公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产74.34亿元，较上年度末减少7.31%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.31亿元，较上年度末增加4.85%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期增加390.57%[6] - 年初至报告期末营业收入21.92亿元，较上年同期减少2.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，较上年同期增加0.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，较上年同期减少14.12%[6] - 加权平均净资产收益率为9.13%，较上年减少1.07个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3351元/股，较上年增加0.15%[7] - 公司2016年第三季度末资产总计74.34亿元，年初为80.21亿元，下降7.31%[28] - 期末流动负债合计18.63亿元，年初为25.37亿元，下降26.57%[28] - 期末非流动负债合计2261.36万元，年初为1385.78万元，增长63.19%[29] - 期末所有者权益合计55.49亿元，年初为54.70亿元，增长1.44%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入21.92亿元，上年同期为22.55亿元，下降2.76%[34] - 2016年7 - 9月营业总收入7.10亿元，上年同期为7.48亿元，下降5.06%[34] - 公司2016年第三季度营业总成本为627,872,164.96元，年初至报告期末为1,878,860,526.17元[35] - 公司2016年第三季度营业利润为112,072,270.61元，年初至报告期末为362,801,028.59元[35] - 公司2016年第三季度利润总额为131,737,660.03元，年初至报告期末为504,642,607.06元[35] - 公司2016年第三季度净利润为120,804,510.55元，年初至报告期末为451,803,028.18元[36] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度净利润为93,237,079.54元，年初至报告期末为398,234,925.15元[36] - 公司2016年第三季度综合收益总额为120,838,399.21元，年初至报告期末为451,314,586.61元[37] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度综合收益总额为93,274,357.21元，年初至报告期末为397,749,171.57元[37] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0785元/股，年初至报告期末为0.3351元/股[37] - 2016年前三季度营业利润为 - 29,675,652.50元，上年同期为 - 27,591,895.60元[40] - 2016年前三季度利润总额为 - 29,507,306.94元，上年同期为 - 27,591,895.60元[40] - 2016年前三季度净利润为 - 29,507,306.94元，上年同期为 - 27,591,895.60元[40] - 2016年前三季度经营活动现金流入小计2,367,421,248.88元，上年同期为2,222,052,666.83元[43] - 2016年前三季度经营活动现金流出小计2,145,198,487.34元，上年同期为2,176,753,488.54元[43] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额222,222,761.54元，上年同期为45,299,178.29元[43] - 2016年前三季度投资活动现金流入小计888,951,732.73元，上年同期为264,431,436.94元[44] - 2016年前三季度投资活动现金流出小计1,344,874,601.54元，上年同期为502,854,355.98元[44] - 2016年前三季度筹资活动现金流入小计647,259,000.00元，上年同期为32,450,000.00元[44] - 2016年前三季度筹资活动现金流出小计851,070,780.93元，上年同期为289,940,756.64元[44] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计24.0349403575亿元，上年同期为17.7549831801亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计23.5777841682亿元，上年同期为13.8775961935亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4571.561893万元，上年同期为3.8773869866亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计12.8118526175亿元，上年同期为2.35亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.9686583792亿元，上年同期为1.5818478339亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额4.8431942383亿元，上年同期为7681.521661万元[45] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6亿元，上年同期为0 [45][46] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计6.1937216226亿元，上年同期为2.8219582605亿元[46] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1937.216226万元，上年同期为 - 2.8219582605亿元[46] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5.106628805亿元，上年同期为1.8235808922亿元[46] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计77.66亿元，年初为82.11亿元，下降5.42%[32] - 母公司期末流动负债合计27.52亿元，年初为31.63亿元，下降12.99%[33] - 母公司期末非流动负债合计247.40万元，年初为251.10万元，下降1.47%[33] - 母公司期末所有者权益合计50.12亿元，年初为50.46亿元，下降0.67%[33] - 公司2016年1 - 9月母公司营业收入为11,533,316.23元，营业成本为11,377,663.08元[39] - 公司2016年1 - 9月母公司投资收益为179,711,278.06元[39] 股东信息 - 股东总数为64398户[10] - 浙报传媒控股集团有限公司持股5.91亿股，占比49.76%[10] - 浙报传媒控股集团有限公司持有人民币普通股591,337,056股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为551,968,425.33元，较期初数1,730,222,746.11元下降68.10%[13] - 应收票据期末数为47,876,936.72元，较期初数126,120,683.52元下降62.04%[13] - 长期股权投资期末数为1,102,254,864.75元，较期初数796,845,496.24元增长38.33%[14] - 在建工程期末数为99,165,771.93元，较期初数1,260,011.40元增长7,770.23%[14] - 2016年9月30日货币资金期末余额为551,968,425.33元，年初余额为1,730,222,746.11元[27] - 2016年9月30日应收票据期末余额为47,876,936.72元，年初余额为126,120,683.52元[27] - 2016年9月30日应收账款期末余额为396,535,398.53元，年初余额为313,130,811.09元[27] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,328,638,029.20元，年初余额为2,531,497,087.95元[27] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为611,018,246.83元，年初余额为559,685,863.70元[27] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为1,102,254,864.75元，年初余额为796,845,496.24元[27] - 2016年9月30日在建工程期末余额为99,165,771.93元，年初余额为1,260,011.40元[27] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为795,000,000.00元，较期初数255,000,000.00元增长211.76%[14] 营业外收入关键指标变化 - 营业外收入本期为145,281,319.62元，较上年同期35,902,523.00元增长304.65%[15] 非公开发行股票情况 - 2015年拟非公开发行股票募集资金不超20亿，后调整为19.50亿投向互联网数据中心项目[15] - 截至报告披露日，非公开发行方案已获多部门批复，申请获审核通过但未取得核准批复[16] 报刊业务资产相关情况 - 2013年底公司完成收购美术报社和浙江老年报社的采编业务资产[20] - 2015年12月31日公司全资二级子公司与浙报集团签署《授权经营解除协议》，《今日早报》采编业务资产注入上市公司的承诺解除[20] - 截至报告期末，其余12家报刊未纳入转企改制范围，承诺履行条件尚未出现[20]