公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产81.02亿元，较上年度末增长1.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.97亿元，较上年度末增长4.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，上年同期为-0.79亿元[7] - 年初至报告期末营业收入6.77亿元，较上年同期减少5.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期增长20.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.80亿元，较上年同期减少33.61%[7] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年增加0.31个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1439元/股，较上年增长20.22%[7] - 公司2016年第一季度非流动资产合计567.80亿元，较年初548.83亿元增长3.46%；资产总计810.23亿元，较年初801.94亿元增长1.03%[26] - 流动负债合计26.52亿元，较年初25.36亿元增长4.57%；负债合计26.85亿元，较年初25.50亿元增长5.29%[26][27] - 所有者权益合计54.17亿元，较年初54.69亿元下降0.94%[27] - 2016年1 - 3月营业总收入6.77亿元，较上期7.16亿元下降5.48%[33] - 2016年1 - 3月营业总成本5.92亿元，较上期5.78亿元增长2.38%[33] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为596.73万元，上期为764.62万元[34] - 销售费用本期为8393.95万元，上期为9164.07万元[34] - 管理费用本期为1.03亿元，上期为1.06亿元[34] - 财务费用本期为619.44万元，上期为376.29万元[34] - 投资收益本期为771.17万元，上期为5046.09万元[34] - 营业利润本期为9266.49万元，上期为1.88亿元[34] - 净利润本期为1.76亿元，上期为1.75亿元[34] - 基本每股收益本期为0.1439元/股，上期为0.1197元/股[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.59亿元，上期为6.29亿元[38] - 经营活动现金流入小计本期为7.20亿元，上期为6.70亿元[38] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计9.04亿元，上年同期为7.49亿元[39] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，上年同期为-7884.76万元[39] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计1226.47万元，上年同期为1.30亿元[39] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6269.44万元，上年同期为1919.74万元[39] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计1亿元，上年同期为20万元[39] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8866.56万元，上年同期为-946.58万元[39] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日流动资产合计19.50亿元，较年初15.91亿元增长22.58%；资产总计85.79亿元，较年初82.11亿元增长4.47%[30] - 母公司流动负债合计33.72亿元，较年初31.63亿元增长6.63%；负债合计33.75亿元，较年初31.65亿元增长6.65%[30][31] - 母公司所有者权益合计52.04亿元，较年初50.46亿元增长3.14%[31] - 母公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6982.05万元，上年同期为3.80亿元[41] - 母公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1878.27万元，上年同期为-1758.52万元[41] - 母公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9259.55万元，上年同期为-546.58万元[42] - 母公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.81亿元，上年同期为3.57亿元[42] 公司资产负债项目变化 - 应收票据期末数为164,230,433.24元，年初数为126,120,683.52元，变动幅度30.22%[14] - 在建工程期末数为2,952,077.70元，年初数为1,178,934.40元，变动幅度150.40%[14] - 开发支出期末数为98,592,061.88元，年初数为34,506,210.56元，变动幅度185.72%[14] - 短期借款期末数为355,000,000.00元，年初数为255,000,000.00元，变动幅度39.22%[14] - 应付股利期末数为232,378,535.86元，年初数为8,378,535.86元，变动幅度2,673.50%[14] - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,571,376,117.15元，年初余额为1,729,934,463.59元[25] - 2016年3月31日应收票据期末余额为164,230,433.24元，年初余额为126,120,683.52元[25] - 2016年3月31日应收账款期末余额为321,242,398.61元，年初余额为313,110,742.34元[25] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为2,424,260,170.42元，年初余额为2,531,074,048.77元[25] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额为563,685,863.70元，年初余额为558,685,863.70元[25] - 2016年3月31日长期股权投资期末余额为941,663,937.29元，年初余额为796,845,496.24元[25] - 短期借款期末余额3.55亿元，较年初2.55亿元增长39.22%[26][30] - 应付股利期末余额2.32亿元，较年初0.84亿元增长175.21%[26] 公司营业外收入及现金流净额变化 - 营业外收入本期数为112,732,105.27元，上年同期数为9,309,224.30元，变动幅度1,110.97%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 62,694,399.02元，上年同期数为19,197,400.02元，变动幅度 - 426.58%[15] 公司股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为66401户[11] - 浙报传媒控股集团有限公司持股5.91亿股，占比49.76%[11] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过20亿元，浙报控股承诺认购不少于2亿元，其及其子公司共持有公司50.44%股份[15] - 2016年4月21日，中国证监会受理公司非公开发行股票行政许可申请材料[16] - 2016年4月22日浙报控股认购的限售股份解禁上市流通，承诺已完成[20] 公司业务资产收购及协议相关 - 2013年底公司完成收购美术报社和浙江老年报社的采编业务资产[20] - 2015年12月31日公司全资二级子公司与浙报集团签署《授权经营解除协议》，《今日早报》采编业务资产注入上市公司的承诺解除[20] - 2013年4月公司完成非公开发行股份收购杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司100%股权[20] 公司子公司投资情况 - 全资子公司杭州边锋以10,412.32万元无形资产投资合资公司，占股40%[17]