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益佰制药(600594) - 2016 Q3 - 季度财报
益佰制药益佰制药(SH:600594)2016-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入26.85亿元人民币,同比增长8.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.90亿元人民币,同比增长79.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2.90亿元人民币,同比增长88.64%[7] - 合并营业总收入年初至报告期末为26.85亿元人民币,同比增长8.77%[33] - 合并净利润年初至报告期末为3.00亿元人民币,同比增长82.87%[34] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为2.90亿元人民币,同比增长78.98%[34] - 基本每股收益年初至报告期末为0.366元/股,较上年同期0.205元/股增长78.54%[35] - 母公司营业收入年初至报告期末为16.68亿元人民币,同比微增1.87%[35] - 母公司净利润年初至报告期末为1.57亿元人民币,同比增长27.22%[35] - 第三季度单季合并营业总收入为9.59亿元人民币,同比增长9.14%[33] - 第三季度单季合并营业利润为1.39亿元人民币,同比增长19.44%[33] - 加权平均净资产收益率7.806%,同比增加3.19个百分点[7] - 基本每股收益0.366元/股,同比增长78.54%[7] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本年初至报告期末为23.24亿元人民币,同比上升1.87%[33] - 合并销售费用年初至报告期末为14.31亿元人民币,同比下降5.66%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.66亿元人民币,同比增长122.87%[7] - 经营活动现金流量净额265,913,002.71元,同比增长122.87%[16] - 投资活动现金流量净额-429,849,925.83元,同比下降49.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元,同比增长122.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.30亿元,同比改善49.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元,同比增长8.0%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.97亿元,同比增长7.8%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.84亿元,同比增长68.2%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.37亿元,同比增长11.0%[38] - 母公司经营活动现金流量净额为4.06亿元,上年同期为-0.12亿元[40] - 母公司投资活动现金流量净额为-8.51亿元,同比扩大2.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额为12.93亿元,同比增长72.3%[39] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为11.588亿元较年初10.497亿元增长10.4%[27] - 应收账款期末余额为5.349亿元较年初2.363亿元增长126.4%[27] - 其他应收款期末余额为1.392亿元较年初0.512亿元增长171.8%[27] - 存货期末余额为2.718亿元较年初2.083亿元增长30.5%[27] - 在建工程期末余额为1.996亿元较年初0.843亿元增长136.8%[27] - 应收票据期末余额为3.77亿元较年初6.812亿元下降44.6%[27] - 预付款项期末余额为3.877亿元较年初3.533亿元增长9.7%[27] - 固定资产期末余额为9.762亿元较年初9.052亿元增长7.8%[27] - 应收账款534,913,808.41元,同比增长126.39%[13] - 其他应收款139,163,457.68元,同比增长171.74%[13] - 在建工程199,562,823.02元,同比增长136.84%[13] - 应付账款240,464,955.10元,同比增长51.73%[13] - 预收款项114,752,352.36元,同比下降64.42%[13] - 公司总资产从年初558.76亿元增长至期末646.55亿元,增幅15.7%[28][29] - 商誉由年初16.18亿元增至期末20.00亿元,增长23.6%[28] - 短期借款从年初8.02亿元增至期末9.22亿元,增长15.0%[28] - 应付账款从年初1.58亿元增至期末2.40亿元,增长51.8%[28] - 预收款项从年初3.23亿元降至期末1.15亿元,下降64.4%[28] - 未分配利润从年初17.70亿元增至期末20.45亿元,增长15.5%[29] - 母公司货币资金从年初7.32亿元降至期末5.79亿元,下降20.8%[30] - 母公司应收账款从年初0.64亿元增至期末2.89亿元,增长348.2%[30] - 母公司长期股权投资从年初21.19亿元增至期末28.39亿元,增长34.0%[30] - 母公司应交税费从年初0.22亿元增至期末0.85亿元,增长286.7%[31] - 总资产64.66亿元人民币,较上年度末增长15.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产38.46亿元人民币,较上年度末增长7.68%[7] 非经常性损益 - 政府补助收入1499.62万元人民币[8] - 其他营业外支出1621.48万元人民币[8] - 综合收益总额为4255.3万元,同比下降39.6%[36] 股东和股权信息 - 股东总数35,326户[10] - 第一大股东窦啟玲持股183,317,636股,占比23.15%[10] - 控股股东窦啟玲女士认购的非公开发行A股股票限售期至2017年1月17日[22] 业务发展 - 公司设立4家肿瘤医生集团,尚未实现业务收入[16] 业绩指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润同比增长100%以上[24]