公司股东的净资产53.98亿元人民币,较上年度末增长1.29%[5] - 加权平均净资产收益率3.98%,同比下降1.46个百分点[5] - 计入当期损益的政府补助1.04亿元人民币[8] - 股东总户数80,630户,前三大股东持股比例分别为17.62%、13.95%和5.13%[11] - 资产总计从年初937.65亿元降至期末927.54亿元,减少10.11亿元(-1.08%)[22][23]