财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8.10亿元，同比增长23.95%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.75亿元，同比增长47.96%[23][29] - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为475,254,651.85元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为475,254,651.85元[70] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为321,209,764.83元[70] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为119,527,420.27元[70] - 净利润从3.23亿元增至4.75亿元，同比增长47.3%[154] - 母公司净利润为9616万元，较上期6114万元增长57.3%[155] - 公司2013年净利润为61,143,362.02元人民币[177] - 本期净利润为3.212亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为3.216亿元[169] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 商业营业成本65.29百万元，同比下降39.65%，占总成本比例65.02%[35] - 工业原材料成本7.44百万元，同比下降40.97%，占总成本比例7.41%[35] - 物业管理成本8.64百万元，同比上升4.38%，占总成本比例8.61%[35] - 销售费用9.30百万元，同比下降34.20%[36] - 管理费用258.11百万元，同比上升37.79%[36] - 所得税费用140.48百万元，同比上升42.20%[36] 资产和负债状况 - 总资产为59.63亿元，同比增长34.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为47.15亿元，同比增长11.33%[23] - 公司总资产从44.45亿元增长至59.63亿元，同比增长34.1%[148] - 公司负债总额从2.05亿元大幅增加至12.44亿元，增幅达506.8%[148] - 归属于母公司所有者权益合计从42.35亿元增至47.15亿元，同比增长11.3%[148] - 货币资金765.63百万元，同比下降30.84%，占总资产比例12.84%[41] - 发放委托贷款及垫款1,678.05百万元，同比上升35.06%，占总资产比例28.14%[41] - 货币资金期末余额为7.656亿元人民币，较年初11.07亿元减少30.8%[145] - 交易性金融资产期末余额为1.52亿元人民币，较年初2.287亿元减少33.5%[145] - 预付款项期末余额为2.223亿元人民币，较年初588.56万元大幅增长3678%[145] - 买入返售金融资产期末余额为3.509亿元人民币，较年初2.5亿元增长40.4%[145] - 一年内到期非流动资产期末余额为4.477亿元人民币，较年初5400万元增长729%[145] - 发放委托贷款及垫款期末余额为16.781亿元人民币，较年初12.425亿元增长35.1%[145] - 长期应收款期末新增6.653亿元人民币[145] - 资产总计期末余额为59.632亿元人民币，较年初44.446亿元增长34.1%[145] - 短期借款期末新增3.995亿元人民币[147] - 应付账款期末余额为1.914亿元人民币，较年初602.65万元增长3077%[147] - 货币资金从5.13亿元减少至0.71亿元，下降86.1%[149] - 长期股权投资从27.20亿元增至33.88亿元，同比增长24.6%[150] - 短期借款从零增加至3.35亿元[151] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元[23][33] - 经营活动现金流净额-775.76百万元，同比改善15.50%[38] - 投资活动现金流净额-309.88百万元，同比改善54.31%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，较上期-9.18亿元改善15.5%[158] - 投资活动现金流入小计为37.79亿元，较上期19.41亿元增长94.7%[158] - 投资支付的现金为38.70亿元，较上期26.07亿元增长48.4%[159] - 筹资活动现金流入小计为26.89亿元，主要来自吸收投资收到的现金25.75亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额为7.66亿元，较期初11.07亿元下降30.8%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，较上期的4066.61万元人民币大幅恶化[161] - 经营活动现金流入总额为5244.56万元人民币，较上期的1.33亿元人民币下降60.7%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3052.64万元人民币，较上期的6051.41万元人民币下降49.6%[161] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至2.46亿元人民币，较上期的2436.12万元人民币增长908%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元人民币，较上期的-19.93亿元人民币显著改善[162] - 投资支付的现金为7.37亿元人民币，较上期的21.5亿元人民币下降65.7%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.3亿元人民币，较上期的22.92亿元人民币下降85.6%[162] - 期末现金及现金等价物余额为7121.72万元人民币，较期初的5.13亿元人民币下降86.1%[163] 每股收益和股东回报 - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长31.90%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.229元/股，同比增长12.81%[21] - 加权平均净资产收益率为10.63%，同比减少0.03个百分点[21] - 以总股本1,105,492,188股为基数每10股派发现金股利0.60元人民币[6] - 2013年度现金分红总额为66,329,531.28元，占归属于上市公司股东净利润的13.96%[70] - 2013年每10股派息0.60元（含税）[70] - 基本每股收益为0.430元，较上期0.326元增长31.9%[155] - 综合收益总额为4.73亿元，较上期3.02亿元增长56.7%[155] 投资活动与投资收益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1.12亿元[24] - 报告期内公司投资额为7.658亿元人民币，同比减少12.342亿元人民币，同比下降61.71%[47] - 证券投资期末账面价值为1814.77万元人民币，其中浦发银行占比87.82%，报告期损益为129.29万元人民币[48] - 持有浦发银行股票最初投资成本126.91万元人民币，期末账面价值5042.48万元人民币，报告期损益294.1万元人民币[49] - 持有申银万国证券投资600万元人民币，报告期损益48.58万元人民币[49] - 持有上海国际信托投资1499.92万元人民币，报告期损益179.99万元人民币[50] - 持有爱建证券责任公司投资2.225亿元人民币，期末账面价值2.417亿元人民币，报告期损益137.67万元人民币[50] - 非上市金融企业股权投资合计2.606亿元人民币，期末账面价值2.716亿元人民币，报告期损益387.54万元人民币[50] - ST联华股份交易产生投资收益582.85万元人民币[50] - 委托贷款上海众轩置业4000万元人民币，贷款利率6%，投资盈亏24.83万元人民币[52] - 投资收益达1.42亿元，较上年1.47亿元略有下降3.2%[154] 子公司财务表现 - 爱建信托注册资本30亿元人民币，报告期末总资产32.43亿元人民币，净资产31.55亿元人民币，2013年度净利润3.65亿元人民币[53] - 上海爱建资产管理有限公司报告期末总资产为45,103.73万元，净资产为25,077.65万元，2013年度净利润为4.63万元[54] - 上海爱建产业发展有限公司报告期末总资产为10,931.72万元，净资产为10,924.74万元，2013年度净利润为20.86万元[54] - 上海爱建融资租赁有限公司报告期末总资产为88,555.56万元，净资产为20,857.37万元，2013年度净利润为857.37万元[55] - 上海爱建资本管理有限公司报告期末总资产为10,078.15万元，净资产为10,029.69万元，2013年度净利润为2.65万元[55] - 上海爱建财富管理有限公司报告期末总资产为5,062.37万元，净资产为5,018.03万元，2013年度净利润为18.03万元[56] - 爱建（香港）有限公司报告期末总资产为10,450.93万元，净资产为7,346.63万元，2013年度净亏损为162.66万元[56] 股东结构和股权信息 - 公司第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会[17] - 上海国际集团为公司第二大股东[17] - 第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会持股135,954,229股，占总股本12.30%[99] - 第二大股东上海国际集团有限公司合并持股120,644,135股，占总股本10.91%[99] - 上海国际信托有限公司持股10,944,935股，占总股本0.99%[96] - 刘靖基持股6,989,021股，占总股本0.63%[96] - 中诚信托有限责任公司旗下信托产品持股5,200,000股，占总股本0.47%[96] - 上海市工商业联合会持股4,845,064股，占总股本0.44%[96] - 中国工商银行－同益证券投资基金持股3,500,000股，占总股本0.32%[96] - 上海国际集团有限公司持有有限售条件股份109,649,200股，限售至2015年6月6日[99] - 上海经怡实业发展有限公司持有有限售条件股份76,754,300股，限售至2015年6月6日[99] - 上海大新华投资管理有限公司持有有限售条件股份49,342,100股，限售至2015年6月6日[99] - 上海大新华投资管理有限公司质押股份49,342,100股，占比4.46%[95] - 上海汇银投资有限公司质押股份49,342,100股，占比4.46%[95] - 上海工商界爱国建设特种基金会持股135,954,229股，占比12.30%[95] - 有限售条件股份减少74,204股至287,568,863股，占比26.01%[89] - 无限售条件流通股份增加74,204股至817,923,325股，占比73.99%[89] 资本变动和所有者权益 - 2013年度可供分配利润为630,470,653.62元[6] - 未分配利润由-2.44亿元转为正数6.30亿元，实现扭亏为盈[148] - 未分配利润从-2.44亿元人民币转为6.3亿元人民币，实现扭亏为盈[166] - 公司实收资本从年初的8.204亿元增加至11.055亿元，增幅34.8%[168][170] - 资本公积从年初的7.025亿元大幅增长至29.722亿元，增幅323.2%[168][170] - 未分配利润从年初的-5.652亿元改善至-2.441亿元，亏损减少56.8%[168][170] - 所有者权益合计从年初的13.628亿元增长至42.398亿元，增幅211.1%[168][170] - 其他综合收益出现亏损-2082万元[169] - 所有者投入资本增加25.754亿元，主要通过实收资本和资本公积注入[169] - 母公司未分配利润从-8.343亿元改善至-4.953亿元，亏损减少40.6%[172][173] - 母公司所有者权益从36.211亿元增长至37.286亿元，增幅3.0%[172][173] - 公司2013年期末所有者权益总额为3,731,833,764.06元人民币[174] - 公司2013年所有者投入资本增加2,575,414,736.30元人民币[177] - 公司2013年资本公积增加2,272,440,428.98元人民币[177] - 公司2013年其他综合收益减少17,886,607.32元人民币[177] - 公司2013年期初未分配利润为-895,488,064.12元人民币[176] - 公司2013年期末未分配利润为-834,344,702.10元人民币[178] - 公司实收资本从年初820,404,488.00元增至期末1,105,492,188.00元人民币[176][178] - 公司通过非公开发行增加股本285,087,700股[184] - 公司2013年期初所有者权益总额为1,002,409,373.17元人民币[176] - 2012年非公开发行股票募集资金净额为2,575,414,736.30元人民币[85] - 非公开发行新增股本285,087,700股，总股本增至1,105,492,188股[85] 公司战略和行业背景 - 公司战略定位为以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司，已完成"1+6"综合金融平台业务布局[62] - 公司2014年工作重点包括夯实核心板块、推进区域化发展、审慎安排流动性、加强内控建设和团队建设[64] - 2013年信托行业资产总规模为10.91万亿元，同比增长46.00%，全行业经营收入总额832.60亿元，同比增长30.42%[59] - 融资租赁行业2013年底注册资金达到3060亿元人民币，同比增长61.9%，全国融资租赁合同余额约为2.1万亿元，同比增长35.5%[60] - 公司已完成"1+6"综合金融平台搭建，资产规模和经营业务扩大[67] 管理层和治理信息 - 董事长范永进报告期内从公司领取应付报酬总额110.91万元[103] - 独立董事沈重英报告期内从公司领取应付报酬总额12.65万元[103] - 独立董事赵宇梓报告期内从公司领取应付报酬总额12.65万元[103] - 独立董事徐志炯报告期内从公司领取应付报酬总额12.65万元[103] - 监事朱建高报告期内从公司领取应付报酬总额70.84万元[103] - 监事陈柳青报告期内从公司领取应付报酬总额71.27万元[103] - 原副董事长陈振鸿报告期从股东单位获得的应付报酬总额8.43万元[104] - 原监事会副主席刘利娟报告期从股东单位获得的应付报酬总额6.77万元[104] - 原监事周浩奎年末持股数为194,146股[104] - 原监事吴树楠年度内股份减持1,950股，减持原因为限售期后卖出[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为312.13万元[115] - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[125] - 报告期内董事会召开9次会议，审议通过30项议案[125] - 监事会由6名监事组成，其中职工监事2人，占比33.3%[126] - 报告期内监事会召开7次会议，审议通过9项议案[126] - 董事会现场会议次数6次，通讯方式会议3次，分别占比66.7%和33.3%[131] - 独立董事徐志炯对《总经理工作细则》修订议案投弃权票[131] - 公司修订《公司章程》及《公司总经理工作细则》等核心制度[128] - 制定四项专业委员会议事规则及六家核心子公司授权方案[128] - 新增《公司财务管理制度》《资产减值准备管理办法》等8项内控制度[129] 员工信息 - 母公司在职员工的数量为86人[117] - 主要子公司在职员工的数量为323人[117] - 在职员工的数量合计为409人[117] - 销售人员数量为120人，占员工总数29%[117][121] - 技术人员数量为39人，占员工总数10%[117][121] - 财务人员数量为42人，占员工总数10%[117][121] - 行政人员数量为160人，占员工总数39%[117][121] - 研究生及以上学历员工数量为114人，占员工总数28%[117][122] - 本科学历员工数量为176人，占员工总数43%[117][122] 审计和法律事务 - 会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[5][18] - 审计意见类型为标准无保留意见[5] - 境内会计师事务所审计报酬为160万元人民币[84] - 内部控制审计会计师事务所报酬为55万元人民币[84] - 涉及诉讼案件受理费为518,150元，鉴定费为18,000元[73] - 公司财务报表编制遵循财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及38项具体准则[190] - 合并财务报表范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[197] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[194] - 非同一控制下企业合并对价按购买日公允价值计量且差额计入当期损益[195] - 企业合并直接相关费用（审计/评估/法律服务费）于发生时计入当期损益[194][196] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] -