公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.63亿元，较上年度末增长1.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.18亿元，较上年度末增长4.94%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，较上年同期减少31.34%[9] - 年初至报告期末营业收入19.78亿元，较上年同期增长22.86%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，较上年同期增长26.24%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.62亿元，较上年同期增长19.60%[9] - 加权平均净资产收益率为11.23%，较上年减少2.21个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较上年增长9.68%[9] - 公司资产总计期末余额为66.63亿元，年初余额为65.62亿元，期末较年初增长1.53%[32][33] - 公司负债合计期末余额为22.51亿元，年初余额为23.67亿元，期末较年初下降4.97%[33] - 公司所有者权益合计期末余额为44.12亿元，年初余额为41.95亿元，期末较年初增长5.19%[33] - 公司固定资产期末余额为5.55亿元，年初余额为5.71亿元，期末较年初下降2.85%[32] - 公司在建工程期末余额为250.02万元，年初余额为163.62万元，期末较年初增长52.80%[32] - 公司无形资产期末余额为1.07亿元，年初余额为1.11亿元，期末较年初下降3.51%[32] - 公司商誉期末余额为28.05亿元，与年初余额持平[32] - 7 - 9月营业总收入709,848,295.84元，上年同期662,604,961.06元，同比增长7.13%；1 - 9月营业总收入1,977,932,237.53元，上年同期1,609,857,022.04元，同比增长22.86%[40] - 7 - 9月营业总成本589,971,685.47元，上年同期503,956,995.42元，同比增长17.07%；1 - 9月营业总成本1,560,322,287.26元，上年同期1,242,521,629.41元，同比增长25.58%[40] - 7 - 9月营业利润123,365,674.16元，上年同期188,722,215.19元，同比下降34.63%；1 - 9月营业利润500,744,064.91元，上年同期406,298,931.09元，同比增长23.24%[40] - 7 - 9月净利润129,457,083.71元，上年同期183,253,237.07元，同比下降29.36%；1 - 9月净利润485,341,063.81元，上年同期395,785,415.85元，同比增长22.63%[41] - 基本每股收益7 - 9月为0.10元/股，上年同期0.13元/股，同比下降23.08%；1 - 9月为0.34元/股，上年同期0.31元/股，同比增长9.68%[41] - 稀释每股收益7 - 9月为0.10元/股，上年同期0.13元/股，同比下降23.08%；1 - 9月为0.34元/股，上年同期0.31元/股，同比增长9.68%[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为19.32亿元，上年同期为16.47亿元，同比增长17.30%[47] - 经营活动现金流出小计本报告期为17.13亿元，上年同期为13.28亿元，同比增长29.09%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.19亿元，上年同期为3.19亿元，同比下降31.34%[47] - 投资活动现金流入小计本报告期为2.44亿元，上年同期为1.44亿元，同比增长69.53%[48] - 投资活动现金流出小计本报告期为4.48亿元，上年同期为25.24亿元，同比下降82.25%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.04亿元，上年同期为 - 23.80亿元，亏损大幅收窄[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期为384万元，上年同期为32.67亿元，同比下降99.89%[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.43亿元，上年同期为10.87亿元，同比下降77.64%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.39亿元，上年同期为21.80亿元，由盈转亏[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 2.24亿元，上年同期为1.20亿元，由正转负[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为76.58亿元，年初余额为71.31亿元，期末较年初增长7.39%[36][37] - 母公司负债合计期末余额为28.32亿元，年初余额为20.44亿元，期末较年初增长38.55%[37] - 母公司所有者权益合计期末余额为48.26亿元，年初余额为50.87亿元，期末较年初下降5.13%[37] - 7 - 9月母公司营业收入471,698.11元，营业成本471,698.11元[44] - 7 - 9月母公司营业利润 - 26,057,642.05元，上年同期27,579,189.41元，同比下降194.48%；1 - 9月营业利润 - 53,631,341.73元，上年同期3,109,973.25元，同比下降1822.57%[44] - 7 - 9月母公司净利润 - 26,056,453.75元，上年同期27,579,189.41元，同比下降194.47%；1 - 9月净利润 - 53,580,153.43元，上年同期3,109,973.25元，同比下降1822.54%[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为73,781户[12] - 浙报传媒控股集团有限公司持股591,337,056股，占比49.76%[12] 部分财务项目关键指标变化 - 应收票据期末数为61,319,397.77元，较期初数11,428,878.60元增长436.53%[16] - 应收账款期末数为422,371,604.45元，较期初数292,871,073.98元增长44.22%[16] - 投资收益本期数为83,134,114.64元，较上年同期数38,963,538.46元增长113.36%[16] - 营业外收入本期数为36,677,704.10元，较上年同期数15,859,916.76元增长131.26%[16] - 所得税费用本期数为49,671,880.82元，较上年同期数24,179,779.03元增长105.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为219,082,033.02元，较上年同期数319,101,389.45元下降31.34%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -203,738,981.88元，上年同期数为 -2,379,639,581.52元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -238,975,028.25元，较上年同期数2,180,144,256.91元下降110.96%[17] - 2014年9月30日，货币资金期末余额为1,284,999,795.68元，年初余额为1,542,307,342.06元[31] - 2014年9月30日，应收票据期末余额为61,319,397.77元，年初余额为11,428,878.60元[31] - 2014年9月30日，应收账款期末余额为422,371,604.45元，年初余额为292,871,073.98元[31] - 2014年9月30日，可供出售金融资产期末余额为327,079,947.45元，年初余额为217,025,748.67元[31] 公司承诺与业务收购相关 - 浙报控股承诺重大资产重组完成后36个月内不转让浙报传媒股份，期限为2011年9月5日至2014年9月4日[18] - 浙报集团、浙报控股承诺解决同业竞争问题，长期有效[18] - 公司以3201.9585万元价格摘牌受让淘宝天下51%股权[19] - 浙报控股承诺重大资产重组完成后24个月内将法制报公司全部股权注入上市公司[19] - 公司于2013年收购浙报控股所持法制报公司51%股权[20] - 浙报控股承诺2013 - 2015年法制报公司净利润分别达420.86万元、447.31万元、536.08万元[20] - 2013年法制报公司盈利预测实现率达114.86% [20] - 浙报集团及其下属九家县市报社继续无偿授权15家报刊传媒类经营性公司独家运营相关业务[21] - 2013年底公司完成收购美术报社和浙江老年报社采编业务资产[21] - 截至报告期，其余13家报刊未纳入转企改制范围[21] 投资与财务核算调整相关 - 2014年9月底账面价值为327079947.45元的投资调整至可供出售金融资产列报[22] - 合并报表该项目年初账面价值142028748.67元的投资进行相应调整[22] - 公司截止2014年9月底资本公积中无其他综合收益，合并报表该项目年初数账面价值18,037,235.37元统一划分至其他综合收益[23] - 自2014年7月1日起按新准则核算与披露职工薪酬等业务，不影响2013年度及本期相关项目金额，无需追溯调整[23] - 2013年公司对北京报联北广广告等多家公司的长期股权投资与可供出售金融资产有金额变动，如对北京报联北广广告长期股权投资减少300,000元，可供出售金融资产增加300,000元[24] - 2014年第三季度公司对浙江网讯影视文化等公司的投资有金额变动，合计长期股权投资减少142,028,748.67元，可供出售金融资产增加142,028,748.67元[26] - 2013年12月31日，递延收益调整前为14,335,973.42元，其他综合收益调整后为18,037,235.37元，资本公积调整后为2,086,458,853.97元[27] - 2013年1 - 9月，营业外收入调整前后均为15,859,916.76元，其他综合收益的税后净额调整前后均为10,845,082.77元[27]