收入和利润表现 - 营业收入为766.5万元人民币，同比增长64.76%[9] - 营业收入同比增长64.76%至766.48万元，主要因石灰石销量增加15万吨带来303万元收入增长[14] - 营业总收入为7,664,806.68元，较上期4,652,229.91元增长64.8%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为123.9万元人民币，上年同期为亏损116.6万元人民币[9] - 净利润实现扭亏为盈，同比增加240.06万元至123.47万元，归属于母公司净利润增长240.49万元[15] - 净利润为1,234,749.92元，较上期-1,165,804.48元实现扭亏为盈[39] - 基本每股收益为0.0036元，较上期-0.0033元实现扭亏为盈[40] 成本和费用变化 - 财务费用同比增加181.62万元至175.49万元，因部分借款利息不予资本化[14] - 营业总成本为11,277,331.69元，较上期8,059,560.71元增长39.9%[39] - 营业税金及附加同比下降79.5%至0.69万元，因可抵扣进项税增加[14] - 资产减值损失冲回35.63万元，因会计政策调整坏账准备[14] - 营业利润为-3,612,525.01元，较上期-3,407,330.80元亏损扩大6.0%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.3万元人民币，上年同期为-2110.7万元人民币[9] - 销售商品收到现金同比下降43.64%至534.88万元，因西南水泥公司货款多以承兑汇票结算[15] - 购买商品支付现金同比下降56.38%至363.96万元，因上期支付部分前期欠款[15] - 支付职工现金同比下降45.79%至326.63万元，因员工调整及800万吨技改项目推进[15] - 支付其他经营活动现金同比下降88.18%至260.67万元，因上期清偿部分债务[15] - 经营活动现金流入为10,040,765.75元，较上期16,448,916.12元下降39.0%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降56.4%，从8,343,510.26元降至3,639,596.43元[44][47] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降45.8%，从6,025,510.48元降至3,266,330.59元[44][47] - 支付的各项税费同比下降30.3%，从1,134,414.65元降至791,145.20元[44][47] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降88.2%，从22,052,915.04元降至2,606,708.08元[44] - 经营活动产生的现金流量净额改善98.8%，从-21,107,434.31元升至-263,014.55元[44] - 投资活动产生的现金流量净额恶化569.2%，从-2,880,278.95元降至-19,262,407.15元[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额改善194.7%，从-3,269,021.92元升至3,094,500.00元[45] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降594.25万元，降幅100%[16] - 收到与投资活动有关的现金10万元，同比增加10万元，增幅100%[16] - 购建长期资产支付的现金1940.74万元，同比增加712.27万元，增幅57.98%[16] - 吸收投资收到的现金490万元，同比增加490万元，增幅100%[16] - 取得借款收到的现金1.95亿元，同比增加1.95亿元，增幅100%[16] - 偿还债务支付的现金1.95亿元，同比增加1.95亿元，增幅100%[16] - 分配股利等支付的现金160.55万元，同比下降166.35万元，降幅50.89%[16] - 母公司投资支付的现金为5,100,000.00元[48] 资产和负债变动 - 货币资金为2218.0万元人民币，较年初减少42.56%[13] - 短期借款为1.95亿元人民币，较年初增加100%[13] - 其他应付款为3561.3万元人民币，较年初减少84.35%[13] - 货币资金从年初3861.07万元减少至期末2217.97万元，降幅42.6%[31] - 短期借款从0元大幅增加至1.95亿元[32] - 应收账款从1325.97万元减少至686.2万元，降幅48.3%[31] - 在建工程从6547.09万元增加至8243万元，增长25.9%[32] - 其他应付款从2.28亿元大幅减少至3561.3万元，降幅84.4%[32] - 预付款项从1550.66万元增至1839.28万元，增长18.6%[31] - 应收票据从1200万元增加至2230万元，增长85.8%[31] - 公司总资产为324,662,671.26元，较上期322,066,653.82元增长0.8%[35] - 短期借款为195,000,000元，上期为0元[35] - 其他应付款为35,613,013.16元，较上期227,524,335.46元下降84.3%[36] - 应付利息新增46.48万元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.5%，从52,000,487.88元降至21,579,737.08元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降77.1%，从52,000,487.88元降至11,903,664.62元[49] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为6112.0万元人民币，较上年度末增长1.96%[9] - 总资产为3.2956亿元人民币，较上年度末增长2.33%[9] - 归属于母公司所有者权益从5994.58万元增至6111.97万元，增长2%[33] - 未分配利润亏损从6.24亿元略减至6.23亿元[33] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为484.7万元人民币[10] - 营业外收入同比增长116.25%至484.73万元，主要获得政府补助资金414万元及存货进项税调整70.69万元[14][15] - 营业外收入为4,847,274.93元，较上期2,241,526.32元增长116.3%[39] - 收到关闭小企业中央财政补助资金411万元[20] 项目投资和建设进展 - 公司年产60万吨活性氧化钙项目3号线完成安装调试和烘窑即将投入试生产[23] - 年产60万吨活性氧化钙项目2号线主体设备安装基本完成[23] - 年产60万吨活性氧化钙项目1号线正在安装施工中[23] - 公司推进石灰石矿山800万吨/年技改项目[23] - 公司推进年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目[23] 融资和资本运作 - 非公开发行股票计划募集资金不超过6.68亿元，发行不超过1.18亿股[16][17] - 控股股东海亮金属以3亿元参与非公开发行[18] 关联交易和公司治理 - 公司与海亮集团财务公司签署金融服务协议有效期至2015年12月31日[21] - 公司控股股东海亮金属承诺保证上市公司独立性[24] - 控股股东海亮金属作出避免同业竞争承诺[24] - 控股股东海亮金属作出减少和规范关联交易承诺[24] - 实际控制人冯海良于2012年11月作出避免同业竞争承诺[26] - 关联方海亮集团于2013年11月再次作出减少关联交易承诺[27] - 海亮集团承诺关联交易按市场化原则公允价格操作[27] - 实际控制人承诺保证上市公司五方面独立性[26] - 冯海良承诺控股企业不从事与上市公司竞争业务[26] - 海亮集团承诺优先将竞争性业务按评估价转让给上市公司[27] 投资者关系和分红政策 - 公司设立投资者咨询专线并修订投资者关系管理制度[22] - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[27] - 公司目前存在未弥补亏损暂不具备现金分红条件[27] - 股东总数为36848户[12] 重大支出标准 - 重大投资支出标准为超过最近审计净资产30%且超过5000万元[27] - 重大现金支出需满足净资产30%及5000万元双标准[27]