收入和利润(同比环比) - 营业总收入为12.65亿元人民币,较上年同期下降27.84%[6] - 营业总收入下降27.84%至12.645亿元人民币[18] - 营业收入为2.46亿元人民币,较上年同期下降45.69%[6] - 营业收入大幅下降45.69%至2.463亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币,较上年同期下降65.57%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6531.05万元人民币,较上年同期下降49.69%[6] - 公司2017年第三季度营业利润为5674.75万元,同比增长24.9%[36] - 公司2017年前三季度营业利润为3.74亿元,同比增长206.4%[36] - 公司2017年第三季度净利润为2910.70万元,同比下降53.6%[36] - 公司2017年前三季度净利润为3.15亿元,同比增长303.1%[36] - 母公司2017年前三季度净利润为4.99亿元,同比增长156.7%[40] - 营业收入前三季度为12.65亿元人民币,较上年同期17.52亿元下降27.8%[35] - 利息收入前三季度为3.72亿元人民币,较上年同期3.93亿元下降5.3%[35] - 手续费及佣金收入前三季度为6.46亿元人民币,较上年同期9.06亿元下降28.7%[35] - 综合收益总额为4.94亿元人民币,同比增长846.2%[41] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本前三季度为11.94亿元人民币,较上年同期14.73亿元下降18.9%[35] - 利息支出下降34.77%至1.373亿元人民币[18] - 税金及附加大幅下降86.80%至1607.45万元人民币[18] - 公司2017年前三季度所得税费用为1.00亿元[36] 资产和负债变化 - 总资产为162.49亿元人民币,较上年度末下降21.26%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为58.36亿元人民币,较上年度末增长16.23%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加55.58%至6.6258亿元人民币,占总资产比例从2.06%升至4.08%[14][15] - 应收账款减少52.46%至3986.14万元人民币,占总资产比例从0.41%降至0.25%[14] - 存货大幅减少76.92%至4.7724亿元人民币,占总资产比例从10.02%降至2.94%[14] - 投资性房地产减少55.96%至3.5523亿元人民币,占总资产比例从3.91%降至2.19%[14] - 长期借款大幅减少89.94%至1亿元人民币,占总资产比例从4.82%降至0.62%[15] - 应付债券减少70.73%至6亿元人民币,占总资产比例从9.93%降至3.69%[15] - 货币资金余额为62.56亿元,较年初78.44亿元减少20.28%[26] - 融出资金规模为33.93亿元,与年初33.77亿元基本持平[26] - 存货大幅减少至4.77亿元,较年初20.68亿元下降76.93%[26] - 短期借款从4.10亿元降至零[27] - 应付债券从20.50亿元减少至6.00亿元,下降70.73%[28] - 股本从5.24亿元增至10.61亿元,增幅102.47%[28] - 归属于母公司所有者权益从50.21亿元增至58.36亿元,增长16.25%[28] - 公司总资产从38.05亿元人民币增长至62.16亿元人民币,增幅达63.4%[30][31] - 流动资产大幅增加至22.08亿元人民币,较期初7.50亿元增长194.4%[30] - 长期股权投资从9.89亿元人民币激增至49.93亿元人民币,增幅达404.8%[30] - 存货从4.99亿元人民币增至10.04亿元人民币,增幅达101.4%[30] - 所有者权益从14.83亿元人民币增至56.92亿元人民币,增幅达283.8%[31] - 短期借款从4.10亿元人民币降至0元,降幅100%[30][31] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.78亿元人民币,较上年同期改善53.26%[6] - 经营活动现金流量净额改善显著,从上年-29.48亿元增至-13.78亿元,同比增加15.70亿元(53.26%)[20] - 投资活动现金流量净额从-6.71亿元改善至-3.08亿元,同比增加3.62亿元(54.03%)[20] - 筹资活动现金流量净额由正转负,从15.08亿元降至-6.88亿元,同比减少21.95亿元(-145.61%)[20] - 经营活动现金流入小计为21.67亿元人民币,同比下降27.8%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.78亿元人民币,同比改善53.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3084万元人民币,同比改善54.0%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.88亿元人民币,同比下降145.6%[45] - 期末现金及现金等价物余额为80.32亿元人民币,同比下降21.8%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元人民币,同比改善196.6%[47] - 母公司取得投资收益收到的现金为5.93亿元人民币,同比增长4868.8%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负945,813,422.54元[48] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为65,332,224.45元[48] - 取得子公司支付的现金净额达1,270,000,000元[48] - 吸收投资收到的现金为1,260,164,000元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为正149,485,562.81元[48] - 偿还债务支付的现金为1,085,304,350元[48] - 购建固定资产等长期资产支付现金1,788,191.83元[48] - 期末现金及现金等价物余额为103,060,193.52元[48] - 现金及现金等价物净减少422,552,210.10元[48] - 汇率变动对现金影响仅为0.86元[48] 收益和每股指标 - 加权平均净资产收益率为2.06%,较上年同期减少4.65个百分点[8] - 基本每股收益为0.11元/股,较上年同期下降82.26%[8] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.62元/股[37] - 基本每股收益为0.47元/股,同比增长327.3%[41] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1575.33万元人民币[9] - 母公司2017年前三季度投资收益为5.35亿元,同比增长470.0%[40] - 公司2017年前三季度综合收益总额为2.69亿元[37] - 公司2017年第三季度营业外收入为265.17万元[36] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为-542.83万元人民币[41]
华鑫股份(600621) - 2017 Q3 - 季度财报