收入和利润（同比环比） - 营业收入为5794.04万元人民币，比上年同期增长62.06%[6] - 营业收入增长2218.71万元，增幅62.06%，因矿石销量增加39万吨及石灰销量增加8.5万吨[15] - 公司第三季度营业总收入为2141.31万元，同比增长114.9%[40] - 年初至报告期末营业总收入5794.04万元，同比增长62.1%[40] - 母公司第三季度营业收入2133.69万元，同比增长118.7%[44] - 销售商品提供劳务收到现金4114.9万元，同比增长39.0%[49] - 母公司销售商品收到现金4054.7万元，同比增长45.1%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-2327.57万元人民币，亏损同比扩大[6] - 净利润亏损2393.85万元，同比增亏1975.15万元，亏损扩大471.73%[15] - 第三季度营业利润亏损637.33万元，同比收窄50.9%[41] - 年初至报告期末净利润亏损2393.85万元，同比扩大471.7%[41] - 第三季度归属于母公司所有者净利润亏损637.27万元[42] - 母公司年初至报告期末营业利润亏损2150.16万元[44] - 综合收益总额为亏损637.4万元，较上年同期扩大80.6%[46] - 加权平均净资产收益率为-136.36%，远低于上年同期的-10.42%[7] - 基本每股收益为-0.0667元/股，上年同期为-0.0066元/股[7] - 年初至报告期末基本每股收益-0.0667元/股[43] - 基本每股收益为-0.0147元/股，较上年同期-0.0111元恶化32.4%[46] - 公司预计年初至下一报告期末累计净利润为亏损[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1466.88万元，增幅37.04%，与产量增长相关[15] - 年初至报告期末营业成本5426.94万元，同比增长37.0%[41] - 第三季度营业总成本2778.64万元，同比增长21.1%[41] - 支付各项税费增加347.64万元，增幅55.68%，对应销售收入增长[16] - 支付给职工现金1644.8万元，同比下降3.0%[49] - 取得投资收益46.35万元，同比减少463,494.24元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额转为正值，为272.11万元人民币，上年同期为-3138.59万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为272.1万元，较上年同期-3138.6万元实现扭亏为盈[49] - 经营活动产生的现金流量净额为344.58万元，同比大幅下降28,355,964.33元[53] - 投资活动现金流量净额为-836.3万元，较上年同期-1206.2万元改善30.7%[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额为-851.79万元，同比改善11,771,322.25元[53] - 筹资活动现金流量净额为-1231.7万元，较上年同期3588.8万元由正转负[50] - 购建固定资产等长期资产支付936.22万元，同比减少14,470,316.49元[53] - 销售商品收到现金增加1154.46万元，增幅39%，受益于销量增长[16] - 货币资金减少17.96亿元，降幅65.34%，主要由于支付工程款及购货[14] - 货币资金从年初27.49亿元降至期末9.53亿元，下降65.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额872.8万元，较期初2686.7万元下降67.5%[50] - 期末现金及现金等价物余额819.96万元，较期初下降1738.92万元[53] - 筹资活动现金流入总额4.179亿元，其中借款2.229亿元，其他筹资1.95亿元[53] - 筹资活动现金流出总额4.302亿元，主要包含偿还债务1.9507亿元和支付利息1224.84万元[53] - 取得借款收到现金2.229亿元，较上年同期3000万元大幅增长643.0%[50] - 取得借款2.229亿元，同比增加222,900,000元[53] - 偿还债务1.9507亿元，同比增加195,068,633元[53] 资产和债务结构变化 - 短期借款减少1.95亿元，降幅83.45%，因办理长期借款归还到期债务[14] - 短期借款从年初23.38亿元降至期末3.87亿元，下降83.4%[35] - 长期借款新增2.229亿元，用于债务结构调整[14][16] - 长期借款从年初0.4亿元增至期末26.29亿元，增长557.3%[35] - 总资产为3.506亿元人民币，较上年度末减少6.69%[6] - 应收账款从年初13.82亿元降至期末12.55亿元，下降9.2%[34] - 存货从年初4.14亿元降至期末3.58亿元，下降13.6%[34] - 流动资产总额从年初54.08亿元降至期末34.60亿元，下降36.0%[34] - 应付账款从年初1.48亿元降至期末0.99亿元，下降33.2%[35] - 投资性房地产从年初0.31亿元微降至期末0.30亿元[34] - 预收款项增加171.28万元，增幅356.57%，因促销政策推动[14] 所有者权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为595.31万元人民币，较上年度末大幅减少78.88%[6] - 归属于母公司股东权益减少2223.29万元，降幅78.88%，主要因母公司亏损[15] - 未分配利润为-68.04亿元，较年初-65.71亿元进一步扩大[36] - 所有者权益从年初3.00亿元降至期末0.71亿元，下降76.4%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损失94.92万元人民币[8] - 债务重组收益1.9万元人民币[8] - 其他营业外净支出24.16万元人民币，主要因安全事故罚款[8] 管理层讨论和指引 - 公司主要利润来源为石灰石开采销售和氧化钙生产但利润率较低[30] - 公司活性氧化钙和物流运输为新进入业务领域[30] - 公司受宏观经济影响下游企业开工不足导致产能未能全部发挥[30] - 公司重大投资或现金支出指12个月内累计支出超合并报表净资产30%且超5000万元[26] - 公司承诺未来三年现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[25][26] 控股股东和实际控制人承诺 - 海亮金属贸易集团承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[21][23] - 海亮金属贸易集团承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相竞争的业务[21] - 海亮金属贸易集团承诺减少和规范关联交易，按市场化原则和公允价格进行[22] - 冯海良承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[23] - 冯海良承诺避免同业竞争，其控股或实际控制企业不从事与上市公司相竞争的业务[23] - 实际控制人冯海良承诺避免同业竞争并保障关联交易公允性[24][28] - 控股股东海亮金属承诺36个月内不转让其持有的4000万股公司股份[25] - 控股股东海亮金属承诺保障公司在集团财务公司的存款资金安全[26] - 实际控制人冯海良承诺如发生资金损失将在15日内代偿全额偿付[28] 诉讼和行政处罚 - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案，案件正在审理中[18] - 公司涉及股权转让纠纷案，案件正在审理中[18] - 三星堆公司工商行政处罚再审申请被四川省高院驳回[19] - 四川金顶集团成都水泥有限公司股东出资纠纷再审申请被最高人民法院驳回[19] - 公司涉及合资合同争议仲裁案，案件正在审理中[20]