收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.87亿元人民币，同比微降0.05%[19] - 公司2013年营业收入为32.87亿元人民币，同比下降0.05%[25][31] - 营业总收入为32.87亿元，与上期32.88亿元基本持平[137] - 营业收入为5.8亿元人民币，同比下降19.4%[140] - 归属于上市公司股东的净利润为7046.19万元人民币，同比下降49.48%[19] - 公司2013年净利润为1.29亿元人民币，同比下降32.98%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为7046.19万元人民币，同比下降49.48%[25] - 公司净利润为1.29亿元人民币，同比下降33.0%[138] - 归属于母公司所有者的净利润为7046.19万元人民币，同比下降49.5%[138] - 基本每股收益为0.184元/股，同比下降49.58%[20] - 基本每股收益为0.184元，同比下降49.6%[138] - 扣除非经常性损益后的净利润为-4855.62万元人民币[19] - 加权平均净资产收益率为4.20%，同比减少4.53个百分点[20] - 2013年利润总额1.08亿元，归属母公司净利润7549.49万元[63] - 2013年净资产收益率4.12%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为7046万元[151] - 公司净利润为13.95亿元，其中少数股东损益为5.30亿元[156][157] - 母公司净利润为0.99亿元[161] - 公司2013年净利润为90,147,415.26元[164] - 营业利润为8153.06万元人民币，同比下降27.6%[141] - 净利润大幅下降主因是市场产能过剩导致产品单价下降及原材料萤石矿价格上涨[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升12.85%至28.87亿元人民币[31] - 营业总成本为33.20亿元，同比增长10.2%[137] - 营业成本为28.87亿元，同比增长12.8%[137] - 公司总成本同比增长41.09%至19.05亿元，其中能源动力成本下降23.40%至1.80亿元[35] - 原材料成本同比下降26.74%至13.87亿元人民币[34] - 研发支出总额达1.83亿元，占营业收入比例5.58%，资本化研发支出1.11亿元[36][37] - 2013年主营业务收入37.04亿元，营业成本32.57亿元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比大幅上升61.31%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长61.31%至2.95亿元人民币[31] - 经营性现金净流量同比上升61.31%至2.95亿元，主要因现金回笼率提高[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增长61.3%[144] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.212亿元，较上年的负2.256亿元有所改善[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元人民币，同比改善41.5%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为1915万元，较上年的6285万元下降69.5%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为9688万元，较上年的8196万元增长18.2%[149] - 销售商品提供劳务收到的现金为41.18亿元人民币，同比增长16.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.966亿元，同比下降15.2%[147] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.156亿元，同比下降14.1%[147] - 取得投资收益收到的现金为1.48亿元，同比下降10.4%[148] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元人民币，同比下降15.7%[146] - 期末现金及现金等价物余额为8878万元，较期初下降5.9%[149] - 货币资金为8878万元，同比下降5.9%[133] - 期末货币资金余额3.88亿元，同比减少8.38亿元[128][129] 各业务线表现 - 含氟聚合物产量同比增长54.31%至17653吨[32] - CFC替代品产量同比下降17.32%至55072吨[32] - 工业业务营业收入同比下降17.11%至22.65亿元，毛利率减少2.17个百分点至15.87%[39] - 含氟聚合物总成本同比增长24.94%至7.68亿元，原材料成本大幅上升34.01%至5.53亿元[35] - CFC替代品总成本同比下降7.69%至8.91亿元，原材料成本下降7.97%至7.53亿元[35] - CFC产品总成本同比下降30.81%至2.46亿元，原材料成本大幅下降34.48%至1.94亿元[35] - 主要ODS替代品市场占有率70%以上[46] - PTFE乳液市场占有率约15%[46] - FEP市场占有率28%[46] - 氟橡胶市场占有率18%[46] - 公司产品用户满意度保持在90%以上[46] 各地区表现 - 上海地区营业收入同比大幅增长71.47%至15.42亿元，主要因销售公司成立集中产品销售[41] - 常熟三爱富氟化工营业收入3.96亿元，同比下降16.32%[53] - 常熟三爱富中昊化工营业收入11.30亿元，同比下降32.72%[54] - 内蒙古三爱富万豪氟化工营业收入3.12亿元，同比增长38.35%[55] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为16.72亿元人民币，同比微增0.58%[19] - 总资产为33.25亿元人民币，同比下降8.62%[19] - 资产总计下降8.6%至33.25亿元[129] - 应收账款同比下降51.51%至3.18亿元，占总资产比例降至9.62%[43] - 应收账款从6.56亿元降至3.18亿元，减少51.5%[129] - 预付款项增长42.9%至1.86亿元[129] - 其他应收款增长261.8%至3915万元[129] - 在建工程增长40.2%至2.82亿元[129] - 在建工程为1.25亿元，同比增长232.0%[134] - 无形资产增长10.3%至7480万元[129] - 短期借款为6.65亿元，同比下降9.3%[130] - 应付账款为1.41亿元，同比下降22.6%[130] - 负债合计为12.31亿元，同比下降21.7%[130] - 应收账款为1.16亿元，同比增长76.2%[133] - 未分配利润增加1853万元至11.133亿元[153] - 所有者权益合计从20.67亿元增至20.938亿元，增长1.3%[153] - 归属于母公司所有者权益从年初19.34亿元增长至期末20.67亿元，增幅6.8%[156][158] - 未分配利润从年初9.71亿元增至期末10.95亿元，增幅12.8%[156][158] - 实收资本（股本）从3.47亿元增至3.82亿元，增幅10.0%[156][158] - 资本公积从1.39亿元减少至1.05亿元，减幅24.9%[156][158] - 盈余公积从0.72亿元增至0.81亿元，增幅12.5%[156][158] - 母公司所有者权益合计从年初6.36亿元增至期末6.93亿元，增幅9.0%[161] - 母公司未分配利润从0.82亿元增至1.29亿元，增幅57.5%[161] - 净利润未分配利润为11.13亿元，同比增长1.7%[131] - 其他非流动负债同比大幅增长438.54%至2603万元，主要收到政府项目拨款[43][44] - 公司担保总额占净资产比例为10.70%[83] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利0.6元（含税），合计支出2291.70万元人民币[6] - 2014年公司资金需求约7.7亿元人民币用于维持业务和完成在建项目[60] - 2013年现金分红2291.7万元，占归母净利润比率32.52%[66] - 2012年现金分红4201.46万元，占归母净利润比率30.12%[66] - 2011年现金分红694.46万元，占归母净利润比率0.9%[66] - 公司以3600万元受让内蒙古三爱富万豪氟化工10%股权，持股比例增至60%[48] - 收购内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司10%股权的价格为3600万元人民币[74] - 收购资产自收购日起至本年末为公司贡献净利润182.9万元人民币[74] - 该收购资产贡献的净利润占利润总额的比例为1.3%[74] - 公司持有上海华谊集团财务10%股权，初始投资金额3000万元[49] - 公司向上海华谊（集团）公司归还借款1亿元，期末借款余额为2.183亿元[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.57亿元，期末担保余额合计2.21亿元[83] - CDM补偿收入为1.62亿元人民币，去年同期CDM收入为2.75亿元人民币[33] - 前五名客户营业收入占比合计32.32%，其中杜邦贸易占比15.07%[32] 关联交易 - 与上海华谊集团关联交易金额为491,153.84元人民币[76] - 该关联交易金额占同类交易比例为0.25%[76] - 向上海华谊丙烯酸有限公司采购原材料金额为318万元，占总额1.60%[78] - 向上海焦化有限公司采购原材料金额为419.05万元，占总额2.11%[78] - 向上海氯碱化工股份有限公司采购能源及公用事业费用金额为3381.7万元，占总额17.01%[78] - 接受上海华谊建设有限公司基建维修劳务金额为971.69万元，占总额4.89%[78] - 向上海华谊集团装备工程有限公司采购设备金额为328.3万元，占总额1.65%[78] - 向上海华谊信息技术有限公司采购电子产品金额为47.14万元，占总额0.24%[79] - 向上海华谊工程有限公司采购工程设计服务金额为4922.82万元，占总额24.76%[79] - 向上海华谊新能源化工有限公司采购能源及公用事业费用金额为1488.31万元，占总额7.48%[79] - 关联采购原材料金额为5.26亿元，占交易总额0.26%[80] - 关联接受劳务金额为7643.59万元，占交易总额0.04%[80] - 关联销售商品金额为2914.87万元，占交易总额0.03%[80] - 关联销售塑料制品金额为9649.57万元，占交易总额0.11%[80] - 关联销售橡胶制品金额为107.69万元，占比可忽略[80] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数保持3.82亿股，全年无变动[87] - 报告期末股东总数为74,200户，年度报告披露前第五个交易日末股东总数为72,157户[93] - 控股股东上海华谊（集团）公司持股比例为31.53%，持股数量为120,423,561股[93][96] - 上海华谊集团投资有限公司为上海华谊（集团）公司子公司，持股比例为0.35%，持股数量为1,320,000股[93][97] - 上海华谊（集团）公司注册资本为32.8亿元人民币，主营业务收入预计达602亿元人民币，利润总额预计为9.9亿元人民币[97] - 上海华谊（集团）公司分别持有上海氯碱化工股份有限公司和双钱集团股份有限公司50.29%和65.66%的A股股份[97] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[98] - 公司母公司为上海华谊（集团）公司[167] - 公司实际控制人为上海华谊（集团）公司[167] - 公司董事、总经理金健年度应付报酬总额为60.07万元人民币[99] - 公司董事、副总经理高伟民年度应付报酬总额为60.03万元人民币[99] - 公司董事沈雪忠年度应付报酬总额为125万元人民币[99] - 公司三位独立董事俞银贵、卿凤翎、王志强年度应付报酬均为5万元人民币[99] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得的报酬合计为549.79万元[105] - 公司2013年召开董事会会议次数为9次，其中现场会议2次，通讯方式会议7次[116] - 董事魏建华、金健、高伟民、李宁、俞银贵、王志强全年9次董事会均亲自出席[116] - 董事刘文杰应出席8次董事会，亲自出席8次[116] - 董事沈雪忠应出席9次董事会，亲自出席8次，委托出席1次[116] - 独立董事卿凤翎应出席9次董事会，亲自出席8次，缺席1次[116] - 公司2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了9项议案[115] - 公司修订了《募集资金管理制度》[113] - 公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》[114] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额98.37%[119] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额95.49%[119] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为672人，其中生产人员458人，占比68.2%[107] - 公司技术人员数量为75人，占员工总数的11.2%[107] - 公司销售人员数量为29人，占员工总数的4.3%[107] - 公司财务人员数量为18人，占员工总数的2.7%[107] - 公司行政人员数量为92人，占员工总数的13.7%[107] - 员工教育程度中研究生33人，占比4.9%[107] - 员工教育程度中本科123人，占比18.3%[107] - 员工教育程度中大专126人，占比18.8%[107] - 员工教育程度中高中、中专156人，占比23.2%[107] - 2013年员工培训4476人次，总学时294348小时[65] - 2013年员工健康体检521人，女职工专项体检142人[67] - 公司2013年劳务外包工时总数为0小时[112] - 公司2013年劳务外包支付报酬总额为0元[112] 环保、健康和安全 - 2013年安全环保技术改造投入超1000万元[69] - 公司环保及三废处理投入达2600万元人民币[72] - 洗涤水回收环保项目预计投入金额为100万元人民币[72] - 公司生产装置全部通过ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证[72] - 公司7月份通过上海市质量认证中心的职业健康安全管理体系外审[70] - 公司2013年通过了《清洁生产》审核[72] 会计政策和金融工具 - 公司采用人民币为记账本位币[171] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[170] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[176] - 处置子公司股权丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，并在丧失控制权时转入当期损益[180] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价或留存收益[180] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价或留存收益[180] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金及价值变动风险很小四个条件[181] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[182] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本公积[183] - 处置境外经营时，外币财务报表折算差额按比例计算并转入处置当期损益[184] - 交易性金融资产持有期间公允价值变动计入当期损益，处置时差额确认为投资收益[186] - 可供出售金融资产持有期间公允价值变动计入资本公积，处置时差额计入投资损益[187] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移对价与账面价值及累计公允价值变动差额计入当期损益[189] - 可供出售金融资产发生非暂时性公允价值严重下降时确认减值损失 原计入所有者权益的累计损失一并转出[193] - 可供出售债务工具减值损失可转回并计入当期损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[193] - 单项金额重大应收款项指余额前五名 需单独进行减值测试[195] - 应收款项按组合计提坏账准备 合并范围内组合采用其他方法 账龄组合采用账龄分析法[196] - 账龄1年内应收款项坏账计提比例5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年40% 4-5年80% 5年以上100%[196] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备 单个项目计提 繁多低价存货按类别计提[197][198] - 存货可变现净值基于资产负债表日市场价格确定 除非有明确异常证据[198] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认