收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为8887.67万元人民币，同比增长68.57%[18] - 营业收入8887.67万元，同比增长3615.25万元，增幅68.6%[33] - 营业收入88,876,689.12元，同比增加68.57%[44] - 营业收入同比增长68.6%，从52,724,174.32元增至88,876,689.12元[168] - 归属于上市公司股东的净利润为-2824.68万元人民币，同比下降773.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2824.68万元，公司未能实现盈利[33] - 净利润同比减少3076.99万元（-1625.57%），归属于母公司所有者净利润减少3244.26万元（-773.22%）[38] - 净利润为-2824.68万元[42] - 2016年合并财务报表净利润为-2887.70万元[98] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,877,032.74元[89] - 2016年合并财务报表净利润为-2887.7万元[160] - 净利润转亏为-28,877,032.74元，上年同期为盈利1,892,863.76元[168] - 母公司净利润为-27,594,834.51元，上年同期盈利6,593,901.12元[171][172] - 营业亏损收窄36.9%，从-38,056,662.80元改善至-24,000,597.99元[168] - 第一季度营业收入为1.44亿元人民币，第二季度增长至2.21亿元人民币，环比增长53.2%[22] - 第三季度营业收入为2.14亿元人民币，第四季度大幅增长至3.09亿元人民币，环比增长44.5%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损收窄至4971.07万元人民币，较第一季度亏损减少42.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7473.35万元，同比增加1909.55万元，增幅34.32%[36] - 营业成本74,733,452.13元，同比增加34.32%[44] - 营业总成本同比增长10.4%，从102,250,382.12元增至112,877,287.11元[168] - 营业税金及附加600.61万元，同比增加536.18万元，增幅832.22%[36] - 销售费用114.68万元，同比增加63万元，增幅121.88%[36] - 销售费用大幅增加121.88%至114.68万元，主要因销量增加及提成工资增加[58] - 管理费用减少5.18%至1,667.32万元，因子公司对外承包经营[58] - 财务费用增加5.61%至1,735.93万元，主要因借款利息增加[58] - 财务费用同比增长5.6%，从16,437,834.51元增至17,359,259.20元[168] - 物流运输成本大幅下降54.23%，从749.10万元降至342.85万元[53][54] - 石灰石产品总成本增加5.25%至3,537.55万元，占总成本比例47.54%[53] - 氧化钙产品总成本激增157.90%至3,560.41万元，占总成本比例47.85%[53] 各条业务线表现 - 全年石灰石开采量达314.76万吨，同比增加98.12万吨，增幅45.3%[28] - 石灰石销售量280.65万吨，同比增加75.02万吨，增幅36.5%[28] - 氧化钙产量17.19万吨，同比增加13.66万吨，增幅387%[29] - 氧化钙销量17.21万吨，同比增加13.76万吨，增幅399%[29] - 物流园区货物吞吐量19.40万吨，同比增长6.29万吨，增幅48.0%[29] - 公司全年生产量331.95万吨，同比增加111.78万吨，增幅50.8%[42] - 石灰石生产314.76万吨，同比增加98.12万吨，增幅45.3%[42] - 氧化钙生产17.19万吨，同比增加13.66万吨，增幅387%[42] - 全年销售量297.86万吨，同比增加88.76万吨，增幅42.3%[42] - 石灰石销量280.65万吨，同比增加75.02万吨，增幅36.5%[42] - 氧化钙销量17.21万吨，同比增加13.76万吨，增幅399%[42] - 2016年氧化钙生产销售17.21万吨较上年同期增加近4倍[81] - 2016年氧化钙实际生产完成率不足设计产能的30%[81] - 公司计划形成石灰石矿石开采销售、矿石生产产业链及仓储运输服务三大主业板块[101] - 公司持有四川金铁阳物流51%股权，投资额510万元[70][72] - 金铁阳物流2016年货物吞吐量19.40万吨，同比增长47.96%[72] - 金铁阳物流2016年资产规模243.89万元，净利润-128.62万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司2016年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[2] - 2016年现金分红数额为0元[89] - 公司近三年（2014-2016年）均未实施普通股股利分配方案[89] - 公司近三年（2014-2016年）均未实施资本公积金转增股本方案[89] - 2016年度未提出普通股现金利润分配方案[91] - 公司承诺现金分红比例不低于未来三年年均可分配利润的30%[94] - 重大投资支出标准为超过净资产30%且超5000万元[94] - 石灰石矿山储量约为2.7亿吨[76] - 石灰石矿山矿区范围扩大为2.41平方公里[76] - 石灰石产能将从260万吨/年提高到800万吨/年[76] - 2017年计划石灰石生产400万吨销售360万吨[80] - 2017年计划活性氧化钙生产销售25万吨[80] - 2017年计划实现营业收入1.12亿元[80] - 公司推进石灰石矿山800万吨/年技改工程项目[100] - 公司强化资金筹集及非主要经营资产处置以确保生产及项目资金充足[100] - 公司实行目标责任制考核以节省固定资产支出[101] 关联方交易和资金支持 - 海亮金属向公司提供借款19500万元人民币用于偿还到期债务[112] - 海亮金属向公司提供借款3870万元人民币用于偿还到期债务[112] - 公司累计收到财务公司借款本金30660万元人民币[112] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为304,847,088.08元人民币[115] - 海亮集团财务有限责任公司关联资金期末余额为302,163,133.55元人民币[115] - 海亮金属贸易集团有限公司关联资金期末余额为2,683,954.53元人民币[115] - 海亮财务公司向公司新增8000万元人民币临时授信额度[112] - 海亮财务公司向公司新增1亿元人民币临时授信额度用于800万吨矿山技改工程[112] - 控股股东承诺承担财务公司存款损失的全额偿付责任[96] - 实际控制人冯海良承诺承担财务公司资金安全连带责任[96] - 海亮金属承诺2017年承接财务公司债权及授信额度[96] - 2016年末公司在财务公司日均存款余额未超过预计比例[109] 资产和负债状况 - 货币资金余额734.26万元，同比减少2014.44万元，降幅73.29%[34] - 存货余额593.58万元，同比增加179.56万元，增幅43.37%[35] - 短期借款余额0元，同比减少23376.86万元，降幅100%[35] - 长期借款余额29160万元，同比增加25160万元，增幅629%[35] - 预收款项余额118.80万元，同比增加70.77万元，增幅147.32%[35] - 货币资金减少73.29%至734.26万元[65] - 存货增加43.37%至593.58万元[65] - 其他流动资产增长108.8%至67.24万元[65] - 工程物资大幅增加831.83%至687.32万元[66] - 短期借款减少100%至0元[66] - 预收款项增长147.32%至118.8万元[66] - 应付职工薪酬同比下降24.64%至447.49万元[67] - 其他应付款同比下降54.04%至2221.02万元，主要因归还海亮金属借款2790万元[67][68] - 应交税费同比下降10.69%至127.76万元[67] - 应付利息同比上升6.76%至56.31万元[67] - 一年内到期的非流动负债新增1000万元，为一笔将于2017年11月到期的长期借款[67] - 长期借款同比大幅增长629%至2.92亿元，主要用于归还到期短期借款1.95亿元及海亮金属借款2790万元[67][68] - 预计负债同比上升50%至86.76万元，主要为矿山恢复治理保证金按30年摊销[68] - 归属于上市公司股东的净资产为265.61万元人民币，同比下降90.58%[19] - 总资产为3.45亿元人民币，同比下降8.28%[19] - 2016年末资产负债率达98.90%[98] - 流动负债大于流动资产1669.22万元[98] - 2016年末资产负债率为98.9%[160] - 2016年末流动负债大于流动资产1669.22万元[160] - 2016年末货币资金为734.26万元，较年初2748.7万元减少73.3%[162] - 2016年末短期借款为23376.86万元[163] - 2016年末长期借款为29160万元，较年初4000万元增加629%[163] - 2016年末未分配利润为-68533.09万元[164] - 2016年末归属于母公司所有者权益为265.61万元，较年初2818.6万元减少90.6%[164] - 2016年末流动资产合计3172.76万元，较年初5407.89万元减少41.3%[162] - 公司总资产从347,430,710.82元增长至376,459,540.99元，增幅8.4%[165][166] - 短期借款大幅增加至233,768,633.00元，占流动负债主要部分[165] - 股本保持稳定为348,990,000.00元[180][183][184] - 资本公积保持稳定为305,353,772.60元[180][183][184] - 专项储备本期增加2,716,873.15元至5,896,795.60元[180][184] - 专项储备本期提取6,295,293.84元[180] - 专项储备本期使用3,578,420.69元[180] - 未分配利润减少28,246,785.22元至-685,330,858.49元[180][184] - 归属于母公司所有者权益减少26,160,159.59元至3,805,796.92元[180][184] - 少数股东权益减少630,247.52元至1,149,728.41元[180][184] - 综合收益总额为亏损28,877,032.74元[180] - 所有者权益合计减少26,160,159.59元至3,805,796.92元[180][184] - 本期所有者权益合计减少2487.79万元，从上年期末的3143.34万元降至期末的655.54万元[185][186] - 本期综合收益总额为亏损2759.48万元[185] - 专项储备本期增加271.69万元，其中提取629.53万元，使用357.84万元[186] - 期末未分配利润为亏损6814.32万元，较上年期末亏损6538.37万元扩大276.95万元[185][186] - 上期所有者权益合计增加700.49万元，从年初的2442.85万元增至期末的3143.34万元[187] - 上期综合收益总额为盈利659.39万元[187] - 上期专项储备增加41.10万元，其中提取433.27万元，使用392.17万元[187] - 公司总股本保持3.49亿股不变[185][186][187] - 资本公积保持3.05亿元不变[185][186][187] - 盈余公积保持2774.64万元不变[185][186][187] - 截至2016年末公司累计亏损为6.85亿元[85] - 2016年末合并财务报表累计亏损68533.09万元[98] - 2016年末合并财务报表累计亏损为68533.09万元[160] - 截止2016年末公司累计亏损为6.85亿元[85] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为578.56万元人民币，较上年同期改善[18] - 第三季度经营活动现金流量净额转正为925.67万元人民币，第二季度为541.60万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为578.56万元，相比上期的-2559.29万元改善明显[174][175] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5846.81万元，同比增长6.1%[174] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1483.91万元，同比大幅下降46.7%[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2001.04万元，同比下降5.2%[175] - 支付的各项税费为1391.79万元，同比增长55.2%[175] - 经营活动现金流入减少230.06万元（-21.54%），因上期收政府补贴320万元及烟台农商行借款补贴740万元而本期仅收借款还款300万元和工伤赔款129万元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金减少1301.5万元（-46.73%），因销售结算多用票据导致现金支付减少[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少46.73%至1,483.91万元，因采用票据结算[61] - 投资活动现金流入中处置固定资产收入增加65.73万元（70.53%），主因本期处置车辆收入高于上期报废资产收入[40] - 投资活动产生的现金流量净额持续为负，合并报表为-912.64万元，母公司为-928.12万元[175][177] - 购建固定资产支付的现金减少68.67%至991.56万元，主要投资筛分水洗项目[61] - 取得借款收到的现金增加554%至2.616亿元[62] - 取得借款收到的现金大幅增加至2.616亿元，同比增长554%[175] - 与筹资活动有关的现金收入增加735.13%至2.33亿元[62] - 筹资活动现金流入小计为4.946亿元，同比增长628%[175] - 偿还债务支付的现金激增3,651.48%至2.3377亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额为654.26万元，同比下降75.5%[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为642.76万元，相比上期的-2012.08万元显著改善[177] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中债务重组损益2015年金额为3670.83万元人民币[24] - 资产减值损失冲回362.6万元，因法院判决将烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用740万元的49%调归第三水泥厂享有[37] - 上期对山东烟台第三水泥厂连带责任赔款计提减值999.63万元及四川夹江规矩特性水泥有限公司应收款计提减值118万元[37] - 投资收益减少1146.95万元（-100%），因上期处置乐山商行股权获收益1100万元及收到2014年红利46万元而本期无[37] - 营业外收入减少3997.48万元（-99.94%），主因上期含债务重组收益1673万元、预计负债转回53万元及烟台农商行补贴借款费用740万元[37] - 营业外支出中因法院判决冲回362.6万元，但本期处置车辆损失86万元且因工伤被处罚22万元[38] - 营业外收入大幅下降99.9%，从39,997,415.57元降至22,655.12元[168] - 资产减值损失改善126.6%，从11,429,902.30元转为收益-3,041,516.65元[168] - 营业外支出包含固定资产处置损失94.92万元及诉讼赔偿362.63万元[63] - 少数股东损益改善167.27万元（-72.63%），因四川金铁阳物流承包经营亏损128.62万元但按比例分摊后减亏[38] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0775元/股[20] 审计和法律事项 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 公司审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告（中汇会审[2017]0378号）[102] - 公司变更审计机构至中汇会计师事务所，境内审计报酬为40万元[105] - 公司境内内部控制审计报酬为12万元[105] - 公司原审计机构为瑞华会计师事务所，现变更为中汇会计师事务所[105] - 公司涉及多起重大诉讼仲裁事项，包括股东损害债权人利益责任纠纷案[106] - 公司收到眉山中院案件受理费实际收取44227元[106] - 公司收到仲裁申请涉及1991年合资合同争议案件正在审理中[107] - 公司一审获判追偿款637万元人民币及利息从2015年起计算