收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.31亿元人民币,同比增长26.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币,同比增长22.27%[5] - 营业总收入同比增长26.4%,从7.37亿元增至9.31亿元[28][29] - 营业总收入同比增长24.4%至930,552,616.28元[30] - 净利润同比增长39.4%至115,529,754.08元[30] - 归属于母公司净利润同比增长22.3%至100,802,093.94元[30] - 基本每股收益同比增长22.1%至0.127元/股[31] - 母公司营业收入同比下降9.8%至487,160,263.95元[32] - 母公司净利润同比下降36.9%至37,977,303.93元[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.51亿元人民币,同比增长77.32%,主要因合并范围变化及医疗服务成本率较高[12] - 财务费用为1997.95万元人民币,同比增长54.27%,主要因有息借款额较大[12] - 营业总成本同比增长26.1%至809,503,414.21元[30] - 销售费用同比增长7.9%至433,158,839.67元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币,同比增长43.17%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-6237.4万元,同比下降78.95%,主要因上期支付朝阳医院股权款2.6亿元所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为900.8万元,同比下降75.36%,主要因上期新增借款增加筹资额所致[14] - 经营活动现金流入同比增长24.1%至1,226,467,672.35元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.4%至1,180,235,392.98元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.981亿元人民币,同比增长43.1%[35] - 投资活动产生的现金流量净流出为6237万元人民币,同比改善78.9%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为901万元人民币,同比下降75.4%[35] - 支付给职工现金为1.125亿元人民币,同比增长57.4%[35] - 支付的各项税费为1.445亿元人民币,同比增长27.0%[35] - 投资支付的现金为1464万元人民币,同比下降94.4%[35] - 取得借款收到的现金为2.39亿元人民币,同比增长59.3%[35] - 母公司经营活动现金流量净额为2.193亿元人民币,同比下降27.4%[37] 资产和负债变动 - 公司总资产为68.08亿元人民币,较上年度末增长3.33%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为40.41亿元人民币,较上年度末增长2.56%[5] - 长期应付款为4539.53万元人民币,同比增长843.18%,主要因新增合并范围增加融资租赁借款[11] - 其他应收款为1.18亿元人民币,同比增长95.93%,主要因往来单位借支增加[11] - 货币资金期末余额9.93亿元,较年初10.25亿元减少3.2%[22] - 应收账款期末余额4.34亿元,较年初3.52亿元增长23.3%[22] - 存货期末余额2.95亿元,较年初2.80亿元增长5.3%[22] - 在建工程期末余额3.30亿元,较年初2.99亿元增长10.1%[22] - 长期股权投资期末余额813.3万元,较年初4071.7万元下降80%[22] - 公司总资产从年初658.89亿元增长至期末680.81亿元,增幅3.3%[23][24] - 商誉由20.68亿元增至21.72亿元,增长5.0%[23] - 短期借款从10.78亿元增至11.48亿元,增长6.6%[23] - 预收款项大幅下降65.1%,从2.02亿元减少至7043万元[23] - 未分配利润增长4.8%,从21.15亿元增至22.16亿元[24] - 少数股东权益大幅增长33.2%,从2.99亿元增至3.99亿元[24] - 母公司货币资金减少23.0%,从4.55亿元降至3.50亿元[25] - 母公司应收账款增长24.7%,从1.74亿元增至2.16亿元[25][26] - 母公司长期股权投资增长2.4%,从28.42亿元增至29.10亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为15.217亿元人民币,同比增长30.1%[35] - 母公司期末现金余额为8.794亿元人民币,同比下降7.3%[38] 营业外收支 - 营业外收入为1006.03万元人民币,同比增长43.14%,主要因收到贷款贴息627.99万元[12] 公司股权和投资活动 - 窦啟玲持有的限售股956.92万股于2017年1月17日上市流通,原因为2014年利润分配每10股送10股[15] - 公司以1.35亿元对价收购绵阳富临医院90%股权[17] - 控股子公司出资510万元设立福建医生集团,持股比例51%[18]
益佰制药(600594) - 2017 Q1 - 季度财报