整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产78.33亿元，较上年度末减少1.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.82亿元，较上年度末减少5.06%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期增加117.53%[8] - 年初至报告期末营业收入57.21亿元，较上年同期减少3.00%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.52亿元，较上年同期减少260.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.69亿元，较上年同期减少306.48%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.62%，较上年减少5.78个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2234元/股，较上年减少260.72%[9] - 2015年1 - 9月营业总收入为57.21亿元，较上年同期58.98亿元下降2.99%[28] - 2015年1 - 9月营业总成本为58.93亿元，较上年同期57.90亿元增长1.78%[28] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 1.03亿元，上年同期为1.40亿元[29] - 2015年1 - 9月利润总额为 - 1.08亿元，上年同期为1.35亿元[30] - 2015年1 - 9月净利润为 - 1.46亿元，上年同期为0.98亿元[30] - 2015年1 - 9月公司营业收入为25.42亿元，上年同期为23.13亿元[33] - 2015年1 - 9月公司净利润为9523.15万元，上年同期为1.84亿元[34] - 2015年1 - 9月综合收益总额为7466.25万元，上年同期为 - 1.52亿元[32] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为7789.83万元，上年同期为 - 1.56亿元[32] - 2015年1 - 9月投资收益为2.30亿元，上年同期为2.56亿元[33] - 2015年1 - 9月对联营企业和合营企业的投资收益为4335.98万元，上年同期为1078.68万元[34] - 2015年1 - 9月营业利润为1.22亿元，上年同期为1.96亿元[34] - 2015年1 - 9月利润总额为1.10亿元，上年同期为1.92亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金63.51亿元，上年同期为64.83亿元[36] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为27.18亿元，上年同期为24.07亿元[39] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，上年同期为 - 0.91亿元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为10.50亿元，上年同期为10.22亿元[39] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，上年同期为0.52亿元[40] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为54,869户[13] - 传化集团有限公司为第一大股东，持股1.02亿股，占比14.98%[13] 资产负债项目变化 - 应收票据本期期末数为261,263,181.01元，较期初数395,807,513.45元下降33.99%[16] - 应收账款本期期末数为615,709,114.02元，较期初数437,765,532.74元增长40.65%[16] - 预付账款本期期末数为130,196,956.21元，较期初数70,959,081.65元增长83.48%[16] - 2015年9月30日货币资金期末余额467,666,567.75元，年初余额587,734,748.99元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额261,263,181.01元，年初余额395,807,513.45元[22] - 2015年9月30日应收账款期末余额615,709,114.02元，年初余额437,765,532.74元[22] - 2015年9月30日资产总计期末余额7,833,019,814.81元，年初余额7,973,555,250.84元[22] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额3,165,482,771.91元，年初余额2,877,356,476.84元[23] - 2015年9月30日非流动负债合计期末余额279,659,239.41元，年初余额426,191,468.71元[23] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额4,387,877,803.49元，年初余额4,670,007,305.29元[24] - 2015年9月30日母公司流动资产合计期末余额1,604,595,089.48元，年初余额1,680,267,466.35元[25] 季度财务指标变化 - 2015年第三季度固定资产为10.79亿元，较上期9.06亿元增长19.07%[26] - 2015年第三季度流动负债合计为16.54亿元，较上期15.15亿元增长9.29%[26] - 2015年第三季度非流动负债合计为439.25万元，较上期9798.74万元下降95.52%[27] - 2015年第三季度负债合计为16.58亿元，较上期16.13亿元增长2.81%[27] - 2015年第三季度所有者权益合计为35.89亿元，较上期35.54亿元增长0.97%[27] - 2015年第三季度基本每股收益为 - 0.173元/股，上年同期为0.006元/股[32] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计为64.86亿元，上年同期为66.33亿元[37] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，上年同期为0.96亿元[37] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计为6.03亿元，上年同期为4.78亿元[37] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，上年同期为 - 5.61亿元[37] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为13.32亿元，上年同期为15.46亿元[37] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，上年同期为3.08亿元[38] 其他收益及支出变化 - 投资收益本期数为68,538,631.83元，较上年同期数31,769,920.91元增长115.73%[16] - 营业外收入本期数为16,293,262.69元，较上年同期数8,294,240.28元增长96.44%[17] - 取得投资收益所收到的现金本期数为60,618,265.26元，较上年同期数14,863,367.35元增长307.84%[17] 现金支付情况变化 - 购建固定资产等所支付的现金本期数为176,250,021.72元，较上年同期数785,104,723.29元下降77.55%[17] - 投资所支付的现金本期数为649,360,198.20元，较上年同期数253,475,645.87元增长156.18%[17] - 偿还债务所支付的现金本期数为1,351,118,222.24元，较上年同期数1,036,995,118.01元增长30.29%[17] 公司风险事项 - 2011年公司购买4500万元信托产品到期未收回本金，当地政府和法院正推进重整工作[17] - 公司面临公益诉讼，需共同支付处置费用1000万元及诉讼费10万元[18] - 公司预计2015年度亏损2.6亿元左右[18]