收入和利润(同比环比) - 营业收入为23.67亿元人民币,比上年同期下降44.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.28亿元人民币,比上年同期大幅下降587.81%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.33亿元人民币[7] - 营业收入同比下降45%至23.67亿元[14] - 归属于母公司净利润同比下降587.81%至亏损8.28亿元[18] - 2018年1-9月营业总收入为23.67亿元人民币,较上年同期的42.71亿元人民币下降44.6%[30] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为亏损8.28亿元人民币,较上年同期的盈利1.70亿元人民币下降588.0%[32] - 2018年第三季度营业总收入为8.12亿元人民币,较上年同期的16.51亿元人民币下降50.8%[30] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为亏损4.17亿元人民币,较上年同期的盈利0.56亿元人民币下降844.0%[32] - 公司第三季度营业收入为515.71万元,同比下降80.15%[35] - 年初至报告期营业收入1.63亿元,同比大幅下降75.14%[35] - 第三季度净亏损2071.77万元,同比亏损额收窄36.4%[35] - 年初至报告期净亏损1.10亿元,同比由盈转亏[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降45%至16.77亿元[14] - 财务费用同比增长76%至1.46亿元[14] - 2018年1-9月营业总成本为32.01亿元人民币,较上年同期的42.40亿元人民币下降24.5%[30] - 2018年第三季度营业总成本为12.40亿元人民币,较上年同期的15.79亿元人民币下降21.5%[30] - 财务费用激增至4058.16万元,同比增长380.8%[35] - 利息费用达1.25亿元,同比增长46.8%[35] 资产减值损失 - 资产减值损失同比激增1075%至3.3亿元[15] - 2018年1-9月资产减值损失为3.30亿元人民币,较上年同期的0.28亿元人民币增长1075.0%[31] 投资收益和所得税 - 投资收益同比下降98%至774万元[15] - 所得税费用同比下降95%至1431万元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元人民币,上年同期为-8.88亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为-2.24亿元,同比改善74.7%[37][38] - 投资活动现金流量净额为-1756.50万元[38] - 筹资活动现金流量净额为-4618.39万元,同比由正转负[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.4%至39.83亿元[41] - 经营活动现金流出大幅减少42.5%至134.99亿元[41] - 经营活动现金流量净额改善90.4%至-1.01亿元[41] - 投资活动现金流入锐减80.4%至3.60亿元[41] - 投资支付的现金减少93.3%至3646万元[41] - 取得借款收到的现金减少28.4%至15.4亿元[42] - 偿还债务支付的现金增加10.8%至14.1亿元[42] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少26.4%至1.50亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额改善49.1%至-6309万元[42] - 期末现金及现金等价物余额减少48.9%至1514万元[42] 货币资金和短期借款 - 货币资金从年初5.57亿元下降至期末2.72亿元,降幅达51.2%[22] - 短期借款保持稳定,期末35.99亿元对比年初36.05亿元[23] - 母公司货币资金从年初0.78亿元降至期末0.15亿元,降幅80.6%[26] - 母公司短期借款从年初20.90亿元增加至期末22.30亿元,增幅6.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额2.72亿元,较期初下降51.2%[39] 负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产为24.25亿元人民币,较上年度末大幅下降27.94%[7] - 预收款项同比增长45%至1.39亿元[13] - 一年内到期非流动负债同比激增335%至11.65亿元[13] - 一年内到期非流动负债大幅增加,从年初2.68亿元增至期末11.65亿元,增幅334.8%[23] - 应付债券从年初8.27亿元降至期末0元[23] - 未分配利润从年初6.81亿元转为期末亏损1.65亿元[24] - 归属于母公司所有者权益从年初33.65亿元降至期末24.25亿元,下降27.9%[24] - 截至2018年第三季度末负债合计为39.62亿元人民币,较年初的37.95亿元人民币增长4.4%[28] - 截至2018年第三季度末所有者权益合计为35.30亿元人民币,较年初的36.70亿元人民币下降3.8%[28] 其他财务数据 - 总资产为147.85亿元人民币,较上年度末下降4.94%[7] - 加权平均净资产收益率为-28.561%,比上年同期减少33.232个百分点[8] - 基本每股收益为-0.841元/股,比上年同期下降588.95%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为427.39万元人民币[9] - 股东总数为68,746户,前十大股东持股比例合计超过46%[11][12] - 吸收投资收到的现金同比增长245%至7028万元[16] - 存货从年初54.28亿元减少至期末50.60亿元,下降6.8%[22] - 应收账款从年初14.87亿元略降至期末14.25亿元,减少4.2%[22] - 2018年1-9月基本每股收益为-0.841元/股,较上年同期的0.172元/股下降589.0%[32]
飞乐音响(600651) - 2018 Q3 - 季度财报