财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为10,686,866,131.26元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的净资产为2,489,787,526.53元，较上年度末减少3.01%[8] - 公司2018年第一季度末资产总计106.87亿元，年初为108.28亿元[17][19] - 期末流动资产合计51.28亿元，年初为53.23亿元[17] - 期末非流动资产合计55.58亿元，年初为55.05亿元[17] - 期末负债合计73.65亿元，年初为74.02亿元[18] - 期末所有者权益合计33.22亿元，年初为34.26亿元[19] - 母公司2018年第一季度末资产总计38.10亿元，年初为38.45亿元[20][22] - 母公司期末流动资产合计5.61亿元，年初为7.44亿元[20] - 母公司期末非流动资产合计32.49亿元，年初为31.00亿元[20][21] - 母公司期末负债合计20.79亿元，年初为20.92亿元[21] - 母公司期末所有者权益合计17.31亿元，年初为17.53亿元[21][22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 年初至报告期末营业收入为4,052,839,397.71元，较上年同期增长90.70%[8] - 营业收入本期数为4,052,839,397.71元，较上年同期2,125,276,579.71元增加1,927,562,818.00元，增幅90.70%[12] - 营业成本本期数为3,654,358,190.97元，较上年同期1,885,935,137.06元增加1,768,423,053.91元，增幅93.77%[12] - 公司本期营业总收入40.53亿元，上期为21.25亿元[23] - 本期营业总成本40.32亿元，上期为21.13亿元[23] - 母公司本期营业收入15.19万元，上期为15.19万元[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,785,111.35元，较上年同期减少1.51%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,247,868.02元，较上年同期减少24.22%[8] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年减少0.03个百分点；基本每股收益为0.0532元/股，较上年减少1.48%；稀释每股收益为0.0532元/股，较上年减少1.48%[8] - 投资收益本期数为41,696,715.02元，较上年同期22,550,856.76元增加19,145,858.26元，增幅84.90%[13] - 本期投资收益4169.67万元，上期为2255.09万元[23] - 本期净利润4945.68万元，上期为4204.93万元[24] - 本期少数股东损益1167.17万元，上期为368.48万元[24] - 本期归属于母公司股东的净利润3778.51万元，上期为3836.46万元[24] - 本期综合收益总额为 - 1.03亿元，上期为4366.14万元[24] - 母公司本期净利润 - 647.20万元，上期为1821.54万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -286,415,501.95元，上年初至上年报告期末为 -58,457,006.22元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为4,000,087,924.30元，较上年同期2,071,401,654.87元增加1,928,686,269.43元，增幅93.11%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为4,030,351,448.10元，较上年同期2,131,292,330.19元增加1,899,059,117.91元，增幅89.10%[13] - 取得借款收到的现金本期数为669,733,474.56元，较上年同期229,550,000.00元增加440,183,474.56元，增幅191.76%[13] - 偿还债务支付的现金本期数为553,933,382.00元，较上年同期50,979,154.00元增加502,954,228.00元，增幅986.59%[14] - 经营活动现金流入小计本期为45.90亿元，上期为24.21亿元[29] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计48.76亿元，上年同期为24.79亿元[30] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，上年同期为-0.58亿元[30] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计4999.49万元，上年同期为2.50亿元[30] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计2.06亿元，上年同期为2.06亿元[30] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，上年同期为4430.45万元[30] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计8.53亿元，上年同期为2.31亿元[30] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计6.01亿元，上年同期为7676.54万元[30] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，上年同期为1.54亿元[30] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.00亿元，上年同期为1.38亿元[30] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.40亿元，上年同期为11.14亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为20,160.49元，计入当期损益的政府补助为891,283.53元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为22,902,015.35元[7] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,580,552.76元，少数股东权益影响额（税后）为 -594,116.55元，所得税影响额为 -6,262,652.25元，合计为18,537,243.33元[9] - 应收票据本期数为48,428,559.87元，较期初数75,907,209.70元减少27,478,649.83元，减幅36.20%[12] - 其他流动资产本期数为108,970,659.13元，较期初数53,737,195.18元增加55,233,463.95元，增幅102.78%[12] - 财务费用本期数为 - 29,292,422.09元，较上年同期15,879,510.05元减少45,171,932.14元，减幅284.47%[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60,578户，上海申达（集团）有限公司持股220,692,510股，占比31.07%[10] - 控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份[11]