财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为5045.858044万元，较2015年增长139.76%[19] - 公司营业收入同比增长139.76%至50,458,580.44元[33] - 营业总收入50,458,580.44元，较上期21,045,810.00元增长140%[141] - 营业收入为661.89万元[144] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为负4.5977585823亿元[2] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负1.9551435645亿元[19] - 公司2015和2016年度连续两年归属于上市公司股东的期末净利润为负值[5] - 基本每股收益从2015年的-0.30元恶化至2016年的-1.35元，降幅达350%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损达416,295,862.34元，为全年最大单季亏损[21] - 公司2016年净利润亏损565,410,791.93元，较上期亏损168,041,305.55元扩大237%[141] - 归属于母公司所有者的净利润亏损459,775,858.23元，较上期亏损102,424,915.40元扩大349%[141] - 基本每股收益-1.35元/股，较上期-0.30元/股恶化350%[142] - 营业利润为-2.9107亿元，上期为-678.88万元[144] - 净利润为-5.1866亿元，上期为-1529.23万元[145] - 母公司本期综合收益总额亏损518,656,674.60元[159] - 母公司上期综合收益总额亏损15,292,328.45元[161] - 公司综合收益总额为负5.65亿元，严重侵蚀公司资本[153] - 公司综合收益总额为亏损168,041,305.55元[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 主营业务成本同比增长268.36%，增幅远超收入增幅[30] - 营业成本同比大幅上升268.36%至46,340,154.41元[33] - 营业总成本284,125,342.75元，较上期137,653,425.88元增长106%[141] - 管理费用为2887.48万元，同比下降36.4%[144] - 资产减值损失达195,544,522.62元，占利润总额-34.70%[36] - 资产减值损失195,544,522.62元，较上期66,031,114.20元增长196%[141] - 资产减值损失为1.355亿元，上期为-357.32万元[144] - 营业外支出为2.2779亿元，上期为388.77万元[144] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-79,164,706.49元，同比由盈转亏[23][24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益-235,409,626.46元，同比亏损扩大141.17%[24] - 投资收益为-1.33亿元，上期为3558.78万元[144] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入同比增长139.76%，主要来自贸易业务[30] - 房产销售收入同比下降86.20%至2,903,941.00元[33] - 上海浦东东方大厦写字楼租金收入为669,094.76元，建筑面积3,627.22平方米，公允价值占比0.83%[43] - 融资租赁业务目标市场定位为汽车、医疗、高端工业装备、农业及大消费领域[54] - 融资租赁业务目标利润率12%至15%[173] - 大宗商品贸易业务面临价格波动风险，将通过期货套期保值锁定风险[54] 各地区表现 - 第四季度营业收入达42,383,684.57元，占全年主导地位[21] 管理层讨论和指引 - 中国融资租赁行业合同余额约53,300亿元，渗透率约8.93%，低于全球平均水平14%[50] - 未来五年上海四大新兴商圈甲级写字楼总供应量将超过300万平方米[54] - 公司自1995年配股融资1.39亿元后，二十一年未从资本市场融资[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[57] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[58] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[58] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[58] - 重大资金支出指对外投资等累计支出达最近一期审计净资产50%或总资产30%[59] - 公司2016年度不进行现金红利派发、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 2016年因亏损不进行利润分配[61] - 2015年因亏损不进行利润分配[62] 其他财务数据 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为负3.5944975557亿元[19] - 经营活动现金流量净额恶化至-359,449,755.57元，同比下降64.52%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负4094万元，较上期的负1171万元恶化249.5%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为负1683万元，较上期的正6176万元大幅下降127.3%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1704万元，较上期的负933万元显著改善282.6%[150] - 现金及现金等价物净减少4073万元，与上期增加4072万元形成鲜明对比[151] - 经营活动现金流出为11.574亿元，上期为7.2167亿元[147][148] - 投资活动现金流入为4.0475亿元，上期为2.2645亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额为1.8095亿元，同比增长29.9%[148] - 期末现金余额仅剩16.6万元，较期初的4090万元骤降99.6%[151] - 公司货币资金为195,262,027.77元，超出短期借款92,723,355.77元[172] - 流动资产458,760,541.74元，超出流动负债180,205,171.41元，流动比率1.65[172] - 速动资产341,286,853.70元，超出流动负债62,731,483.37元，速动比率1.23[172] - 公司货币资金增长34.76%至195,262,027.77元，占总资产35.69%[37] - 货币资金518,416.92元，较期初40,899,691.16元下降99%[138] - 存货较上年同期减少91.32%至101,031,634.53元[37] - 存货从期初1,163,797,318.78元降至期末101,031,634.53元，下降91.3%[136] - 流动资产总额下降66.1%，从1,352,261,185.29元降至458,760,541.74元[136] - 资产总额下降60.1%，从1,371,209,557.70元降至547,063,400.45元[136] - 2016年总资产为5.4706340045亿元，较2015年下降60.10%[19] - 预计负债激增131.93%至222,282,358.86元，主因未决诉讼[39] - 预计负债增加132%，从95,841,835.52元增至222,282,358.86元[136] - 预收款项下降99.9%，从485,550,862.00元降至559,059.00元[136] - 应付账款下降96.9%，从127,923,238.92元降至3,952,399.64元[136] - 衍生金融负债新增141,748,080.00元[136] - 衍生金融负债新增141,748,080.00元，占总资产25.91%[39] - 衍生金融资产新增49,269,640.00元，衍生金融负债新增141,748,080.00元[28] - 衍生金融资产期末数为49,269,640.00元，本期公允价值变动损益455,815.00元[46] - 投资性房地产从期初0元增加至期末80,578,766.64元[28] - 公司未分配利润减少4.6亿元，从9061万元变为负3.69亿元[153][156] - 2016年末可供股东分配的利润为负3.6916972012亿元[2] - 母公司未分配利润期末余额为-340,987,966.74元[161] - 母公司上期未分配利润余额为192,961,036.31元[161] - 少数股东权益从8105万元减少至零，降幅100%[153][156] - 所有者权益合计减少5.41亿元，从5.85亿元降至444万元，降幅92.4%[153][156] - 2016年归属于上市公司股东的净资产为4443.78799万元，较2015年下降91.19%[19] - 归属于母公司所有者权益合计44,437,879.90元，较期初504,213,738.13元下降91%[138] - 母公司期末所有者权益合计为61,570,307.73元[161] - 母公司期初所有者权益合计为580,226,982.33元[159] - 负债和所有者权益总计547,063,400.45元，较期初1,371,209,557.70元下降60%[138] - 资本公积增加1105万元，从2990万元增至4095万元，增幅37%[156] - 所有者投入资本总额为100,000,000.00元[157] - 股东投入普通股金额为100,000,000.00元[157] - 其他资本投入变动为-11,049,325.55元[157] - 加权平均净资产收益率从2015年的-18.82%大幅下降至2016年的-167.60%，降幅达148.78个百分点[20] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告[4] - 公司存在未及时披露重大担保及诉讼事项的治理问题[114] - 公司资金活动管控不严导致重大财务风险[114] - 公司2016年董事会会议共召开18次，其中现场会议1次，通讯方式召开17次[117] - 董事韩啸参加董事会18次，亲自出席18次，以通讯方式参加17次，出席股东大会3次[117] - 董事边秀武参加董事会18次，亲自出席17次，以通讯方式参加17次，委托出席1次，出席股东大会2次[117] - 董事张佟参加董事会16次，亲自出席16次，以通讯方式参加15次，出席股东大会3次[117] - 独立董事孙加锋参加董事会12次，亲自出席12次，以通讯方式参加11次，未出席股东大会[117] - 独立董事罗韵轩参加董事会12次，亲自出席12次，以通讯方式参加11次，未出席股东大会[117] - 独立董事王书亚参加董事会6次，均以通讯方式参加，未亲自出席，出席股东大会1次[117] - 独立董事陈旺新参加董事会6次，均以通讯方式参加，未亲自出席，出席股东大会1次[117] - 会计师事务所中喜已连续服务6年[70] - 境内会计师事务所审计报酬为600,000.00元，内部控制审计报酬为400,000.00元[70] - 公司会计政策变更涉及投资性房地产公允价值计量，不影响前期报表[68] - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[78] - 控股股东及实际控制人报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[77] - 母公司在职员工数量为20人，主要子公司在职员工数量为6人，合计26人[108] - 员工专业构成中销售人员8人占比30.8%，技术人员4人占比15.4%，财务人员5人占比19.2%[108] - 员工教育程度硕士7人占比26.9%，本科15人占比57.7%，专科4人占比15.4%[108] - 公司实施月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策[109] - 公司培训计划包括新员工入职培训和在职员工岗位业务培训[110] - 报告期内公司向董事、监事和高级管理人员支付税前报酬总额为200.5万元[101] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际报酬合计200.50万元[105] - 离任总经理周可君报告期内从公司获得税前报酬89.56万元[100] - 离任董秘吴延坤报告期内从公司获得税前报酬48.89万元[100] - 现任董秘胥驰骋报告期内从公司获得税前报酬21.06万元[100] - 现任董事、董事长、财务总监张佟报告期内从公司获得税前报酬17.02万元[100] - 现任监事陈琪报告期内从公司获得税前报酬13.95万元[100] - 现任总经理姬亚忠报告期内从公司获得税前报酬2.02万元[100] - 独立董事孙加锋和罗韵轩各获得税前报酬4万元[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动，年初和年末持股数均为0股[100] - 离任财务总监李艳年初持股50,000股，年末持股减至0股[101] 诉讼与或有事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，部分已在临时公告披露[70] - 报告期内诉讼案件已形成预计负债[73] - 公司因合同纠纷案确认预计负债213,436,624.45元[130] - 公司面临荆门汉通剩余1.27亿元债务可能无法偿还的风险[67] - 公司存在与深圳柯塞威基金管理有限公司的合同纠纷诉讼[66] - 自然人黄永述起诉深圳柯塞威基金管理有限公司、公司和鲜言，案件由广东省深圳市中级人民法院受理[71] - 2016年5月26日公司公告收到黄永述变更诉讼请求的材料[71] - 公司与深圳证券时报社有限公司不实报道纠纷案于2016年5月达成和解并撤诉[71] - 公司起诉荆门汉通置业有限公司，案件由荆门市东宝区人民法院受理并于2016年11月21日收到民事判决书[71] - 陈洲洋等9名投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉公司及前高管，案件由上海市第一中级人民法院受理[71] - 公司起诉鲜言、荆门汉通置业等四被告，案件由上海市第一中级人民法院受理[71] - 深圳柯塞威大数据有限公司起诉荆门汉达实业等被告，案件由湖北省荆门市中级人民法院受理[71] - 刘素风证券虚假陈述责任纠纷诉讼涉及金额446,425元人民币[73] - 刘素风诉公司案已于报告期内判决，目前处于待执行状态[73] - 证券虚假陈述责任纠纷诉讼金额总计约4,415,991.51元人民币[74] - 荆门汉通置业有限公司名誉权诉讼案件受理费为250元人民币[75] - 公司于2016年10月17日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[76] - 公司因信息披露违规被中国证监会处以40万元人民币罚款[76] - 原实际控制人鲜言因信息披露违规被处以30万元人民币罚款[76] - 公司高管恽燕桦因信息披露违规被处以10万元人民币罚款[76] - 向从键等5名高管因信息披露违规各被处以3万元人民币罚款[76] - 陈国强因信息披露违规被处以警告处分[76] - 公司受中国证监会上海监管局处罚并被处以40万元罚款[106] - 公司董事长鲜言因违规被处以30万元罚款[107] 关联交易与投资活动 - 公司持有荆门汉通42%股权，其净资产已资不抵债，可供出售金融资产公允价值确认为0元[44] - 荆门汉通42%股权公允价值确认为0元[131] - 公司对荆门汉通126,653,580元债权全额计提减值准备[132] - 荆门汉通偿还公司欠款约2亿元，目前债务余额为126,653,580.00元[67] - 荆门汉通核心资产为未开发土地，价值存在不确定性[66] - 公司转让深圳匹凸匹100%股权给原实际控制人鲜言控制的匹凸匹网络科技，交易价格为人民币1亿元[79] - 公司以10,000万元出售深圳匹凸匹100%股权，较评估价值9,764.68万元溢价2.41%[48] - 2016年12月30日公司已收齐全部股权转让款10,000万元[49] - 深圳柯塞威大数据有限公司对荆门汉达增资人民币6000万元，增资后荆门汉通持股比例降至25%[79] - 深圳柯塞威网络科技有限公司对湖北汉佳增资人民币3000万元，增资后荆门汉通持股比例降至25%[79] - 控股股东五牛基金向公司提供资金垫付，发生额为人民币5,285,124元[82] - 公司租赁东方大厦401-402室给上海领象信息科技等8家公司，租赁资产涉及金额人民币80,578,766.64元[84] - 上述租赁合同预计年贡献租金收益人民币5,141,736元，租赁期从2016年11月9日至2018年4月30日[84] - 公司持有东方大厦4楼整层投资性房地产，总面积3769.84平方米，采用公允价值计量[68] - 控股股东五牛基金持有银领融资租赁35%股权，与上市公司存在同业竞争[119] -