收入和利润表现 - 营业收入为37.79亿元人民币，同比增长13.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比减少5.93%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元人民币，同比增长2.49%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为38.71亿元，较上年同期的34.04亿元增长13.7%[26] - 公司2018年1-9月净利润为3.93亿元，较上年同期的4.38亿元下降10.3%[27] - 公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3.35亿元，较上年同期的3.56亿元下降5.9%[27] - 公司净利润为1.326亿元人民币，较上年同期2.897亿元下降54.2%[31] 成本和费用变化 - 公司2018年1-9月营业总成本为38.62亿元，较上年同期的34.58亿元增长11.7%[26] - 财务费用同比下降32.59%至1.55亿元，主要因汇兑收益增加约1.47亿元及利息支出增加7,476万元[12] - 公司2018年1-9月财务费用为1.55亿元，较上年同期的2.30亿元下降32.5%[26] - 利息费用同比上升43.04%至2.48亿元，因融资规模扩大导致支出增加7,476万元[12] - 公司2018年1-9月利息费用为2.48亿元，较上年同期的1.74亿元增长42.7%[26] - 利息费用达1.773亿元人民币，较上年同期1.354亿元增长30.9%[31] - 支付职工现金4.012亿元，较上年同期3.814亿元增长5.2%[35] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5525.08万元人民币[7] - 公司2018年1-9月投资收益为3.80亿元，较上年同期的5.36亿元下降29.1%[26] - 投资收益为2.726亿元人民币，较上年同期5.025亿元下降45.7%[31] - 公允价值变动收益同比激增251.53%至4,135万元，因金融资产市场价值变动[12] 资产减值及信用减值 - 资产减值损失同比暴跌1,409.83%至-56.34万元，主因新金融工具准则下存货跌价准备计提[12] - 信用减值损失新计入2,643万元，系执行新金融工具准则导致减值计提方式变更[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8977.74万元人民币，同比减少78.94%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负50,355,133.69元，较上年同期的负56,233,600.92元有所改善[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,528,029,217.32元，较上年同期的负926,025,353.37元恶化[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负516,793,486.28元，与上年同期的正2,083,221,465.46元相比大幅下降[39] - 现金及现金等价物净增加额为负2,001,609,314.52元，上年同期为正1,024,321,996.73元[39] - 经营活动现金流量净额为8977.74万元，较上年同期4.263亿元下降78.9%[35] - 投资活动现金流量净流出27.463亿元，较上年同期15.281亿元扩大79.7%[35] - 筹资活动现金流量净流入1.738亿元，较上年同期19.002亿元下降90.9%[35] - 销售商品收到现金42.225亿元，较上年同期39.094亿元增长8.0%[34] - 投资活动现金流入小计为584,124,408.95元，较上年同期的4,300,232,708.21元下降86.4%[38] - 投资支付的现金为901,525,499.17元，较上年同期的630,320,047.55元增加43.0%[38][39] - 取得借款收到的现金为2,853,000,000.00元，较上年同期的1,472,600,000.00元增加93.7%[39] - 偿还债务支付的现金为4,709,300,000.00元，较上年同期的1,355,600,000.00元增加247.4%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为346,805,986.28元，较上年同期的274,093,413.50元增加26.5%[39] 货币资金及现金等价物变动 - 货币资金减少50.38%至25.47亿元人民币，主要因年初归还16亿元公司债及增加对外投资[9] - 货币资金从年初51.32亿元降至25.47亿元，减少约25.85亿元[19] - 货币资金减少20.17亿元（56%）至16.11亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额25.179亿元，较上年同期39.479亿元下降36.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,611,103,573.46元，较上年同期的2,978,341,098.12元减少45.9%[39] 资产项目变动 - 总资产为206.32亿元人民币，较上年度末减少0.54%[6] - 交易性金融资产新增6.73亿元，原公允价值计量金融资产2,118万元重分类至此[19] - 存货下降81.05%至5961万元人民币，因执行新收入准则调整列示方式[9] - 存货从3.15亿元降至5,961万元，减少约2.55亿元[19] - 一年内到期的非流动资产增长36.02%至8.94亿元人民币，主因融资租赁应收款增加[10] - 无形资产增长52.43%至9.99亿元人民币，因污水处理项目转固及新增合并子公司[10] - 商誉激增212.63%至410万元人民币，因收购大众运行供应链公司[10] - 公司总资产从年初207.44亿元略降至206.32亿元，减少1.12亿元（0.54%）[20][21] - 流动资产大幅减少196.42亿元（28%）至50.55亿元，主要因货币资金减少[20][22] - 长期股权投资增加1.93亿元（3.5%）至57.51亿元[20] 负债及权益项目变动 - 预收款项下降78.22%至2.33亿元人民币，因新收入准则调整至合同负债科目[11] - 合同负债新增6.46亿元人民币，因新收入准则调整[11] - 长期借款增长154.73%至21.09亿元人民币，为业务发展需要[11] - 应付债券增长154.25%至27.78亿元人民币，主因新增发行公司债[11] - 其他应付款增长32.74%至7.80亿元人民币，因融资规模上升及新增合并单位[11] - 短期借款减少5.94亿元（24%）至18.65亿元[20] - 一年内到期非流动负债减少11.19亿元（47%）至12.88亿元[21] - 应付债券大幅增加16.86亿元（154%）至27.78亿元[21] - 未分配利润增加2.85亿元（18%）至18.68亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为70.46亿元人民币，较上年度末减少2.69%[6] - 归属于母公司所有者权益减少1.95亿元（2.7%）至70.46亿元[21] - 公司2018年9月30日所有者权益合计为59.27亿元，较年初的63.92亿元下降7.3%[24] 其他收益及综合收益 - 其他收益同比增长80.71%至718万元，主要来自子公司污泥干化补贴[12] - 公司2018年1-9月综合收益总额为-0.99亿元，较上年同期的4.59亿元下降121.6%[27] 股东信息及每股指标 - 股东总数为196,940户[8] - 加权平均净资产收益率为4.69%，同比减少0.24个百分点[6] - 基本每股收益为0.1134元/股，同比减少5.89%[6] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.1134元/股，较上年同期的0.1205元/股下降5.9%[28] 投资及并购活动 - 公司以10.78亿元收购上海儒驭100%股权，并以5.27亿元收购上海慧冉49%股权[13] - 母公司长期借款新增9.65亿元[23]