收入和利润 - 营业收入为170.68亿元人民币，同比下降0.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为660.44万元人民币，同比扭亏为盈[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元人民币[7] - 公司第三季度营业总收入为57.08亿元人民币，同比下降9.8%[35] - 年初至报告期营业总收入170.68亿元人民币，同比微降0.4%[35] - 第三季度归属于母公司净亏损3046.83万元人民币[37] - 年初至报告期归属于母公司净利润660.44万元人民币[37] - 母公司2016年1-9月营业收入为2.91亿元，相比上年同期的53.17亿元下降94.5%[38] - 母公司2016年1-9月净利润为1.09亿元，相比上年同期净亏损107.72亿元实现扭亏为盈[38] - 母公司2016年7-9月营业收入为4029.56万元，相比上年同期的20.06亿元下降98.0%[38] 成本和费用 - 第三季度营业总成本58.58亿元人民币，同比下降15%[35] - 年初至报告期营业总成本172.86亿元人民币，同比下降5.8%[35] - 财务费用减少78.22%至61,693,806.02元[14] - 资产减值损失减少72.58%至77,285,139.17元[14] - 母公司2016年1-9月营业成本为2.82亿元，相比上年同期的57.11亿元下降95.1%[38] - 母公司2016年7-9月财务费用为-41.14万元，相比上年同期的8927.63万元实现正收益[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.17亿元人民币，同比恶化[7] - 筹资活动产生的现金流量净额增加64.35%至6,251,210,974.38元[14] - 合并经营活动产生的现金流量净额为-59.17亿元，相比上年同期的-47.81亿元恶化23.8%[40] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-32.26亿元，相比上年同期的-31.34亿元恶化2.9%[40][41] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为62.51亿元，相比上年同期的38.04亿元增长64.3%[41] - 合并期末现金及现金等价物余额为64.99亿元，相比上年同期的43.65亿元增长48.9%[41] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为127.41亿元，相比上年同期的136.79亿元下降6.9%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负30.47亿元人民币，较上年同期的负283.58亿元有所改善[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.21亿元，远低于上年同期的50.26亿元[44] - 收到的税费返还为7485.93万元，较上年同期的2.78亿元下降显著[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.43亿元，较上年同期的81.32亿元大幅减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负23.06亿元，较上年同期的负10.01亿元进一步恶化[44] - 投资支付的现金为33.67亿元，高于上年同期的20.37亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1101.23万元，较上年同期的14.38亿元大幅下降[46] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较上年同期的13.44亿元显著减少[46] - 现金及现金等价物净增加额为负26亿元，与上年同期的负23.59亿元相比略有扩大[46] - 取得投资收益收到的现金为9360.09万元，显著高于上年同期的718.92万元[44] 资产和负债变化 - 总资产为509.15亿元人民币，较上年度末增长3.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为102.81亿元人民币，较上年度末下降0.36%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少98.36%至214,442.41元[13] - 应收票据增加61.31%至34,031,740.38元[13] - 其他流动资产增加213.14%至2,646,000,000元[13] - 在建工程增加38.84%至1,015,948,251.23元[13] - 短期借款增加43.11%至9,655,071,285.73元[13] - 应付职工薪酬增加438.47%至192,980,610.05元[14] - 货币资金减少至161.11亿元人民币，较年初176.64亿元下降8.8%[27] - 短期借款增加至96.55亿元人民币，较年初67.47亿元增长43.1%[28] - 存货增至118.11亿元人民币，较年初107.43亿元增长9.9%[27] - 其他流动资产大幅增至26.46亿元人民币，较年初8.45亿元增长213.1%[27] - 资产总计达509.15亿元人民币，较年初489.96亿元增长3.9%[27] - 一年内到期非流动负债增至48.41亿元人民币，较年初17.78亿元增长172.3%[28] - 母公司货币资金锐减至1.24亿元人民币，较年初37.26亿元下降96.7%[32] - 母公司应收账款降至2917.54万元人民币，较年初6.77亿元下降95.7%[32] - 母公司预付款项降至1310.68万元人民币，较年初32.24亿元下降99.6%[32] - 母公司长期股权投资增至85.36亿元人民币，较年初62.03亿元增长37.6%[32] - 公司流动负债合计108.47亿元人民币，较年初782.46亿元增长1286%[33] - 非流动负债合计33.18亿元人民币，较年初2.04亿元增长1523%[33] - 负债总额141.66亿元人民币，较年初9.87亿元增长1335%[33] - 所有者权益总额86.56亿元人民币，较年初87.23亿元下降0.8%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为7950.71万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益为5874.17万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1605.17万元人民币[8] - 公允价值变动收益增加至168,392,949.00元[14] 股东和股权信息 - 股东总数50,359户，前两大股东持股比例分别为41.66%和35.50%[10] 管理层承诺和关联交易 - 中船集团承诺在2015年4月8日至2020年4月9日的5年内通过资产重组等方式解决同业竞争问题[19] - 中船集团承诺自2015年4月8日起36个月内不转让以资产认购取得的A股股份（限售至2018年4月9日）[21] - 中船航运租赁承诺自2014年2月11日起36个月内不上市交易或转让股份（限售至2017年2月10日）[23] - 中船集团对黄埔文冲及文冲船厂搬迁提供全额现金补偿承诺（长期有效）[21][23] - 中船集团承诺按市场原则规范关联交易（2014年10月31日起长期有效）[19] - 中船集团承担土地划转产生的租赁费用（按土地摊销+房产折旧+税费计算）[21] - 中船集团承诺保障上市公司人员、资产、业务、机构和财务独立（2014年10月31日起长期有效）[21] 业绩展望和预测 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动警示[24]