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岩石股份(600696) - 2016 Q3 - 季度财报
岩石股份岩石股份(SH:600696)2016-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5446.26万元人民币,上年同期为-6.74万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4151.79万元人民币,同比下降14.02%[7] - 公司第三季度营业总收入为5155.1万元,但年初至报告期末累计为5446.26万元[34] - 第三季度净亏损275.4万元,年初至报告期末累计净亏损4627.18万元[35] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损275.4万元,年初至报告期末累计亏损4151.79万元[35] - 公司第三季度营业利润为-227.90万元,同比改善79.1%(上期为-1,090.52万元)[38] - 公司年初至报告期末营业外收入为5.46万元,同比大幅增长6,512.8%(上年同期为826元)[38][39] - 公司年初至报告期末营业外支出为370.30万元,同比增长24.0%(上年同期为298.62万元)[39] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较上年同期减少67.66%[15] - 公司第三季度(7-9月)管理费用为231.78万元,同比大幅下降78.8%(上期金额为1,093.45万元)[38] - 公司年初至报告期末(1-9月)管理费用为3,048.36万元,同比下降4.8%(上年同期为3,201.78万元)[38] - 公司第三季度财务费用为-3.88万元,同比扩大32.6%(上期为-2.93万元)[38] - 公司年初至报告期末资产减值损失为298.96万元(上年同期无此项记录)[38] - 第三季度营业总成本为5166.29万元,年初至报告期末累计为8707.95万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为526.3万元人民币,同比改善106.78%[6] - 公司年初至报告期末经营活动现金流量净额为526.30万元,同比改善106.8%(上年同期为-7,763.04万元)[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-7179.02万元改善至9525.21万元[46] - 经营活动现金流出小计增长87.8%,从3.21亿元增至6.03亿元[46] - 支付其他与经营活动有关的现金增加87.9%,从3.11亿元增至5.85亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从9761.03万元转为-9809.10万元[46] - 公司年初至报告期末投资活动现金流量净额为-15,891.82万元,同比恶化288.9%(上年同期为8,416.08万元)[42][43] - 投资支付的现金新增1.00亿元,上期无此项支出[46] - 处置子公司收回现金净额1.15亿元,本期无此项收入[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少53.9%,从738.97万元降至340.83万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-933.17万元,上期无此项数据[46] - 期末现金及现金等价物余额为6,851.99万元,同比增长184.2%(上年同期为2,411.69万元)[43] - 期末现金及现金等价物余额为3806.07万元,较期初4089.97万元减少6.9%[46] - 现金及现金等价物净增加额为-283.89万元,较上期1648.83万元由正转负[46] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少52.71%[15] - 货币资金从年初1.45亿元降至6852万元,降幅52.7%[27] - 存货较年初减少89.54%[15] - 存货从年初11.64亿元降至1.22亿元,降幅89.5%[28] - 固定资产较年初减少63.88%[15] - 其他应收款从年初2055万元增至4.58亿元,增幅2129%[27] - 预付款项从年初14.11万元增至1.04亿元,增幅738倍[27] - 衍生金融资产期末余额5341万元[27] - 资产总额从年初13.71亿元降至8.72亿元,降幅36.4%[28] - 总资产为8.72亿元人民币,较上年度末下降36.41%[6] - 流动负债从年初6.90亿元降至4.09亿元,降幅40.7%[28] - 应交税费期末余额比期初减少113.23%[15] - 应付账款期末余额为189.75万元,较期初181.5万元略有增加[31] - 应交税费期末余额为1793.63万元,较期初1127.02万元大幅增加58.9%[31] - 其他应付款期末余额为1458.52万元,较期初2.15亿元大幅下降93.2%[31] - 流动负债合计期末余额为3470.92万元,较期初2.28亿元下降84.8%[31] - 未分配利润期末余额为1.78亿元,较期初6552.82万元增长171.1%[31] - 未分配利润从年初9061万元降至4909万元,降幅45.8%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为4.63亿元人民币,较上年度末下降8.23%[6] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中违约金支出达754.68万元[9] - 税收滞纳金支出为330.3万元[10] - 公司年初至报告期末资产减值损失为298.96万元(上年同期无此项记录)[38] 公司投资和资产交易 - 设立全资子公司上海事聚贸易有限公司注册资本5000万元人民币[13] - 设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司注册资本5000万元人民币[14] - 出售匹凸匹金融信息服务(深圳)有限公司100%股权作价1亿元人民币[18] - 购买东方大厦物业资产作价8200万元人民币[19] - 荆门汉通置业有限公司注册资本2.5亿元人民币[14] 股东信息和公司治理 - 股东总数60,469户,前三大股东持股比例合计19.32%[11] 盈利预测和风险提示 - 公司预计全年累计净利润为负[24] - 涉及证券虚假陈述诉讼标的额合计55.41万元[20] 每股收益和收益率 - 加权平均净资产收益率为-8.59%,同比下降36.13个百分点[7] - 基本每股收益为-0.1219元/股,同比下降14.03%[7] - 基本每股收益第三季度为-0.0119元/股,年初至报告期末为-0.1219元/股[36]