收入和利润(同比环比) - 营业收入54.32亿元人民币,同比增长42.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元人民币,同比增长359.31%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.98亿元人民币,同比增长234.34%[6] - 加权平均净资产收益率8.50%,同比增加6.54个百分点[6] - 基本每股收益0.131元/股,同比增长351.72%[6] - 营业收入增长16.25亿元(42.69%)至54.32亿元,因产品订单量及销售价格上升[13] - 营业总收入同比增长42.7%至54.32亿元(上年同期38.07亿元)[27] - 净利润同比大幅增长486.6%至3.10亿元(上年同期0.53亿元)[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长359.2%至3.25亿元(上年同期0.71亿元)[27] - 公司第三季度基本每股收益为0.047元,稀释每股收益为0.047元[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长12.15亿元(38.24%)至43.93亿元,与收入增长同步[13] - 营业成本同比增长38.2%至43.93亿元(上年同期31.78亿元)[27] - 销售费用同比增长61.2%至1.25亿元(上年同期0.78亿元)[27] - 财务费用同比增长5.3%至2.15亿元(上年同期2.04亿元)[27] - 所得税费用增长3913万元(84.14%)至8565万元,因经营利润增加[13] - 公司年初至报告期财务费用为3772.67万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元人民币,同比下降53.15%[6] - 筹资活动现金流量净额增加19.70亿元(274.00%)至12.51亿元,因新增融资债券及贷款[13] - 投资活动现金流量净额减少5.57亿元(-283.77%)至-7.53亿元,因电池及煤矿项目投入增加[13] - 公司年初至报告期期末经营活动产生现金流量净额为2.83亿元[33] - 公司投资活动产生现金流量净流出7.53亿元[33] - 公司筹资活动产生现金流量净流入12.51亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.18亿元人民币,同比下降127.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元,同比减少5.11亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额2.22亿元,较上年同期0.7亿元增长217%[37] 资产和负债变动 - 总资产125.17亿元人民币,较上年度末增长11.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产40.03亿元人民币,较上年度末增长10.15%[6] - 货币资金增加4.089亿元(38.25%)至14.78亿元,主要因新增短期融资债券[13] - 其他应付款激增5.39亿元(163.54%)至8.69亿元,因向关联方临时拆借资金[13] - 应收票据增长2.13亿元(37.49%)至7.82亿元,因客户电子承兑汇票支付增加[13] - 预付款项增长7394万元(59.68%)至1.98亿元,因铝锭等材料采购预付款增加[13] - 一年内到期非流动负债增长1.73亿元(106.87%)至3.35亿元,因长期借款及融资租赁到期[13] - 货币资金增长38.2%至14.78亿元,年初为10.69亿元[18] - 应收账款增长26.1%至11.70亿元,年初为9.29亿元[18] - 存货增长2.6%至11.50亿元,年初为11.20亿元[18] - 流动资产合计增长24.0%至49.12亿元,年初为39.60亿元[18] - 短期借款下降3.7%至32.99亿元,年初为34.26亿元[19] - 其他应付款增长163.6%至8.69亿元,年初为3.30亿元[19] - 一年内到期非流动负债增长106.9%至3.35亿元,年初为1.62亿元[19] - 未分配利润增长34.0%至12.80亿元,年初为9.56亿元[20] - 母公司货币资金增长285.1%至2.32亿元,年初为0.60亿元[22] - 母公司其他应收款增长15.1%至34.73亿元,年初为30.17亿元[23] - 负债总额同比增长23.7%至49.90亿元(上年同期40.34亿元)[24] - 应付债券同比下降8.1%至9.95亿元(上年同期10.82亿元)[24] - 所有者权益同比增长2.0%至27.48亿元(上年同期26.95亿元)[24] - 期末现金及现金等价物余额增至12.52亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额2.32亿元,较上年同期1.14亿元增长103.5%[37] 其他重要收益和现金流项目 - 政府补助计入当期损益3177.15万元人民币[8] - 其他综合收益大幅增长870.0%至4821万元(上年同期497万元)[28] - 公司年初至报告期投资收益为3771.36万元[29] - 公司综合收益总额为5302.11万元[30] - 公司收到税费返还1亿元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金62.99亿元,较上年同期162.24亿元下降61.2%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金69.15亿元,较上年同期139.53亿元下降50.4%[36] - 筹资活动现金流入22.71亿元,较上年同期6.5亿元增长249.4%[37] - 取得借款收到的现金7.31亿元,较上年同期3.5亿元增长108.9%[37] - 发行债券收到现金5亿元[37] - 偿还债务支付的现金4.94亿元,较上年同期20.3亿元下降75.7%[37] 股东和公司基本信息 - 股东总数100,943户[10] - 公司年初至报告期期末营业收入相关现金流入为41.9亿元[33]
东阳光(600673) - 2017 Q3 - 季度财报