收入和利润（同比环比） - 营业收入4.07亿元人民币，同比增长36.22%[20] - 营业收入4.07亿元，同比增长36.22%[26][28] - 营业总收入为4.066亿元，同比增长36.2%[82] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元人民币，同比下降9.36%[20] - 归属于上市公司股东净利润1.42亿元，同比减少9.36%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为142,223,120.15元，同比下降9.4%[84] - 合并净利润为130,747,942.61元，同比下降12.5%[84] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降10.00%[21] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降10.0%[84] - 扣除非经常性损益的净利润1.41亿元人民币，同比下降9.79%[20] - 加权平均净资产收益率为7.42%，同比减少1.10个百分点[21] - 营业利润为1.589亿元，同比下降17.2%[82] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4453.68万元，同比增长109.70%[29] - 财务费用2528.64万元，同比增长87.06%[29] - 营业总成本为2.693亿元，同比增长88.9%[82] - 母公司营业成本为78,739,369.68元，同比增长157.7%[86] - 母公司营业税金及附加为83,135,347.70元，同比增长755.3%[86] 各条业务线表现 - 房地产业务收入3.68亿元，占总收入90.48%[26][33] - 房地产租金收入3661.22万元，出租房地产总面积12.13万平方米[26] - 合同销售金额3.13亿元，销售面积2.08万平方米[26] - 新竣工面积7.62万平方米[26] - 持有华鑫证券8%股权，报告期损益1034.27万元[41] - 上海金陵投资有限公司净利润567万元同比增长65.79%[44] - 上海金陵置业有限公司净利润4万元同比下降99.69%[44] - 上海择励实业有限公司净利润1,715万元同比增长38.31%[44] - 上海择鑫置业有限公司净亏损1,399万元同比扩大35.56%[44] - 苏州工业园区青剑湖置业有限公司净亏损400万元同比扩大339.56%[44] - 华鑫证券有限责任公司净利润13,238万元同比下降50.75%[44] - 上海择励实业有限公司净利润占净利润总额比重13.12%[45] - 上海择鑫置业有限公司净亏损占净利润总额比重-10.70%[45] - 上海金欣联合发展有限公司投资收益868万元占投资收益总额40.21%[45] - 华鑫证券有限责任公司投资收益1,034万元占投资收益总额47.91%[45] - 金陵出租2012-2014三年平均净利润为285万元[54] - 公司对金陵出租业绩报酬支付方案：净利润285-360万元区间支付差额100%[54] - 金陵出租净利润超360万元部分支付差额85%[54] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为3,772,890.00元，同比下降55.1%[87] 管理层讨论和指引 - 华鑫置业承诺于2017年12月31日前以市场化方式将存在同业竞争的业务与资产注入上市公司[59][61] - 若资产注入未获审批，华鑫置业将在6个月内采取托管或对外转让等方式解决同业竞争[61] - 华鑫置业承诺12个月内不通过二级市场减持公司股份，承诺期为2015年7月11日至2016年7月10日[61] - 公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.44亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额-3.44亿元，同比减少453.77%[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-343,853,622.18元，同比恶化453.5%[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.87亿元人民币，相比上期的-7310.76万元人民币恶化566.3%[93] - 取得借款收到的现金为741,600,000.00元，同比增长89.7%[90] - 筹资活动现金流入小计为7.42亿元人民币，相比上期的3.91亿元人民币增长89.8%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.4亿元人民币，相比上期的-3.45亿元人民币改善169.6%[91] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，相比上期的-3.45亿元人民币改善199.5%[94] - 现金及现金等价物净增加额为-1.52亿元人民币，相比上期的-4.05亿元人民币改善62.4%[91] - 投资支付的现金为20,095,773.17元[90] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2084.14万元人民币，相比上期的807.23万元人民币恶化358.2%[93] 资产和负债状况 - 货币资金为4.22亿元，较期初5.75亿元下降26.5%[75] - 货币资金为2.821亿元，较期初下降36.8%[79] - 期末现金及现金等价物余额为4.22亿元人民币，相比期初的5.75亿元人民币减少26.5%[91] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.82亿元人民币，相比期初的4.47亿元人民币减少36.9%[94] - 应收账款为1.92亿元，较期初743万元大幅增长2486%[75] - 应收账款为1.88亿元，较期初大幅增长[79] - 预付款项为2.55亿元，较期初306万元增长8228%[75] - 存货为14.33亿元，较期初13.64亿元增长5.0%[75] - 短期借款为3.30亿元，较期初2.20亿元增长50.0%[76] - 短期借款为3.3亿元，较期初增长50%[80] - 一年内到期非流动负债为4.24亿元，较期初1.69亿元增长151%[76] - 一年内到期的非流动负债为4.24亿元，较期初增长151%[80] - 长期借款为6.42亿元，较期初6.98亿元下降8.0%[76] - 长期股权投资为9.676亿元，较期初增长2.1%[79] - 公司对外担保总额为13.2879亿元[58] - 担保总额占公司净资产比例67.99%[58] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产19.54亿元人民币，较上年度末增长5.61%[20] - 总资产39.19亿元人民币，较上年度末增长8.86%[20] - 公司总资产为39.19亿元人民币，较期初35.99亿元增长8.9%[75][76] - 归属于母公司所有者权益合计为19.543亿元，较期初增长5.6%[77] - 未分配利润为9.873亿元，较期初增长11.6%[77] - 合并所有者权益合计本期增加9284.6万元人民币，主要由于综合收益总额1.32亿元人民币[97] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加1.03亿元人民币，主要来自本期净利润贡献[97] - 公司本期期末所有者权益合计为2,015,371,358.98元，较期初增长9.3%[98] - 归属于母公司所有者权益为1,842,865,316.74元，本期增加170,036,789.47元[98] - 其他综合收益本期增加20,595,255.48元，增幅达144.4%[98] - 未分配利润本期增加156,906,492.65元，期末余额987,321,320.02元[98] - 母公司所有者权益期末余额1,429,480,118.56元，较期初增长7.5%[103] - 母公司未分配利润增加98,298,744.25元，其中利润分配减少39,306,186.44元[103] - 母公司其他综合收益增加914,239.69元，期末余额29,200,806.80元[103] - 少数股东权益减少7,464,958.66元，期末余额61,061,169.43元[98] - 资本公积保持稳定，期末余额217,532,690.10元[98] - 盈余公积期末余额196,173,021.63元，与期初持平[98][103] - 公司本年期初所有者权益总额为12.41亿元[105] - 本期综合收益总额增加1.75亿元[105] - 期末所有者权益总额增至14.16亿元[105] 公司治理与股权结构 - 报告期末公司股东总数为44,316户[68] - 华鑫置业持股1.40亿股，占比26.62%，为第一大股东[69] - 国华人寿持股5241万股，占比10.00%，为第二大股东[69] - 公司注册资本为5.24亿元[106] - 控股股东华鑫置业持股比例26.62%[107] - 华鑫置业注册资本为人民币202,100万元[55] - 华鑫置业注册资本为人民币202,100万元[61] - 全资子公司上海金陵出租汽车注册资本3080万元[109] - 控股子公司上海择鑫置业持股比例68%[109] - 控股子公司苏州青剑湖置业持股比例51%[109] - 全资子公司上海奥仑实业注册资本2.4亿元[109] - 控股子公司上海华勍企业持股比例51%[109] 关联交易与承诺 - 公司受托华鑫置业业务托管费按营收分段计算：5亿元以下按2.5%[55] - 华鑫置业托管费5-10亿元部分按2%计算[55] - 华鑫置业托管费超10亿元部分按1.5%计算[55] - 年托管费保底为1,250万元[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为168.54万元人民币[23] - 非流动资产处置损益为27.04万元人民币[23] 会计政策和估计 - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[119] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[120] - 投资性主体按公允价值计量投资且变动计入当期损益[125][126] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[128] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[129] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[134] - 分步处置股权至丧失控制权时一揽子交易损益在丧失控制权时转入当期[135] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[132] - 不丧失控制权处置子公司股权时差额调整资本公积或留存收益[133] - 判断一揽子交易需满足同时订立或达成完整商业结果等条件[137] - 合营方确认单独持有资产并按份额确认共同持有资产[138] - 合营方向共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[138] - 合营方自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[138] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强易于转换的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的差额计入当期损益[140] - 金融资产初始确认分类为以公允价值计量应收款项可供出售和持有至到期投资[145] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[148] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外计入所有者权益[149] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时将账面价值与对价差额计入当期损益[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[154] - 单项金额重大的应收款项减值测试标准为1000万人民币以上[157] - 1-6个月账龄的其他应收款坏账计提比例为0%[159] - 7-12个月账龄的应收款项坏账计提比例为10%[159] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为60%[159] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为99%[160] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[160] - 存货发出成本按加权平均法核算[163] - 低值易耗品采用五五摊销法核算成本[168] - 包装物采用一次转销法核算成本[169] - 非货币性资产交换取得的长期股权投资以换出资产公允价值为基础确认初始投资成本[171] - 对联营合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本小于应享被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[174] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[178] - 投资性房地产采用成本计量模式 建筑物年折旧率2%至4.8% 预计使用寿命20-48年 预计净残值率4%[179] - 房屋及建筑物折旧年限20-48年 残值率4%至5% 年折旧率2%至4.8%[181] - 通用设备折旧年限10年 残值率4%至5% 年折旧率9.5%至9.6%[181] - 专用设备折旧年限6年 残值率4%至5% 年折旧率15.83%至16%[181] - 运输设备折旧年限8年 残值率4%至5% 年折旧率11.88%至12%[181] - 其他设备折旧年限8年 残值率4%至5% 年折旧率11.88%至12%[181] - 借款费用资本化中断规则：资产购建非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[183] - 土地使用权按产权证约定使用年限平均摊销 出租车牌照归类为使用寿命不确定无形资产[184] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[186] - 开发支出可收回金额低于账面价值时减记至可收回金额[187] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年至少进行一次减值测试[188] - 长期资产减值损失一经确认不予转回[188] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[189] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[190] - 设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[192] - 设定受益计划义务现值减去资产公允价值形成净负债或净资产[193] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时确认为负债[196] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑货币时间价值因素[200]