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益佰制药(600594) - 2018 Q3 - 季度财报
益佰制药益佰制药(SH:600594)2018-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入29.11亿元人民币,同比增长1.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元人民币,同比下降37.92%[9] - 扣除非经常性损益的净利润1.81亿元人民币,同比下降39.54%[9] - 加权平均净资产收益率4.539%,同比下降3.177个百分点[9] - 基本每股收益0.248元/股,同比下降37.84%[9] - 前三季度营业总收入29.11亿元,较去年同期28.75亿元增长1.3%[26] - 第三季度单季营业收入10.19亿元,同比增长10.4%[26] - 公司第三季度净利润为3769.67万元,同比下降72.6%[27] - 前三季度累计净利润2.11亿元,同比下降37.2%[27] - 母公司第三季度营业收入4.78亿元,同比基本持平[29] - 基本每股收益第三季度0.038元/股,同比下降77.2%[29] - 净利润为-502.41万元,与上年同期的6869.24万元相比下降107.32%[30] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增长33.87%至3.44亿元,因新增合并范围及医疗投入增加[14] - 资产减值损失同比激增769.40%至2978.73万元,因按账龄计提减值准备[14] - 营业总成本前三季度26.86亿元,较去年同期25.08亿元增长7.1%[26] - 第三季度销售费用5.66亿元,同比增长35%[27] - 前三季度研发费用5075.08万元,同比增长70.2%[27] - 母公司第三季度营业利润亏损1033.94万元,同比转亏[29] - 前三季度所得税费用3369.29万元,同比下降30%[27] - 第三季度利息费用2582.27万元,同比增长39.6%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.46亿元,较上年同期的3.18亿元增长134.47%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金减少17.8%,从11.805亿元降至9.709亿元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9841.61万元人民币,同比下降120.62%[9] - 经营活动现金流净额由正转负至-9841.61万元,同比下降120.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9841.61万元,较上年同期的47719.09万元下降120.63%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-27633.16万元,较上年同期的-30333.99万元改善8.92%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3128.99万元,较上年同期的-23032.87万元改善86.41%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.82亿元,较上年同期的32.60亿元下降11.59%[32] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.65亿元,较上年同期的3.07亿元下降46.15%[33] - 取得借款收到的现金为9.34亿元,较上年同期的7.70亿元增长21.30%[33] - 期末现金及现金等价物余额为10.94亿元,较上年同期的12.10亿元下降9.59%[33] - 母公司销售商品收到的现金为12.55亿元,较上年同期的18.40亿元下降31.79%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从2.702亿元变为-1.073亿元,同比下降139.7%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.414亿元,较上年同期-2.438亿元略有改善[37] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅减少59.7%,从1.003亿元降至4045万元[37] - 投资支付的现金增加40.0%,从1.436亿元上升至2.011亿元[37] - 取得借款收到的现金增长20.0%,从7.500亿元增加至9.000亿元[37] - 偿还债务支付的现金减少4.6%,从8.180亿元降至7.800亿元[37] - 分配股利等支付的现金减少16.4%,从9796万元下降至8190万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-3.106亿元,较上年同期-1.395亿元恶化122.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5.056亿元,较期初8.162亿元下降38.1%[37] 资产和负债变化 - 总资产74.65亿元人民币,较上年度末增长3.76%[9] - 归属于上市公司股东的净资产44.35亿元人民币,较上年度末增长3.63%[9] - 预付账款同比增长111.39%至7770.74万元,主要因新增富临医院和项目预付款[14] - 其他应收款同比增长119.34%至1.87亿元,主要因往来单位借支增加[14] - 可供出售金融资产同比下降89.24%至456.54万元,因转为长期股权投资[14] - 长期股权投资新增7586.21万元,因子公司清算及金融资产重分类[14] - 预收款项同比下降41.95%至6646.26万元,因销售结算期初预收款[14] - 公司总资产从年初719.45亿元增长至746.52亿元,增幅3.8%[19][20] - 商誉由216.82亿元增加至229.86亿元,增长6.0%[19] - 短期借款从8.21亿元增至9.71亿元,增长18.3%[19] - 货币资金从5.39亿元减少至3.87亿元,下降28.2%[21] - 应收账款由1.54亿元增至3.39亿元,大幅增长120.0%[21] - 长期股权投资从29.77亿元增至32.35亿元,增长8.7%[22] - 归属于母公司所有者权益从42.80亿元增至44.35亿元,增长3.6%[20] 其他重要事项 - 政府补助2976.55万元人民币[9] - 股东总数63,645户[11] - 现金分红总额3959.64万元,每股派现0.50元(含税)[15] - 新设子公司贵州益佰药材注册资本5000万元[16] - 前三季度少数股东损益1476.68万元,同比下降25.7%[28]