收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长97.44%至351,914,102.03元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.66%至512,457,912.48元[25][32] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长45.54%至368,227,230.70元[25][32] - 基本每股收益为0.464元/股，同比增长7.66%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.333元/股，同比增长45.41%[26] - 营业收入同比增长97.44%至3.52亿元[37] - 净利润从4.76亿元增长至5.12亿元，同比增长7.6%[180] - 营业收入从1.78亿元增长至3.52亿元，同比增长97.4%[179] - 营业总收入从8.10亿元增长至11.09亿元，同比增长37.0%[179] - 基本每股收益从0.431元/股增长至0.464元/股，同比增长7.7%[180] - 营业收入同比增长48.5%至6686.19万元，上期为4503.98万元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.14%至1.72亿元[37] - 财务费用同比激增973.88%至3827.15万元[37][41] - 营业总成本从3.61亿元增长至6.23亿元，同比增长72.8%[179] - 财务费用从356万元激增至3827万元，增幅达974.2%[179] - 财务费用激增353.5%至3138.18万元[182] - 融资租赁业务成本暴增2585.1%至4748.75万元[40] 各业务线表现 - 上海爱建信托有限责任公司总资产为400,281.22万元，净资产为361,082.85万元，营业总收入为75,785.88万元，净利润为45,666.66万元[70] - 上海爱建资产管理有限公司总资产为88,665.84万元，净资产为25,747.72万元，营业总收入为10,423.98万元，净利润为3,730.91万元[70] - 上海爱建产业发展有限公司总资产2.91亿元，净资产2.44亿元，营业收入9399.55万元，净利润395.79万元[71] - 上海爱建融资租赁有限公司总资产18.45亿元，净资产3.62亿元，营业收入1.28亿元，净利润4313.64万元[71] - 上海爱建资本管理有限公司总资产1.04亿元，净资产1.02亿元，净利润209.66万元[72] - 上海爱建财富管理有限公司总资产5682.37万元，净资产5243.84万元，营业收入3289.36万元，净利润242.03万元[72] - 爱建（香港）有限公司总资产1.04亿元，净资产7430.04万元，营业收入41.87万元，净亏损16.69万元[73] - 利息收入从2.11亿元增长至2.38亿元，同比增长12.6%[179] - 手续费及佣金收入从4.20亿元增长至5.20亿元，同比增长23.7%[179] 各地区表现 - 华东地区营业收入增长119.92%达2.77亿元[47] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司[78] - 2015年公司将重点做大做强爱建信托和爱建租赁，加快培育爱建资本和爱建财富经营基础[79] - 公司将通过发行公司债券等直接融资方式满足各子公司业务发展的资金需求[80] - 公司承诺在2014年11月30日前完成符合资格的管理层团队聘任[95] - 公司拟发行不超过20亿元人民币公司债券用于偿还银行贷款和或补充流动资金[106] - 2014年3月和11月完成管理层团队聘任[150] 股东结构和股权变动 - 公司第一大股东为爱建特种基金会且自上市以来未发生变化[20] - 2012年6月非公开发行后上海国际集团成为公司第二大股东[20] - 上海国际集团承诺非公开发行结束起36个月内不增持公司股票[96] - 非公开发行股票限售期为36个月，将于2015年6月6日上市流通[104] - 公司有限售条件股份减少60,129股，无限售条件流通股份相应增加60,129股，股份总数保持不变[108][109] - 有限售条件股份占比26.01%，无限售条件流通股份占比73.99%[108] - 报告期末股东总数为82,346户，年报披露前第五个交易日末股东总数为64,280户[115] - 2012年非公开发行股票285,087,700股，发行价格9.12元/股，募集资金净额2,575,414,736.30元[113] - 非公开发行后公司总股本增至1,105,492,188股[113] - 上海莘吴实业有限公司解除限售11,131股[111] - 上海市教育考试院解除限售23,611股[111] - 苏州市吴中区刺绣总厂解除限售14,841股[111] - 新兴饭店解除限售10,546股[111] - 第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会持股135,954,229股占比12.30%[118] - 第二大股东上海国际集团有限公司持股109,649,200股占比9.92%[118] - 第三大股东上海经怡实业发展有限公司持股76,754,300股占比6.94%[118] - 上海大新华投资管理有限公司与上海汇银投资有限公司并列第四大股东各持股49,342,100股占比4.46%[118] - 上海国际集团资产管理有限公司持股9,783,658股占比0.89%为上海国际集团控股子公司[118][119] - 前四大有限售条件股东持股总计285,087,700股将于2015年6月6日解禁[121] - 上海工商界爱国建设特种基金会注册资本100,000,000元主要业务为基金管理[122] - 上海国际集团有限公司注册资本10,558,840,000元主要开展金融投资业务[123] - 全国社保基金四一四组合持有无限售条件流通股5,999,953股占比0.54%[118] - 公司未知除上海国际集团关联关系外其他股东间是否存在一致行动关系[119] - 公司股权分置改革前总股本为460,687,964股[199] - 资本公积金转增股本比例为10:3.69865[199] - 非流通股股东赠与流通股股东股份合计40,127,436股[199] - 流通股股东每10股实际获得5股转增股份[199] - 股权分置改革后总股本增至631,080,375股[199] - 有限售条件流通股占比26.71%（168,551,376股）[199] - 无限售条件流通股占比73.29%（462,528,999股）[199] - 2007年度分配以631,080,375股为基数每10股转增3股[200] - 2007年度分配后总股本增至820,404,488股[200] - 公司于1993年4月在上海证券交易所上市[198] 投资和证券交易 - 报告期内公司投资额为269,311,075.52元，同比减少496,488,924.48元，同比下降64.83%[56] - 证券投资期末账面价值为68,635,277.47元，报告期损益为21,464,704.43元[58] - 持有浦发银行股权期末账面值为36,828,791.82元，报告期损益为32,376,165.17元[59] - 持有中国平安股票期末账面价值为6,051,510.00元，占期末证券总投资比例8.82%[57] - 持有招商银行股票期末账面价值为5,225,850.00元，占期末证券总投资比例7.61%[58] - 持有民生银行股票期末账面价值为4,897,088.00元，占期末证券总投资比例7.13%[58] - 持有中信证券股票期末账面价值为4,881,600.00元，占期末证券总投资比例7.11%[58] - 持有海通证券股票期末账面价值为4,763,880.00元，占期末证券总投资比例6.94%[58] - 持有中国北车股票期末账面价值为3,834,710.00元，占期末证券总投资比例5.59%[58] - 持有中国太保股票期末账面价值为3,649,900.00元，占期末证券总投资比例7.11%[58] - 持有申银万国股权最初投资金额600万元人民币，期末账面价值600万元人民币，报告期损益48.58万元人民币[60] - 持有上海国际信托股权最初投资金额1499.92万元人民币，期末账面价值1499.92万元人民币，报告期损益179.99万元人民币[61] - 持有上海银行股权最初投资金额76.77万元人民币，持有数量1,120,842股，期末账面价值76.77万元人民币，报告期损益24.66万元人民币[61] - 持有天安保险股权最初投资金额1628.46万元人民币，期末账面价值814.23万元人民币，持股比例低于5%[61] - 持有爱建证券股权最初投资金额2.225亿元人民币，期末账面价值2.6048亿元人民币，持股比例20.23%，报告期损益1786.28万元人民币[61] - 持有柏瑞爱建资产管理股权最初投资金额3800万元人民币，期末账面价值3696.17万元人民币，持股比例38%，报告期亏损103.83万元人民币[61] - 出售浦发银行股份4,690,000股，产生投资收益2920.85万元人民币[62] - 买卖华泰证券产生投资收益303.13万元人民币[62] - 委托爱建信托理财计划金额9000万元人民币，预计收益2362.5万元人民币，实际获得收益836.26万元人民币[64] - 委托上海国际信托理财计划金额735万元人民币，实际获得收益8.07万元人民币[64] - 委托贷款总额为44,289万元，累计收益为1,702.80万元[66] - 委托贷款给江苏新瑞的金额为3,500万元，利率为6.58%，预期收益为345.45万元，投资盈亏为185.96万元[68] - 委托贷款给上海爱建融资租赁有限公司的金额为10,000万元，利率为6.34%，预期收益为634万元，投资盈亏为139.13万元[68] - 华宝信托单一信托计划金额为450万元，收益为8.63万元[65] - 爱建信托单一信托计划金额为5,300万元，收益为530.00万元[65] - 爱建信托另一信托计划金额为1,000万元，收益为47.95万元[65] - 爱建信托另一信托计划金额为2,300万元，收益为52.10万元[65] - 招商银行理财产品金额为2,000万元，收益为1.34万元[65] - 投资收益7761.88万元，同比下降26.8%[182] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为69,514,036.58元[28] - 以公允价值计量的金融资产当期变动对利润影响金额为107,466,521.55元[30] 资产和负债变动 - 总资产同比增长36.34%至8,153,153,359.59元[25] - 以公允价值计量金融资产增长121.78%至4.77亿元[49] - 可供出售金融资产激增247.96%至9.93亿元[49] - 长期借款大幅增长282.39%至13.48亿元[50] - 公司总资产从期初598.0亿元增长至期末815.3亿元，增幅36.4%[173][174] - 货币资金期末余额7.88亿元，较期初7.70亿元增长2.3%[172] - 以公允价值计量金融资产从期初2.15亿元增至期末4.77亿元，增长121.8%[172] - 应收账款从期初635万元大幅增至期末5216万元，增长720.8%[172] - 预付款项从期初2.22亿元减少至期末935万元，下降95.8%[172] - 发放贷款及垫款从期初16.78亿元增至期末20.74亿元，增长23.6%[172] - 长期应收款从期初6.65亿元增至期末13.89亿元，增长108.9%[172] - 短期借款从期初3.995亿元增至期末7.90亿元，增长97.7%[173] - 未分配利润从期初6.05亿元增至期末9.72亿元，增长60.7%[174] - 长期借款从期初3.52亿元大幅增至期末13.48亿元，增长282.5%[173] - 公司总资产从41.58亿元增长至45.62亿元，同比增长9.7%[177] - 短期借款从3.35亿元大幅增加至7.9亿元，增幅达135.8%[177] - 归属于母公司所有者权益合计为51.63亿元，较上年47.2亿元增长9.4%[190] - 未分配利润为9.72亿元，较上年6.05亿元增长60.7%[190] - 合并报表所有者权益合计47.20亿元，较期初37.32亿元增长26.5%[192][195] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-826,590,007.91元[25] - 经营活动现金流量净额为-8.27亿元同比恶化7.17%[43] - 投资活动现金流量净额为-5.35亿元同比扩大44.09%[43] - 投资活动现金流出大幅增加至56.49亿元，同比增长35.2%[184] - 经营活动现金流量净额为-8.27亿元，较上期-7.71亿元进一步恶化[183] - 筹资活动现金流入净额13.79亿元，同比增长70.7%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为负680万元，相比上期的负2.91亿元显著改善[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5355万元，较上期3053万元增长75.4%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.31亿元，较上期负4.81亿元收窄72.8%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为3571万元，较上期3304万元增长8.1%[187] - 期末现金及现金等价物余额为2906万元，较期初712万元增长308.1%[187] - 取得借款收到的现金为8.35亿元，较上期3.35亿元增长149.3%[187] - 支付给职工的现金为4877万元，较上期6012万元下降18.9%[186] - 投资支付的现金为1.5亿元，较上期7.37亿元下降79.6%[186] - 期末现金及现金等价物余额7880万元，较期初增长2.3%[185] 利润分配和分红政策 - 提议以2014年12月31日总股本1,105,492,188股为基数进行资本公积金转增股本每10股转增3股[2] - 2014年度不实施现金分红且不使用未分配利润进行送股[2] - 2013年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），总股本基数1,105,492,188股，分红总额66,329,531.28元[82] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为13.94%[84] - 2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为512,457,912.48元，但未进行现金分红[84] - 2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为321,209,764.83元，未进行现金分红[84] - 2014年公司修订章程中利润分配政策相关条款，涉及分配形式、决策程序与监督机制[83] 公司治理和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4][21] - 公司内部控制审计机构立信会计师事务所出具了标准无保留的内部控制审计报告[164] - 公司未出现年度报告信息披露重大差错[165] - 立信会计师事务所审计了公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注[166] - 审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量[169] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况[159] - 公司修改了《公司章程》，修订了《公司股东大会议事规则》，制定了《公司股东大会对董事会授权方案》、《公司授权管理办法》等制度[163] - 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，报告期内分别对公司财务报告、内控审计报告、聘请外部审计机构、聘任高级管理人员等事项进行研究与审议[157] - 监事会未发现存在风险的事项[158] - 公司对高级管理人员的考评按照公司关于干部考核评估、绩效考核的有关规定执行[160] - 所有董事出席董事会会议率100%，无缺席情况[155] - 召开董事会会议8次，其中现场会议7次，通讯方式1次[156] - 股东大会对董事会授权方案已通过实施[153] - 公司2014年共召开2次股东大会，审议通过12项议案[147] - 董事会召开8次会议，审议通过29项议案[148] - 监事会召开3次会议，审议通过6项议案[148] -