收入和利润表现 - 营业收入为43.38亿元人民币，同比增长10.25%[8] - 营业总收入从3,934.32百万元增至4,337.54百万元，增幅10.3%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为103.6万元人民币，去年同期亏损2.04亿元人民币[8] - 净利润从净亏损203.40百万元转为净利润2.94百万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润从净亏损203.68百万元转为净利润1.04百万元[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为560,758.27元，相比上期的-203,841,074.44元实现扭亏为盈[30] - 基本每股收益为0.0007元/股，去年同期为-0.1564元/股[8] - 基本每股收益为0.0007元/股，相比上期的-0.1564元/股实现正增长[30] - 加权平均净资产收益率为0.01%，去年同期为-2.38%[8] 成本和费用表现 - 营业总成本从4,120.94百万元增至4,401.39百万元，增幅6.8%[28] - 财务费用增至43,024,009.51元，同比增长245.06%[14] - 财务费用从12.47百万元增至43.02百万元，增幅245.0%[29] - 母公司营业成本为197,429,610.07元，同比下降83.0%（上期1,164,486,262.63元）[30] - 支付给职工现金9,800,926.71元，同比减少87.1%[36] - 购买商品接受劳务支付现金699,053,308.72元，同比减少75.2%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.06亿元人民币，去年同期为-32.85亿元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-17.06亿元人民币，上年同期为-32.85亿元人民币，主要因销售商品收到的现金增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-27.95亿元人民币，上年同期为-13.34亿元人民币，主要因定期存款及保证金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39.09亿元人民币，上年同期为23.62亿元人民币，同比增长65.51%，主要因借款规模增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,706,305,503.87元，较上期-3,285,049,395.09元改善48.1%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,795,347,053.92元，较上期-1,333,625,417.73元恶化109.6%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,909,410,510.39元，较上期2,362,090,359.62元增长65.5%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负56,114,766.70元，同比恶化2,082,394,759.79元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负2,543,148,554.75元，同比恶化2,749,803,748.08元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3,018,583.33元，同比改善2,079,052,993.60元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,241,886,066.02元，同比增长60.0%（上期2,651,056,108.08元）[33] - 收到的税费返还为127,871,982.85元，同比下降61.1%（上期329,025,145.26元）[33] - 投资支付现金3,567,252,991.39元，同比增长356,625.3%[36] - 取得借款收到现金2,485,336,000.00元[36] - 吸收投资收到现金1,541,373,292.57元[36] - 汇率变动导致现金减少1,648,848.30元[36] - 期末现金及现金等价物余额为8,585,517,765.92元，较期初9,232,645,596.18元下降7.0%[34] - 现金及现金等价物净减少2,603,930,753.08元，期末余额降至120,256,272.91元[36] 资产和负债状况 - 总资产为510.26亿元人民币，较上年度末增长4.14%[8] - 货币资金期末余额195.99亿元人民币，较年初176.64亿元增长11.0%[21] - 应收账款期末余额16.50亿元人民币，较年初17.10亿元下降3.5%[21] - 存货期末余额105.77亿元人民币，较年初107.43亿元下降1.5%[21] - 预付款项期末余额30.98亿元人民币，较年初25.15亿元增长23.2%[21] - 资产总计510.26亿元人民币，较年初489.96亿元增长4.1%[21] - 流动资产合计357.28百万元，非流动资产合计862.01百万元，资产总计897.73百万元[25] - 长期股权投资从620.31百万元增加至783.66百万元，增幅26.3%[25] - 短期借款增加至10,243,840,709.81元，较年初增长51.84%[14] - 一年内到期的非流动负债增至3,647,500,000元，较年初增长105.20%[14] - 短期借款大幅增加至102.44亿元人民币，较年初67.47亿元增长51.8%[22] - 一年内到期非流动负债增至36.48亿元人民币，较年初17.78亿元增长105.1%[22] - 长期借款降至55.28亿元人民币，较年初66.91亿元下降17.4%[22] - 流动负债合计331.34亿元人民币，较年初299.59亿元增长10.6%[22] - 短期借款从1,117.00百万元减少至155.00百万元，降幅86.1%[25] - 应付账款从2,949.42百万元减少至298.42百万元，降幅89.9%[25] - 母公司货币资金锐减至1.20亿元人民币，较年初37.26亿元下降96.8%[24] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2719.41万元人民币[7] - 金融资产公允价值变动及投资收益产生3715.5万元人民币收益[10] - 委托理财收益达1190.13万元人民币[10] - 公允价值变动收益为134,002,940.63元，上年同期为-50,926,545.37元[14] - 公允价值变动收益从亏损50.93百万元转为收益134.00百万元[29] - 投资收益为-86,909,634.72元，上年同期为8,587,908.04元[14] - 资产减值损失为36,495,708.19元，上年同期为-54,982,030.87元[14] 股东和股权结构 - 股东总数46,856户，前三大股东持股比例合计82%[12] - 中国证券金融股份有限公司持股26,008,443股，占比1.84%[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,126,100股，占比1.07%[13] 关联交易和承诺事项 - 中船集团承诺在2015年4月8日至2020年4月9日内通过资产重组等方式解决同业竞争问题[15] - 中国船舶航运租赁有限公司认购的股份自2014年2月11日起三十六个月内不上市交易[15] - 中船集团承诺减少关联交易，若发生则按市场公平原则定价[16] - 中船集团承诺在人员、资产、业务、机构、财务方面与公司完全分开[16] - 中船集团以资产认购的A股股份自2015年4月8日起36个月内不以任何方式转让[16] - 因城市规划调整，长洲厂区和文冲厂区土地及建筑无偿划转至中船集团下属公司[16] - 划转土地及建筑在过渡期内租赁给黄埔文冲及文冲船厂使用，租金按摊销折旧加税费计算[16] 其他财务数据变化 - 应付职工薪酬增至112,004,259.91元，较年初增长212.52%[14] - 递延收益减少至70,767,553.15元，较年初下降72.82%[14] - 母公司营业收入为199,545,082.05元，同比大幅下降83.2%（上期1,185,777,193.36元）[30]