收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为5.317亿元，同比增长47.60%[18] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为6.205亿元，同比增长11.87%[18] - 公司2016年基本每股收益为0.432元/股，同比增长11.92%[20] - 公司2016年加权平均净资产收益率为10.23%，同比增加0.05个百分点[20] - 2016年第四季度营业收入为1.84亿元人民币，环比增长27.1%[22] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，环比增长5.4%[22] - 公司营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[43] - 营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[49] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[49] - 营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[57] - 归属于母公司所有者的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[57] - 营业收入5.32亿元，同比增长47.60%[59] - 商业营业收入1.99亿元，同比增长576.11%[62] - 融资租赁业务营业收入2.53亿元，同比增长9.87%[62] - 2016年净利润为6.205亿元人民币[106] - 2015年净利润为5.547亿元人民币[106] - 2014年净利润为5.125亿元人民币[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.24亿元，同比增长114.68%[59] 现金流量 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-1.897亿元，同比下降129.40%[18] - 2016年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元人民币，环比大幅下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比下降129.40%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-35.27亿元，同比下降138.52%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.56亿元，同比上升197.01%[59] 资产和负债 - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为63.827亿元，同比增长11.08%[19] - 公司2016年末总资产为156.633亿元，同比增长46.00%[19] - 公司2016年末合并报表未分配利润为19.793亿元[2] - 公司2016年母公司年末未分配利润为1.772亿元[2] - 公司净资产达到63.83亿元，较上年末增长11.08%[49] - 公司总资产达到156.63亿元，较上年末增长46%[49] - 应收账款增长45.45%至3.29亿元，占总资产比例2.10%，主要因保理业务投放款增加[71] - 应收利息激增192.96%至6202万元，系爱建信托计提信托计划利息增加[71] - 买入返售金融资产暴涨495.46%至1.44亿元，因爱建信托增加回购类业务投资[71] - 可供出售金融资产增长108.33%至53.04亿元，占比提升至33.86%，主要因增加信托计划及成本法核算股权投资[72] - 长期股权投资激增461.92%至17.54亿元，主要因收购爱建证券股权[72] - 固定资产飙升1538.36%至4.87亿元，因子公司持有房产转为固定资产核算[72] - 其他非流动负债暴涨1805.71%至15.61亿元，主要因合并一年期以上信托计划[72] - 受限资产总额52.85亿元，包括质押借款的长期应收款29.01亿元及质押的长期股权投资14.33亿元[74][75] - 可供出售金融资产增加27.58亿元[41] - 长期股权投资增加14.42亿元[41] 信托业务表现 - 信托业务管理的信托资产规模2016年三季度达18.17万亿元人民币，同比增长16.33%[33] - 爱建信托营业总收入10.73亿元，同比增长11.20%[44] - 爱建信托净利润5.79亿元，同比增长11.12%[44] - 爱建信托信托资产规模1966.19亿元，同比增长108.36%[44] - 爱建信托营业总收入10.73亿元，同比增长11.20%[50] - 爱建信托净利润5.79亿元，同比增长11.12%[50] - 爱建信托信托资产规模1966.19亿元，同比增长108.36%[50] - 上海爱建信托总资产722,955.00万元，净资产402,448.56万元，净利润57,882.53万元[90] - 公司合并10个信托计划作为结构化主体[96] 租赁业务表现 - 爱建租赁营业总收入2.66亿元，同比增长9.31%[44] - 爱建租赁净利润1.01亿元，同比增长21.68%[44] - 爱建租赁生息资产余额34.42亿元，同比增长18.51%[44] - 爱建租赁营业总收入2.66亿元，同比增长9.31%[50] - 爱建租赁净利润1.01亿元，同比增长21.68%[50] - 爱建租赁生息资产余额34.42亿元，同比增长18.51%[50] - 上海爱建融资租赁总资产350,599.10万元，净资产72,894.85万元，净利润10,100.67万元[92] 投资业务表现 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为8.73亿元人民币，当期增长34.9%[27] - 可供出售金融资产-股票等当期公允价值变动产生收益5009万元人民币[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为2988万元人民币，较2015年下降66%[25] - 计入当期损益的政府补助为329万元人民币，同比增长11.5%[25] - 非流动资产处置损益为-44万元人民币，亏损同比扩大349%[25] - 报告期内公司投资额达到2,206,911,627.50元[83] - 报告期内公司投资额同比增长432.43%[83] - 对爱建证券有限责任公司投资1,433,250,000.00元持股48.86%[85] - 对高锐视讯有限公司投资672,000,000.00元持股11.20%[86] - 以公允价值计量金融资产中交易性金融资产为6.69亿元[88] - 以公允价值计量金融资产中可供出售金融资产为2.04亿元[88] - 交易性金融资产产生公允价值变动损失27,318,100元[88] - 交易性金融资产实现投资收益32,597,600元[88] - 可供出售金融资产实现投资收益50,090,000元[88] - 高锐视讯有限公司11.2%股权拟以60亿元估值出售[89] 其他业务表现 - 上海爱建资产管理总资产96,609.05万元，净资产25,700.46万元，净利润1,903.29万元[91] - 上海爱建产业发展总资产30,424.14万元，净资产24,637.02万元，净利润601.49万元[91] - 上海爱建资本管理总资产9,882.62万元，净资产9,664.28万元，净亏损132.61万元[93] - 上海爱建财富管理总资产11,872.18万元，净资产5,228.12万元，净利润201.94万元[93] - 爱建香港总资产20,945.35万元，净资产17,746.72万元，净利润3,443.54万元[94] - 爱建证券持股48.863%，注册资本11亿元[95] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为1.11亿元人民币，较2015年下降3.7%[25] 客户和收入集中度 - 前五名客户收入总额1.29亿元，占营业收入24.24%[60] 行业数据 - 融资租赁ABS发行总额达1283.58亿元，同比增长123%[79] - 信托行业管理资产规模达18.17万亿元，较2015年末增长11%[76] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为以金融业为主体的财富管理和资产管理综合服务提供商[99] - 2016年未分配利润用于公司后续发展及以后年度分红[107] 分红和股本 - 2016年现金分红为0元[106] - 2015年现金分红为0元[106] - 2014年每10股转增3股[104][106] - 公司总股本增至14.371亿股[105] - 2014年转增股本3.316亿股[105] 审计和报酬 - 立信会计师事务所审计报酬为165万元[110] 诉讼和风险事件 - 爱建信托公司2014年3月发行佳兆业杭州项目信托计划累计规模为699.15百万元人民币[111] - 信托资金中4800万元人民币用于向杭溪隆业房地产增资持股49%[111] - 信托资金中651.15百万元人民币作为股东借款提供给杭溪隆业[111] - 2015年10月法院一审判决杭溪隆业需归还爱建信托借款本金及利息等费用[111] - 2016年1月信托计划受益人利益已顺利兑付风险化解[111] - 2016年11月公司涉及哈尔滨信托计划诉讼涉案金额19亿元人民币[112][113] - 其中涉及爱建集团的诉讼金额为3.87亿元人民币[113] - 对应信托资产包括鹏慎公司2.18亿元人民币股权和1.69亿元人民币哈尔滨商铺[113] - 方大炭素诉讼案中爱建信托被冻结5600万元人民币及660万美元资产[113] 重大交易和重组 - 上海均瑶集团协议受让公司7.08%股权并于2015年12月25日完成过户[117] - 公司拟向均瑶集团等非公开发行股份购买均瑶乳业99.8125%股权[117] - 2016年3月调整重组方案为向均瑶集团非公开发行股份募集资金[118] - 2016年3月29日董事会通过非公开发行方案发行不超过2.45亿股[119] - 均瑶集团拟认购非公开发行股份金额22亿元人民币[119] - 2016年7月31日董事会调整非公开发行相关事项[120] - 2016年9月8日证监会受理公司非公开发行申请[121] - 2017年1月20日收到证监会二次反馈意见通知书[123] - 2017年1月23日签署协议拟现金收购华瑞租赁100%股权[124] - 交易价格将根据资产评估值协商确定[124] - 公司拟非公开发行A股股票数量不超过245,261,984股[137] - 上海均瑶集团拟认购非公开发行股份金额为22亿元人民币[137] 关联交易 - 上海华瑞银行通过爱建信托发行5个信托计划总规模达139,950万元[126] - 信托计划手续费率分别为0.12%和0.13%每年[126] - 道毅杨子信托贷款规模17,000万元期限2015.12.16-2018.12.16[126] - 爱建-碧桂园1号信托规模25,000万元期限2016.3.16-2016.9.16[126] - 爱建-碧桂园2号信托规模44,950万元期限2016.3.16-2016.9.16[126] - 荣都赣商债权信托规模20,000万元期限2016.3.29-2017.3.29[126] - 华瑞蓝海信托规模33,000万元期限2015.12.8-2020.12.8[126] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额4,357.47万元占净资产比例0.68%[129] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额2,000万元[129] - 报告期内对子公司担保发生额6,660.54万元[129] 委托理财 - 上海爱建信托2016年委托理财本金总额49.64亿元[133] - 委托理财已收回本金24.45亿元[133] - 委托理财已实现收益6.8885亿元[133] - 单笔最大委托理财规模7亿元[132] - 单笔最高收益率为221.03%[132] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[133] - 2016年4月5日设立的5亿元信托计划实现收益221.03%[132] - 2016年4月19日设立的4亿元信托计划实现收益119.69%[132] - 2016年5月20日设立的4亿元信托计划实现收益119.69%[132] - 2016年6月12日设立的300万元信托计划实现收益2.06%[132] 股东和股权结构 - 上海均瑶集团期末持股101,819,098股，占总股本比例7.08%[147] - 上海工商界爱国建设特种基金会持股176,740,498股，占总股本比例12.30%[147] - 天安财产保险股份有限公司期末持股21,609,593股，占总股本比例1.50%[147] - 全国社保基金四一三组合增持20,000,062股，期末持股占比1.39%[147] - 新华人寿保险股份有限公司期末持股16,046,371股，占总股本比例1.12%[147] - 上海经怡实业发展有限公司减持52,990,667股，期末持股21,117,258股[147] - 报告期末普通股股东总数为83,161户[145] - 公司普通股股份总数及股本结构报告期内未发生变化[143] - 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪持有14,540,202股，占总股本1.01%[148] - 香港中央结算有限公司持有14,080,475股无限售条件流通股，占总股本0.98%[148] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有12,868,923股无限售条件流通股，占总股本0.90%[148] - 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金持有11,787,512股无限售条件流通股，占总股本0.82%[148] - 上海工商界爱国建设特种基金会为第一大股东，持有176,740,498股无限售条件人民币普通股[148][151] - 上海均瑶（集团）有限公司为第二大股东，持有101,819,098股无限售条件人民币普通股[148][152] - 均瑶集团持有101,819,098股股份自2015年12月25日至2018年12月24日期间不得减持，占总股本7.08%[154] - 江南造船持有964,640股有限售条件股份，因股东账户不规范暂不予解禁[149] - 中农沪分持有482,319股有限售条件股份，暂不予解禁[150] - 华山医院持有482,319股有限售条件股份，暂不予解禁[150] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年初持股数均为0股[158] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年末持股数均为0股[158] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量均为0股[158] - 原职工监事朱建高报告期内从公司获得税前报酬总额140.52万元[158] - 副董事长范永进报告期内从公司获得税前报酬总额166.46万元[160] - 监事会副主席胡爱军报告期内从公司获得税前报酬总额160.70万元[160] - 职工监事陈柳青报告期内从公司获得税前报酬总额98.58万元[160] - 职工监事任俊芳报告期内从公司获得税前报酬总额55.44万元[161] - 常务副总经理马金报告期内从公司获得税前报酬总额150.52万元[161] - 副总经理周伟忠报告期内从公司获得税前报酬总额188.95万元[161] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1352.88万元[172] 董事、监事和高级管理人员背景 - 公司董事季晓东现任上海工商界爱国建设特种基金会副理事长[162] - 公司董事朱仲群现任上海保交所董事及副总裁[162] - 公司董事陈刚现任上海国利货币经纪有限公司董事长[162] - 公司独立董事沈重英曾任中国证监会上海稽查局局长[162] - 公司独立董事赵宇梓现任第十二届全国政协委员及上海市政府参事[162] - 公司独立董事徐志炯曾任上海联合产权交易所副总裁[162] - 公司监事会主席任文燕现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长[162] - 公司监事张行曾任上海国际集团资产管理有限公司董事长[164] - 公司董事长王均金现任上海均瑶集团董事长及上海吉祥航空股份有限公司董事长[164] - 公司监事金晓斌曾任海通证券副总经理及研究所所长等职务[166] - 公司监事樊芸现任上海富申评估咨询集团董事长及上海市工商联副会长[166] - 公司监事陈柳青曾任上海爱建信托有限责任公司副董事长[166] - 公司监事任俊芳现任审计总部副总经理（主持工作）[166] - 公司常务副总经理马金代行总经理职权并兼任爱建信托监事会主席[166] - 公司副总经理周伟忠现任爱建信托董事长及爱建资产管理董事长[166] - 公司副总经理蒋明康曾任上海银监局副局长并现任爱建信托副董事长[166] - 公司财务总监赵德源现任爱建资本公司董事长[166] - 公司董事会秘书侯学东现任上海方达投资发展有限公司董事长[166] - 董事长王均金在股东单位均瑶集团任职自2004